Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АЛКОМ ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АЛКОМ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 374 | 74 449 | 88 624 | 45 545 | 59 511 | 57 746 | 83 395 | 97 140 | 103 749 | 122 639 | 152 596 | 133 346 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 257 | 3 251 | 3 251 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 251 | 3 251 | 3 251 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 117 | 71 198 | 85 373 | 45 446 | 59 412 | 57 646 | 83 296 | 97 041 | 103 650 | 122 540 | 152 497 | 133 247 |
| Запасы на конец отчетного года | 357 | 4 056 | 2 715 | 320 | 320 | 320 | 320 | 5 726 | 2 115 | 5 360 | 9 295 | 6 626 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 567 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 030 | 64 046 | 82 303 | 44 690 | 33 746 | 19 568 | 64 856 | 56 612 | 82 384 | 47 616 | 118 051 | 52 505 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 | 25 300 | 37 000 | 18 000 | 33 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 730 | 596 | 313 | 436 | 46 | 191 | 120 | 1 703 | 19 151 | 69 564 | 25 151 | 74 116 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 451 | 63 288 | 74 531 | 88 624 | 45 545 | 59 512 | 57 809 | 58 803 | 97 140 | 103 749 | 122 639 | 152 596 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 269 | 3 257 | 3 251 | 3 251 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 | 6 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 251 | 3 251 | 3 251 | 3 251 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 182 | 60 031 | 71 280 | 85 373 | 45 446 | 59 412 | 57 710 | 58 703 | 97 041 | 103 650 | 122 540 | 152 497 |
| Запасы на конец предыдущего года | 520 | 357 | 4 056 | 2 715 | 320 | 320 | 320 | 203 | 5 726 | 2 115 | 5 360 | 9 295 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 567 | 691 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 972 | 40 444 | 64 128 | 82 303 | 44 690 | 33 746 | 19 569 | 41 179 | 56 612 | 82 384 | 47 616 | 118 050 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 500 | 2 500 | 25 300 | 37 000 | 16 500 | 33 000 | 24 712 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 690 | 14 730 | 596 | 313 | 436 | 46 | 254 | 130 | 1 703 | 19 151 | 69 564 | 439 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 374 | 74 449 | 88 624 | 45 545 | 59 511 | 57 746 | 83 395 | 97 140 | 103 749 | 122 639 | 152 596 | 133 346 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 186 | 18 213 | 18 861 | 20 372 | 25 054 | 31 286 | 35 768 | 58 307 | 63 122 | 69 397 | 90 055 | 117 229 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 203 | 18 851 | 20 362 | 25 044 | 31 276 | 35 758 | 58 297 | 63 112 | 69 387 | 90 045 | 117 219 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 188 | 56 236 | 69 763 | 25 173 | 34 457 | 26 459 | 47 628 | 38 833 | 40 627 | 53 242 | 62 541 | 16 117 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 185 | 56 236 | 69 763 | 25 173 | 34 457 | 26 459 | 47 628 | 38 833 | 40 627 | 53 242 | 62 541 | 16 117 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 451 | 63 288 | 74 531 | 88 624 | 45 545 | 59 512 | 57 809 | 58 803 | 97 140 | 103 749 | 122 639 | 152 596 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 336 | 16 186 | 18 213 | 18 861 | 20 372 | 25 054 | 31 286 | 44 657 | 58 307 | 63 122 | 69 397 | 90 055 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 176 | 18 203 | 18 851 | 20 362 | 25 044 | 31 276 | 44 647 | 58 297 | 63 112 | 69 387 | 90 045 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 115 | 47 102 | 56 318 | 69 763 | 25 173 | 34 457 | 26 523 | 14 146 | 38 833 | 40 627 | 53 242 | 62 541 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 115 | 47 102 | 56 318 | 69 763 | 25 173 | 34 457 | 26 523 | 14 146 | 38 833 | 40 627 | 53 242 | 62 541 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 645 222 | 15 062 | 14 237 | 11 594 | 17 427 | 17 738 | 5 959 | 15 284 | 33 362 | 27 079 | 29 124 | 53 793 |
| Выручка за предыдущий год | 324 881 | 371 104 | 387 332 | 390 349 | 360 013 | 315 287 | 359 347 | 341 318 | 571 729 | 600 921 | 648 758 | 711 406 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 320 341 | 356 042 | 373 095 | 378 755 | 342 586 | 297 549 | 353 388 | 326 034 | 538 367 | 573 842 | 619 634 | 657 613 |
