Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОМЕДИКС", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОМЕДИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 212 111 | 144 619 | 125 018 | 91 644 | 59 940 | 55 970 | 48 360 | 40 656 | 47 353 | 43 072 | 49 662 | 56 272 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 147 | 134 | 18 | 190 | 270 | 171 | 112 | 35 887 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 147 | 134 | 18 | 190 | 270 | 171 | 112 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 887 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 210 964 | 144 486 | 125 000 | 91 454 | 59 669 | 55 799 | 48 248 | 40 656 | 47 353 | 43 072 | 13 775 | 56 272 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 835 | 6 862 | 13 131 | 9 738 | 11 758 | 25 699 | 20 873 | 2 520 | 14 577 | 8 078 | 13 312 | 13 186 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 624 | 45 198 | 106 290 | 71 067 | 37 505 | 30 067 | 15 791 | 30 908 | 28 747 | 29 173 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 897 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 138 505 | 92 426 | 5 579 | 10 649 | 10 406 | 33 | 11 584 | 7 228 | 4 029 | 5 821 | 463 | 189 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 488 | 214 518 | 144 619 | 106 246 | 91 644 | 59 940 | 55 970 | 37 791 | 40 656 | 47 353 | 43 072 | 49 662 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 138 | 1 010 | 134 | 18 | 190 | 270 | 171 | 14 | 35 887 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 138 | 1 010 | 134 | 18 | 190 | 270 | 171 | 14 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 887 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 350 | 213 509 | 144 486 | 106 228 | 91 454 | 59 670 | 55 799 | 37 777 | 40 656 | 47 353 | 43 072 | 13 775 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 149 | 10 266 | 6 862 | 13 097 | 9 738 | 11 759 | 25 699 | 2 786 | 2 520 | 14 577 | 8 078 | 13 312 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 786 | 64 737 | 45 198 | 87 552 | 71 067 | 37 505 | 30 067 | 20 420 | 30 908 | 28 747 | 29 173 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 415 | 138 506 | 92 426 | 5 579 | 10 649 | 10 406 | 33 | 14 571 | 7 228 | 4 029 | 5 821 | 463 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 212 111 | 144 619 | 125 018 | 91 644 | 59 940 | 55 970 | 48 360 | 40 656 | 47 353 | 43 072 | 49 662 | 56 272 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 613 | 30 871 | 34 073 | 35 711 | 38 183 | 37 953 | 38 942 | 34 705 | 35 257 | 34 478 | 34 555 | 30 653 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 186 498 | 113 748 | 90 945 | 55 933 | 21 757 | 18 017 | 9 418 | 5 951 | 12 096 | 8 594 | 15 107 | 25 619 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 768 | 15 107 | 14 354 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 186 498 | 113 748 | 90 945 | 55 933 | 21 757 | 18 017 | 9 418 | 5 951 | 11 328 | 8 594 | 11 265 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 488 | 214 518 | 144 619 | 106 246 | 91 644 | 59 940 | 55 970 | 37 791 | 40 656 | 47 353 | 43 072 | 49 662 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 836 | 26 475 | 30 935 | 34 014 | 35 711 | 38 183 | 37 953 | 34 625 | 34 705 | 35 257 | 34 478 | 34 555 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 652 | 188 043 | 113 685 | 72 232 | 55 933 | 21 757 | 18 017 | 3 166 | 5 951 | 12 096 | 8 594 | 15 107 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 761 | 2 000 | 768 | 15 107 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 862 | 186 043 | 113 685 | 72 232 | 55 933 | 21 757 | 18 017 | 3 166 | 5 951 | 11 328 | 8 594 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 29 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 121 | 31 499 | 6 576 | 3 075 | 5 249 | 2 536 | 732 | 78 112 | 38 390 | 106 455 | 63 873 | 29 784 |
| Выручка за предыдущий год | 53 095 | 453 476 | 162 903 | 49 311 | 60 496 | 44 311 | 21 909 | 41 374 | 18 861 | 57 644 | 32 756 | 15 191 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 026 | 421 977 | 156 327 | 46 236 | 55 247 | 41 775 | 21 177 | 36 738 | 19 529 | 48 811 | 31 117 | 14 593 |
