Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ХЕНКОН НПВ ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ХЕНКОН НПВ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 202 491 | 199 339 | 198 311 | 189 268 | 181 548 | 203 122 | 175 681 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 199 448 | 192 668 | 185 889 | 166 046 | 159 769 | 161 921 | 173 818 |
| Основные средства на конец отчетного года | 180 511 | 174 410 | 168 308 | 162 206 | 156 104 | 158 431 | 170 503 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 18 936 | 18 259 | 17 581 | 3 840 | 3 665 | 3 490 | 3 315 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 043 | 6 671 | 12 422 | 23 222 | 21 779 | 41 201 | 1 863 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 941 | 171 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 538 | 537 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 123 | 6 124 | 12 412 | 18 293 | 21 772 | 37 252 | 1 690 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 382 | 10 | 10 | 4 929 | 7 | 8 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 208 936 | 202 451 | 199 339 | 198 311 | 189 268 | 181 548 | 203 122 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 178 212 | 199 448 | 192 668 | 185 889 | 166 046 | 159 769 | 161 921 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 159 638 | 180 511 | 174 410 | 168 308 | 162 206 | 156 104 | 158 431 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 18 574 | 18 936 | 18 259 | 17 581 | 3 840 | 3 665 | 3 490 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 724 | 3 004 | 6 671 | 12 422 | 23 222 | 21 779 | 41 201 |
| Запасы на конец предыдущего года | 185 | 3 941 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 537 | 537 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 266 | 2 084 | 6 124 | 12 412 | 18 293 | 21 772 | 37 252 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 273 | 382 | 10 | 10 | 4 929 | 7 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 202 490 | 199 340 | 198 311 | 189 268 | 181 548 | 203 122 | 175 681 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 603 | 2 675 | 1 977 | 2 008 | 3 407 | 5 063 | 88 685 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 718 | 1 718 | 1 718 | 1 718 | 1 718 | 1 718 | 1 718 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 338 | 1 338 | 1 338 | 1 338 | 1 338 | 1 338 | 82 168 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 548 | 351 | 2 007 | 4 799 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 188 615 | 185 542 | 183 042 | 170 521 | 161 520 | 156 772 | 64 224 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 188 615 | 185 542 | 183 042 | 170 521 | 161 520 | 156 772 | 64 224 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 272 | 11 123 | 13 292 | 16 739 | 16 621 | 41 287 | 22 772 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 969 | 8 668 | 10 784 | 12 162 | 14 182 | 37 984 | 18 068 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 303 | 2 455 | 2 508 | 4 577 | 2 439 | 3 303 | 4 704 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 208 936 | 202 451 | 199 340 | 198 311 | 189 268 | 181 548 | 203 123 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 | 3 597 | 2 675 | 1 977 | 2 008 | 3 407 | 5 063 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 718 | 1 718 | 1 718 | 1 718 | 1 718 | 1 718 | 1 718 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 338 | 1 338 | 1 338 | 1 338 | 1 338 | 1 338 | 1 338 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 541 | 351 | 2 007 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 202 128 | 188 615 | 185 542 | 183 042 | 170 521 | 161 520 | 156 772 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 202 128 | 188 615 | 185 542 | 183 042 | 170 521 | 161 520 | 156 772 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 779 | 10 240 | 11 123 | 13 292 | 16 739 | 16 621 | 41 288 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 351 | 6 969 | 8 668 | 10 784 | 12 162 | 14 182 | 37 984 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 428 | 3 271 | 2 455 | 2 508 | 4 577 | 2 439 | 3 303 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 481 | 10 289 | 18 431 | 19 404 | 19 655 | 19 392 | 16 760 |
| Выручка за предыдущий год | 1 059 | 16 350 | 28 223 | 28 840 | 29 277 | 28 723 | 26 568 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 578 | 6 060 | 9 792 | 9 436 | 9 622 | 9 331 | 9 808 |
