Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " МОНОЛИТТЕХНОСЕРВИС ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " МОНОЛИТТЕХНОСЕРВИС "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 785 272 | 795 113 | 782 583 | 837 084 | 668 451 | 828 691 | 854 157 | 518 187 | 480 338 | 466 988 | 472 243 | 443 768 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 418 055 | 412 031 | 415 329 | 402 282 | 395 449 | 397 057 | 377 589 | 382 181 | 300 845 | 298 404 | 293 355 | 292 259 |
| Основные средства на конец отчетного года | 417 995 | 411 486 | 413 472 | 400 179 | 393 771 | 395 805 | 376 827 | 382 181 | 300 845 | 296 695 | 291 646 | 288 263 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 1 709 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 60 | 60 | 1 709 | 3 996 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 485 | 1 852 | 2 098 | 1 672 | 1 252 | 762 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 367 217 | 383 082 | 367 254 | 434 802 | 273 002 | 431 634 | 476 568 | 136 006 | 179 493 | 168 584 | 178 888 | 151 509 |
| Запасы на конец отчетного года | 109 385 | 119 179 | 93 766 | 93 127 | 98 586 | 89 473 | 90 383 | 103 290 | 112 124 | 71 399 | 70 201 | 71 480 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 368 | 2 547 | 430 | 243 | 102 | 111 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 250 684 | 247 037 | 234 375 | 298 537 | 147 834 | 258 333 | 379 472 | 30 468 | 65 121 | 96 858 | 24 403 | 447 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 895 | 16 075 | 36 355 | 43 138 | 25 055 | 83 585 | 6 550 | 2 248 | 2 248 | 2 248 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 252 | 423 | 211 | 1 097 | 60 | 327 | 1 408 | 56 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 80 628 | 79 415 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 870 886 | 785 276 | 795 113 | 782 583 | 837 083 | 668 450 | 828 691 | 560 144 | 518 187 | 536 985 | 466 988 | 472 243 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 415 611 | 418 055 | 412 031 | 415 329 | 402 282 | 395 449 | 397 057 | 395 191 | 382 181 | 306 711 | 298 404 | 293 355 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 415 170 | 417 995 | 411 486 | 413 472 | 400 179 | 393 771 | 395 805 | 395 191 | 382 181 | 305 002 | 296 695 | 291 646 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 1 709 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 441 | 60 | 60 | 1 709 | 1 709 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 485 | 1 852 | 2 098 | 1 673 | 1 252 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 455 275 | 367 221 | 383 082 | 367 254 | 434 802 | 273 001 | 431 634 | 164 953 | 136 006 | 230 274 | 168 584 | 178 888 |
| Запасы на конец предыдущего года | 157 004 | 109 385 | 119 179 | 93 766 | 93 127 | 98 586 | 89 473 | 84 220 | 103 290 | 76 497 | 71 399 | 70 201 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 368 | 2 547 | 429 | 243 | 77 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 297 842 | 250 689 | 247 037 | 234 375 | 298 537 | 147 834 | 258 333 | 76 688 | 30 468 | 153 777 | 40 817 | 24 403 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 895 | 16 075 | 36 355 | 43 138 | 25 055 | 83 585 | 3 958 | 2 248 | 2 248 | 2 248 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 428 | 252 | 423 | 211 | 1 097 | 10 | 327 | 1 408 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 53 793 | 80 628 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 785 272 | 795 113 | 782 583 | 837 084 | 668 450 | 828 691 | 854 157 | 518 187 | 480 338 | 466 988 | 472 243 | 443 768 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 249 | 12 207 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 229 | 12 187 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 637 | 636 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 637 | 636 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 774 386 | 782 270 | 798 002 | 854 417 | 685 570 | 844 042 | 959 899 | 663 610 | 634 637 | 611 348 | 617 287 | 600 118 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 770 606 | 781 500 | 791 885 | 853 310 | 684 652 | 842 529 | 957 637 | 663 610 | 634 637 | 611 317 | 617 256 | 593 525 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 780 | 770 | 6 117 | 1 107 | 919 | 1 513 | 2 261 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 31 | 31 | 6 593 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 870 886 | 785 276 | 795 113 | 782 583 | 837 083 | 668 450 | 828 691 | 560 144 | 518 187 | 536 985 | 466 988 | 472 243 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 610 | 10 249 | 12 207 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 590 | 10 229 | 12 187 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 491 | 636 | 637 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 491 | 636 | 637 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 863 785 | 774 391 | 782 268 | 798 002 | 854 417 | 685 570 | 844 042 | 700 446 | 663 610 | 680 904 | 611 348 | 617 287 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 374 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 863 411 | 770 611 | 781 498 | 791 884 | 853 310 | 684 652 | 842 528 | 700 446 | 663 610 | 680 904 | 611 317 | 617 256 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 780 | 770 | 6 118 | 1 107 | 918 | 1 514 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 31 | 31 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 297 | 11 498 | 4 270 | 3 623 | 2 357 | 21 901 | 4 309 | 1 | 16 426 | 6 309 | 714 | |
| Выручка за предыдущий год | 608 206 | 437 708 | 293 792 | 310 843 | 328 185 | 326 368 | 481 130 | 37 059 | 4 781 | 8 555 | 17 318 | 13 381 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 601 909 | 426 210 | 289 522 | 335 740 | 324 562 | 324 011 | 459 229 | 32 750 | 4 780 | 7 871 | 11 009 | 12 667 |
| Выручка за отчетный год | 437 708 | 293 792 | 310 843 | 328 185 | 326 368 | 481 130 | 327 855 | 4 781 | 8 555 | 17 318 | 13 381 | 8 622 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 498 | 4 270 | 3 623 | 2 357 | 21 901 | 1 | 3 003 | 714 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 498 | 4 270 | 3 623 | 2 357 | 21 901 | 1 | 3 003 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 498 | 1 489 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 426 210 | 289 522 | 335 740 | 324 562 | 324 011 | 459 229 | 371 138 | 4 780 | 5 552 | 16 128 | 12 667 | 9 076 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 297 | 11 498 | 4 270 | 3 623 | 2 357 | 21 901 | 4 309 | 1 | 1 190 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 119 | 6 498 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 633 | 3 922 | 911 | 1 700 | 7 378 | 3 | 2 346 | 2 429 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 272 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 987 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 92 189 | 57 720 | 62 446 | 74 082 | 55 610 | 80 526 | 142 494 | 41 324 | 5 236 | 399 | 5 274 | 206 |
