Финансы ООО " ЦИТАДЕЛЬ ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЦИТАДЕЛЬ "
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 139 | 149 529 | 437 846 | 24 281 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 788 | 3 063 | 4 111 | 4 789 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 978 | 3 040 | 4 002 | 2 680 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 109 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 70 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 810 | 23 | 39 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 351 | 146 466 | 433 735 | 19 492 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 300 | 9 493 | 5 740 | 831 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 926 | 136 414 | 426 667 | 18 661 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 125 | 483 | 1 272 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 56 | 56 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 399 | 64 139 | 149 529 | 437 846 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 202 | 2 788 | 3 063 | 4 111 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 752 | 1 978 | 3 040 | 4 002 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 109 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 450 | 810 | 23 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 197 | 61 351 | 146 466 | 433 735 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 992 | 4 300 | 9 493 | 5 740 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 175 | 28 926 | 136 414 | 426 723 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 2 125 | 483 | 1 272 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 56 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 139 | 149 529 | 437 846 | 24 281 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 753 | 4 416 | 4 647 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 653 | 4 316 | 4 547 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 | 132 861 | 383 297 | 349 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 | 132 696 | 382 985 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 165 | 312 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 349 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 316 | 12 252 | 49 902 | 33 516 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 012 | 2 861 | 3 331 | 3 938 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 151 | 9 391 | 46 571 | 29 578 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 153 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 399 | 64 139 | 149 529 | 437 846 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 469 | 3 753 | 4 416 | 4 647 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 369 | 3 653 | 4 316 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 | 132 861 | 383 297 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 | 132 696 | 382 985 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 165 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 312 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 930 | 60 316 | 12 252 | 49 902 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 82 | 26 012 | 2 861 | 3 331 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 692 | 32 151 | 9 391 | 46 571 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 156 | 2 153 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 769 | 14 183 | 18 467 | |
| Выручка за предыдущий год | 92 668 | 109 543 | 141 342 | 512 079 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 81 899 | 95 360 | 122 875 | 512 512 |
| Выручка за отчетный год | 109 543 | 141 342 | 512 079 | 25 209 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 183 | 18 467 | 11 619 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 622 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 412 | 17 845 | 12 051 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 95 360 | 122 875 | 500 460 | 39 911 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 622 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 005 | 16 412 | 17 845 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 285 | 308 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 603 | 2 773 | 2 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 573 | 2 831 | 628 | 605 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 773 | 22 604 | 4 244 | 2 989 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 998 | 21 883 | 2 878 | 2 152 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 285 | 308 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 603 | 2 773 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 264 | 573 | 2 831 | 628 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 522 | 8 773 | 22 604 | 4 249 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 788 | 8 998 | 21 883 | 2 880 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 963 | 231 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 960 | 75 | 157 | 77 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 165 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 217 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | 157 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 36 | 16 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 438 | 36 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 165 | 147 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 70 | |||
| Прочее за отчетный год | 217 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 963 | 231 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 963 | 231 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 963 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 369 | 3 653 | 4 316 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 469 | 3 753 | 4 416 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 653 | 4 316 | 4 547 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 753 | 4 416 | 4 647 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 963 | 231 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 963 | 231 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 963 | 231 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 963 | 231 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 716 | 300 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 716 | 300 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 716 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 716 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 300 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 753 | 4 416 | 4 647 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 469 | 3 753 | 4 416 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 454 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 238 175 | 94 040 | 294 661 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 173 128 | 92 604 | 232 119 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 166 | 555 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 64 881 | 881 | 62 542 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 233 721 | 232 401 | 556 121 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 113 774 | 179 201 | 435 691 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 053 | 19 006 | 17 259 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 573 | 5 008 | 45 314 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 646 | 161 | 13 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 74 675 | 29 025 | 57 844 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 27 505 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 169 | 29 263 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 169 | 508 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 26 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 755 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 322 | 1 758 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 307 | 829 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 26 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 929 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 794 | 109 214 | 262 249 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 37 577 | 151 844 | 262 249 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 37 000 | 151 844 | 262 249 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 577 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 783 | 42 630 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 273 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 000 | 42 357 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 783 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 095 | 789 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -14,2 млн ₽ |
| Активы | 24,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -9,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,39 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -58,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 271 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -8,09 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.