| Выручка за отчетный год | 453 476 | 162 903 | 49 311 | 60 496 | 44 311 | 21 909 | 27 201 | 18 861 | 57 644 | 32 756 | 15 191 | 11 390 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 576 | 3 076 | 5 249 | 2 536 | 732 | 1 573 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 576 | 3 076 | 5 249 | 2 536 | 732 | 1 573 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 422 781 | 156 327 | 46 235 | 55 247 | 41 775 | 21 177 | 25 628 | 19 529 | 48 811 | 31 117 | 14 593 | 11 981 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 499 | 6 576 | 3 075 | 5 249 | 2 536 | 732 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 441 | 5 667 | 3 959 | 2 706 | 3 135 | 1 202 | 1 038 | 8 053 | 1 826 | 3 494 | 3 952 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 768 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 334 | 1 493 | 1 297 | 3 138 | 1 139 | 367 | 372 | 903 | 70 | 290 | 1 496 | 320 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 107 | 2 402 | 414 | 5 681 | 540 | 1 306 | 743 | 135 | 7 215 | 1 536 | 1 998 | 3 632 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 189 | 26 691 | 5 667 | 3 958 | 2 706 | 3 135 | 5 069 | 1 038 | 8 053 | 1 826 | 3 494 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 768 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 160 | 338 | 1 493 | 1 298 | 3 138 | 1 139 | 367 | 504 | 903 | 70 | 290 | 1 496 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 029 | 5 146 | 2 402 | 415 | 5 681 | 540 | 1 306 | 4 565 | 135 | 7 215 | 1 536 | 1 998 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 21 408 | 4 396 | 3 137 | 1 698 | 2 495 | 460 | 80 | 552 | 299 | 77 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 160 | 5 283 | 1 271 | 821 | 1 008 | 640 | 168 | 115 | 20 | 368 | 94 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 283 | 1 271 | 821 | 1 008 | 640 | 168 | 213 | 20 | 368 | 94 | 19 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 639 | 4 396 | 3 138 | 1 698 | 2 495 | 989 | 80 | 552 | 299 | 77 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 639 | 4 396 | 3 138 | 1 698 | 2 495 | 989 | 80 | 552 | 299 | 77 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 18,9 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 989 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ | 552 тыс. ₽ | 299 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ | -3,9 млн ₽ | ||
| Активы | 48,4 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 47,4 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 49,7 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 38,9 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +205,6 % | -43,2 % | -53,6 % | -25,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,12 | 6,83 | 3,91 | 5,01 | 0,91 | 2,20 | 1,76 ▲ | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,91 | 6,41 | 2,71 | 4,07 | 0,03 | 1,68 | 1,11 ▲ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,23 | 1,21 | 0,33 | 0,68 | 0,03 | 1,68 | 0,78 ▲ | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,85 | 0,74 | 0,80 | 0,70 | 0,54 | 0,43 ▲ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 0,17 | 0,34 | 0,25 | 0,44 | 0,84 | 0,88 ▲ | 0,64 |
| Рентабельность продаж | — | -3,5 % | 15,3 % | 5,0 % | 3,9 % | -5,2 % | 3,2 % ▼ | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,4 % | 1,0 % | 0,9 % | 0,5 % | -34,3 % | 1,7 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 0,2 % | 1,2 % | 0,7 % | 0,2 % | -6,9 % | 1,9 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,5 % | 0,2 % | 1,6 % | 0,9 % | 0,2 % | -12,7 % | 8,8 % ▼ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,46 | 1,22 | 0,76 | 0,31 | 0,20 | 1,51 ▼ | 1,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 598 дн. | 182 дн. | 325 дн. | 0 дн. | — | 61 дн. | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 297 дн. | 47 дн. | 109 дн. | 95 дн. | 333 дн. | 402 дн. | 55 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 134 дн. | 111 дн. | 85 дн. | 101 дн. | 0 дн. | 343 дн. | 70 дн. ▼ | 56 дн. |
| Финансовый цикл | — | 534 дн. | 206 дн. | 319 дн. | 333 дн. | — | 38 дн. | 54 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,80 | 0,85 | 0,74 | 0,80 | -0,10 | 0,54 | 0,51 ▲ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,78 | — | — | — | — | — | 4,80 | 4,93 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -34,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.46.2 (компаний: 16669).