| Прочие расходы за отчетный год | 98 050 | 58 068 | 64 651 | 76 794 | 56 267 | 95 049 | 185 671 | 41 322 | 5 893 | 2 030 | 173 | 5 294 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 708 | 5 633 | 3 922 | 911 | 1 700 | 7 378 | 3 704 | 3 | 11 026 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 95 | 4 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 110 475 | 92 189 | 57 720 | 62 446 | 74 082 | 55 610 | 80 526 | 148 | 41 324 | 5 178 | 399 | 5 672 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 115 973 | 98 050 | 58 068 | 64 651 | 76 794 | 56 267 | 95 049 | 753 | 41 322 | 5 848 | 2 030 | 572 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 639 | 1 959 | 213 | 1 770 | 3 334 | 1 504 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 994 | 1 176 | 1 308 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 81 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 195 | 787 | 525 | 2 825 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 994 | 1 176 | 1 308 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 501 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 637 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 787 | 1 102 | 2 825 | 1 487 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 639 | 1 959 | 213 | 1 770 | 2 169 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 639 | 1 959 | 213 | 1 770 | 2 169 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 639 | 1 959 | 213 | 1 770 | 3 334 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 589 | 10 229 | 12 187 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 609 | 10 249 | 12 207 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 229 | 12 187 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 249 | 12 207 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 640 | 1 958 | 213 | 1 770 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 640 | 1 958 | 213 | 1 770 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 640 | 1 958 | 213 | 1 770 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 640 | 1 958 | 213 | 1 770 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 626 | 1 914 | 90 392 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 626 | 1 914 | 90 392 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 626 | 1 914 | 90 392 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 27 626 | 1 914 | 90 392 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 250 | 12 207 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 610 | 10 250 | 12 208 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 55 138 | 47 714 | 1 097 | 3 252 | 1 081 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 179 855 | 105 217 | 171 584 | 168 805 | 86 592 | 55 652 | 46 674 | 3 049 | 979 | 1 081 | 4 455 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 113 865 | 70 576 | 162 892 | 162 571 | 83 467 | 54 095 | 41 041 | 2 882 | 1 081 | 4 455 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 65 990 | 34 641 | 8 692 | 6 234 | 3 125 | 1 557 | 5 633 | 167 | 979 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 180 030 | 50 079 | 123 870 | 169 866 | 85 495 | 56 749 | 43 422 | 3 059 | 979 | 5 807 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 003 | 29 298 | 7 626 | 31 073 | 5 202 | 1 708 | 4 606 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 793 | 5 737 | 6 002 | 7 908 | 1 559 | 2 545 | 17 819 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 859 | 904 | 307 | 1 311 | 1 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 137 375 | 14 140 | 130 885 | 55 125 | 41 605 | 19 686 | 3 058 | 979 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 454 | 344 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 454 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 344 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 977 | 4 986 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 53 977 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 986 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 599 | 850 | 1 450 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 599 | 850 | 3 165 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 599 | 850 | 3 165 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 715 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 715 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 55 138 | 1 097 | 60 | 1 081 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,8 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -90,4 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | -441 тыс. ₽ | -683 тыс. ₽ | -11,3 млн ₽ | ||
| Активы | 854,2 млн ₽ | 518,2 млн ₽ | 480,3 млн ₽ | 467,0 млн ₽ | 472,2 млн ₽ | 443,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -145,4 млн ₽ | -154,3 млн ₽ | -144,4 млн ₽ | -145,0 млн ₽ | -156,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +78,9 % | +102,4 % | -22,7 % | -35,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 0,20 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,25 | 1,25 ▼ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,05 | 0,11 | 0,16 | 0,05 | 0,00 | 1,04 ▼ | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,64 ▼ | 0,46 |
| Коэффициент автономии | — | -0,28 | -0,32 | -0,31 | -0,31 | -0,35 | 0,37 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 1,03 | 0,94 |
| Рентабельность продаж | — | 0,0 % | 35,1 % | 6,9 % | -43,2 % | -22,5 % | 2,7 % ▼ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | — | -106,4 % | 25,4 % | -2,5 % | -5,1 % | -131,1 % | 1,0 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,6 % | -1,0 % | 0,5 % | -0,1 % | -0,1 % | -2,5 % | 0,8 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 5,7 % | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 1,15 ▼ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 326 дн. | 2 778 дн. | 2 041 дн. | 666 дн. | 19 дн. | 66 дн. ▲ | 37 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. | 7 887 дн. | 7 371 дн. | 1 616 дн. | 2 023 дн. | 2 875 дн. | 9 дн. ▼ | 24 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -131,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.4 (компаний: 2180).