| Выручка за отчетный год | 16 350 | 28 223 | 28 840 | 29 277 | 28 723 | 26 568 | 26 642 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 290 | 18 431 | 19 404 | 19 655 | 19 392 | 16 760 | 15 966 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 994 | 12 954 | 14 370 | 15 068 | 15 298 | 12 958 | 10 538 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 296 | 5 477 | 5 034 | 4 587 | 4 094 | 3 802 | 5 428 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 060 | 9 792 | 9 436 | 9 622 | 9 331 | 9 808 | 10 676 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 77 | 6 993 | 12 954 | 14 370 | 15 068 | 15 298 | 12 958 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 404 | 3 296 | 5 477 | 5 034 | 4 587 | 4 094 | 3 802 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 792 | 339 | 2 116 | 2 422 | 3 078 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 254 | 11 606 | 13 697 | 15 097 | 12 781 | 10 189 | 8 327 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 883 | 3 189 | 6 | 14 051 | 7 | 2 676 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 831 | 5 452 | 1 036 | 13 683 | 408 | 347 | 1 809 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 792 | 339 | 2 116 | 2 422 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 157 | 5 254 | 11 606 | 13 697 | 15 097 | 12 781 | 10 189 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 101 693 | 17 883 | 3 189 | 6 | 14 051 | 7 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 104 347 | 14 831 | 5 452 | 1 036 | 13 683 | 408 | 347 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 568 | 31 | 1 399 | 1 656 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 224 | 6 | 342 | 308 | 717 | 766 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 217 | 6 | 342 | 308 | 717 | 766 | 286 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 575 | 31 | 1 399 | 1 656 | 2 792 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 575 | 31 | 1 399 | 1 656 | 2 792 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 568 | 31 | 1 399 | 1 656 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 718 | 1 718 | 1 718 | 1 718 | 1 718 | 1 718 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 338 | 1 338 | 1 338 | 1 338 | 1 338 | 1 338 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 541 | 351 | 2 007 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 | 3 597 | 1 977 | 2 008 | 3 407 | 5 063 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 718 | 1 718 | 1 718 | 1 718 | 1 718 | 1 718 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 338 | 1 338 | 1 338 | 1 338 | 1 338 | 82 168 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 549 | 351 | 2 007 | 4 799 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 605 | 2 676 | 2 008 | 3 407 | 5 063 | 88 685 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 80 830 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 575 | 31 | 1 399 | 1 656 | 2 792 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 575 | 31 | 1 399 | 1 656 | 83 622 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 575 | 31 | 1 399 | 1 656 | 2 792 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 575 | 31 | 1 399 | 1 656 | 2 792 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 921 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 921 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 921 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 921 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 605 | 2 676 | 1 658 | 3 407 | 5 063 | 88 685 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 | 3 597 | 1 977 | 2 008 | 3 407 | 5 062 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 240 | 3 375 | 14 081 | 17 090 | 4 079 | 4 750 | 30 933 |
| Поступления – всего за отчетный год | 31 710 | 30 833 | 27 050 | 44 095 | 30 277 | 46 887 | 61 491 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 242 | 29 101 | 27 008 | 44 094 | 30 270 | 46 887 | 61 491 |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 468 | 1 732 | 42 | 1 | 7 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 470 | 27 458 | 12 969 | 27 005 | 26 198 | 42 137 | 30 558 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 242 | 3 619 | 3 579 | 3 962 | 3 722 | 25 699 | 17 678 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 383 | 588 | 303 | 147 | 175 | 210 | 411 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 103 | 9 522 | 13 719 | 10 761 | 7 761 | 6 346 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 347 | 1 426 | 2 | 40 | 487 | 864 | 278 |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 395 | 12 303 | 9 085 | 9 137 | 11 053 | 7 603 | 5 845 |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 971 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 097 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 874 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 200 | 88 500 | 61 674 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 200 | 88 500 | 61 674 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 365 | 92 247 | 14 081 | 12 171 | 9 001 | 4 749 | 92 613 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 365 | 92 247 | 14 081 | 12 171 | 9 001 | 4 749 | 92 613 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 919 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -921 тыс. ₽ |
| Активы | 199,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 73,52 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -34,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.