| Выручка за отчетный год | 371 104 | 387 332 | 390 349 | 360 013 | 315 287 | 359 347 | 427 712 | 571 729 | 600 921 | 648 758 | 711 406 | 578 374 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 237 | 11 594 | 17 427 | 17 738 | 19 166 | 3 677 | 33 362 | 27 079 | 29 124 | 53 793 | 73 367 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 346 | 548 | 3 149 | 4 379 | 5 958 | 3 677 | 16 864 | 5 737 | 4 950 | 17 319 | 28 291 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 891 | 11 046 | 14 278 | 13 359 | 13 208 | 16 498 | 21 342 | 1 179 | 7 550 | 12 718 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 995 | 28 924 | 32 358 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 366 517 | 373 095 | 378 755 | 342 586 | 297 549 | 340 181 | 424 035 | 538 367 | 573 842 | 619 634 | 657 613 | 505 007 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 587 | 2 346 | 548 | 3 149 | 4 379 | 5 959 | 2 125 | 16 864 | 5 737 | 4 950 | 17 319 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 475 | 11 891 | 11 046 | 14 278 | 13 359 | 13 159 | 16 498 | 173 | 1 179 | 7 550 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 169 | 22 995 | 28 924 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 618 | 2 553 | 812 | 3 150 | 5 825 | 9 051 | 6 234 | 18 318 | 7 720 | 9 155 | 28 906 | 40 269 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 200 | 123 | 26 | 196 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 338 | 330 | 5 | 1 367 | 3 203 | 2 655 | 1 568 | 2 264 | 4 525 | 11 496 | 12 200 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 956 | 198 | 4 | 1 240 | 3 | 750 | 777 | 6 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 662 | 329 | 70 | 4 444 | 44 | 136 | 95 | 114 | 1 031 | 320 | 882 | 228 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 004 | 4 881 | 2 553 | 812 | 3 150 | 5 825 | 9 052 | 2 839 | 18 318 | 7 720 | 9 155 | 28 906 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 200 | 123 | 26 | 104 | 196 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 635 | 338 | 330 | 5 | 1 367 | 3 203 | 1 215 | 1 568 | 2 264 | 4 525 | 11 496 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 98 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 747 | 321 | 198 | 4 | 1 240 | 187 | 750 | 777 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 159 | 662 | 329 | 70 | 4 444 | 44 | 136 | 792 | 114 | 1 031 | 320 | 882 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 010 | 1 850 | 2 027 | 648 | 1 511 | 4 682 | 7 233 | 2 187 | 14 650 | 6 165 | 7 275 | 23 157 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 020 | 1 031 | 526 | 164 | 637 | 1 143 | 1 819 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 000 | 1 002 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 031 | 526 | 164 | 637 | 1 143 | 1 819 | 1 253 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 002 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 850 | 2 027 | 648 | 1 511 | 4 682 | 7 232 | 4 981 | 13 650 | 6 165 | 7 275 | 23 157 | 30 175 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 850 | 2 027 | 648 | 1 511 | 4 682 | 7 232 | 4 981 | 13 650 | 6 165 | 7 275 | 23 157 | 30 175 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 850 | 2 027 | 648 | 1 511 | 4 682 | 7 233 | 2 187 | 14 650 | 6 165 | 7 275 | 23 157 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 176 | 18 203 | 20 362 | 25 044 | 31 276 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 186 | 18 213 | 20 372 | 25 054 | 31 286 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 203 | 18 851 | 25 044 | 31 276 | 35 758 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 213 | 18 851 | 25 054 | 31 286 | 35 768 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 027 | 926 | 4 682 | 7 232 | 4 981 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 027 | 926 | 4 682 | 7 232 | 4 981 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 027 | 926 | 4 682 | 7 232 | 4 981 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 027 | 926 | 4 682 | 7 232 | 4 981 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 278 | 1 000 | 500 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 278 | 1 000 | 500 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 278 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 278 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 500 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 000 | 500 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 213 | 18 861 | 25 054 | 31 286 | 35 768 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 186 | 18 213 | 20 372 | 25 054 | 31 286 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 420 | 9 486 | 17 375 | 16 358 | 65 868 | 51 555 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 367 734 | 375 773 | 326 841 | 374 740 | 387 697 | 575 224 | 8 601 239 | 700 742 | 736 730 | 589 431 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 367 575 | 375 696 | 323 816 | 373 922 | 387 696 | 554 987 | 596 272 | 668 807 | 736 322 | 572 620 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 159 | 77 | 3 025 | 818 | 1 | 20 237 | 8 004 967 | 31 935 | 408 | 16 811 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 384 124 | 378 968 | 303 421 | 365 254 | 409 052 | 557 849 | 8 584 881 | 634 874 | 790 660 | 537 876 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 371 863 | 369 217 | 292 665 | 352 384 | 392 973 | 533 184 | 589 617 | 605 238 | 751 742 | 502 924 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 985 | 6 082 | 7 197 | 6 928 | 10 726 | 12 947 | 18 695 | 15 812 | 25 066 | 25 231 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 340 | 216 | 360 | 2 677 | 1 302 | 2 916 | 1 441 | 4 719 | 9 407 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 936 | 3 453 | 3 199 | 3 265 | 4 045 | 8 802 | 7 975 128 | 13 824 | 9 133 | 314 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 256 | 2 912 | 21 656 | 2 265 | 4 525 | 11 692 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 256 | 2 912 | 120 458 | 626 354 | 2 804 280 | 5 271 147 | 2 265 | 4 525 | 11 692 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | 2 500 | 118 968 | 623 125 | 31 415 | 18 800 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 256 | 412 | 1 490 | 3 229 | 2 656 | 1 568 | 2 265 | 4 525 | 11 692 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 770 209 | 5 250 779 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 144 268 | 634 825 | 2 782 624 | 5 286 079 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 144 268 | 634 825 | 31 415 | 18 800 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 751 209 | 5 267 279 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 500 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 500 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 870 | 3 935 | 870 | 1 175 | 850 | 2 175 | 2 590 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 870 | 435 | 870 | 1 175 | 850 | 2 175 | 2 590 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 500 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 145 | 1 573 | 17 448 | 69 543 | 48 965 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 571,7 млн ₽ | 600,9 млн ₽ | 648,8 млн ₽ | 711,4 млн ₽ | 578,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | |
| Активы | 83,4 млн ₽ | 97,1 млн ₽ | 103,7 млн ₽ | 122,6 млн ₽ | 152,6 млн ₽ | 133,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 58,3 млн ₽ | 63,1 млн ₽ | 69,4 млн ₽ | 90,1 млн ₽ | 117,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +5,1 % | +8,0 % | +9,7 % | -18,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,75 | 2,50 | 2,55 | 2,30 | 2,44 | 8,27 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,74 | 2,35 | 2,50 | 2,20 | 2,29 | 7,86 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,89 | 0,47 | 1,31 | 0,40 | 4,60 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,60 | 0,61 | 0,57 | 0,59 | 0,88 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 0,67 | 0,64 | 0,77 | 0,69 | 0,14 | 0,88 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 2,9 % | 1,0 % | 0,8 % | 2,4 % | 4,9 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 2,4 % | 1,0 % | 1,1 % | 3,3 % | 5,2 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % | 14,1 % | 5,9 % | 5,9 % | 15,2 % | 22,6 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 23,4 % | 9,8 % | 10,5 % | 25,7 % | 25,7 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 5,89 | 5,79 | 5,29 | 4,66 | 4,34 | 1,51 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 36 дн. | 50 дн. | 27 дн. | 61 дн. | 33 дн. | 61 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 4 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 54 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 41 дн. | 26 дн. | 26 дн. | 31 дн. | 35 дн. | 12 дн. | 69 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 14 дн. | 26 дн. | -1 дн. | 31 дн. | 26 дн. | 38 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,60 | 0,61 | 0,57 | 0,59 | 0,88 | 0,51 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 8,73 | 8,10 | 7,42 | 8,58 | 18,29 | 4,84 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49.49 (компаний: 15776).