Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ АНГАРА - СЕВЕР", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ АНГАРА - СЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 354 898 | 268 932 | 232 515 | 387 140 | 1 807 534 | 2 162 882 | 2 086 914 | 2 542 098 | 3 262 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 118 196 | 110 010 | 68 398 | 58 662 | 579 142 | 504 729 | 411 403 | 616 334 | 630 479 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 108 036 | 288 118 | 270 493 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 115 602 | 109 780 | 61 050 | 47 830 | 448 947 | 385 413 | 302 847 | 327 696 | 359 446 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 594 | 90 | 90 | 90 | 520 | 520 | 520 | 520 | 540 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 140 | 7 258 | 10 742 | 129 675 | 118 796 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 236 702 | 158 922 | 164 117 | 328 478 | 1 228 392 | 1 658 153 | 1 675 511 | 1 925 764 | 2 632 441 |
| Запасы на конец отчетного года | 97 429 | 45 670 | 17 384 | 171 124 | 183 654 | 149 515 | 92 229 | 57 715 | 388 820 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 036 | 14 850 | 12 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 139 036 | 91 312 | 126 956 | 125 104 | 732 881 | 996 262 | 1 437 865 | 1 414 130 | 1 442 014 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 228 | 18 189 | 5 190 | 293 844 | 512 318 | 139 985 | 453 516 | 725 625 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 237 | 1 712 | 552 | 12 210 | 18 001 | 58 | 5 432 | 403 | 349 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 75 633 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 302 449 | 354 898 | 268 932 | 232 515 | 1 973 377 | 1 807 534 | 2 162 882 | 2 086 914 | 2 542 098 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 106 983 | 118 196 | 110 010 | 68 398 | 324 492 | 579 142 | 504 729 | 411 403 | 616 334 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 108 036 | 288 118 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 98 696 | 115 602 | 109 780 | 61 050 | 315 852 | 448 947 | 385 413 | 302 847 | 327 696 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 287 | 90 | 90 | 90 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 504 | 140 | 7 258 | 8 120 | 129 675 | 118 796 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 195 466 | 236 702 | 158 922 | 164 117 | 1 648 885 | 1 228 392 | 1 658 153 | 1 675 511 | 1 925 764 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 551 | 97 429 | 45 670 | 17 384 | 215 990 | 183 654 | 149 515 | 92 229 | 57 715 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 918 | 1 036 | 174 397 | 12 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 157 791 | 124 914 | 91 312 | 126 956 | 604 785 | 732 881 | 996 262 | 1 437 865 | 1 414 130 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 204 | 20 228 | 18 189 | 653 447 | 293 844 | 512 318 | 139 985 | 453 516 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 124 | 237 | 1 712 | 552 | 266 | 18 001 | 58 | 5 432 | 403 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 354 898 | 268 932 | 232 515 | 387 140 | 1 807 534 | 2 162 882 | 2 086 914 | 2 542 098 | 3 262 920 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 73 204 | 71 548 | 78 520 | 88 624 | 1 212 855 | 1 269 781 | 1 373 062 | 1 541 345 | 2 238 563 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 148 | 78 120 | 88 224 | 1 212 455 | 1 269 381 | 1 372 662 | 1 540 945 | 2 238 163 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 281 694 | 197 384 | 153 995 | 298 516 | 594 679 | 893 101 | 713 852 | 1 000 753 | 1 024 357 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 100 | 288 | 25 910 | 602 720 | 614 784 | 768 276 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 275 594 | 197 096 | 153 995 | 298 516 | 568 769 | 290 381 | 86 521 | 232 477 | 1 022 343 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 547 | 2 014 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 302 449 | 354 898 | 268 932 | 232 515 | 1 973 377 | 1 807 534 | 2 162 882 | 2 086 914 | 2 542 098 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 682 | 73 204 | 71 548 | 78 520 | 1 005 571 | 1 212 855 | 1 269 781 | 1 373 062 | 1 541 345 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 72 804 | 71 148 | 78 120 | 1 005 171 | 1 212 455 | 1 269 381 | 1 372 662 | 1 540 945 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 257 767 | 281 694 | 197 384 | 153 995 | 967 806 | 594 679 | 893 101 | 713 852 | 1 000 753 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 100 | 288 | 238 074 | 25 910 | 602 720 | 614 784 | 768 276 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 257 767 | 275 594 | 197 096 | 153 995 | 729 732 | 568 769 | 290 381 | 86 521 | 232 477 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 547 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 036 835 | 97 750 | 77 268 | 70 686 | 1 387 413 | 697 009 | 276 020 | 288 609 | 749 200 |
| Выручка за предыдущий год | 547 879 | 699 332 | 709 696 | 774 326 | 4 390 696 | 3 804 619 | 3 170 635 | 4 164 237 | 4 174 590 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 488 956 | 601 582 | 632 428 | 703 640 | 3 003 283 | 3 107 610 | 2 894 615 | 3 875 628 | 3 425 390 |
| Выручка за отчетный год | 699 332 | 709 696 | 774 326 | 988 074 | 3 804 619 | 3 170 635 | 4 164 237 | 4 174 590 | 6 244 787 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 268 | 70 686 | 102 352 | 697 009 | 276 020 | 288 609 | 749 200 | 1 363 118 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 424 | 53 099 | 79 454 | 368 179 | 341 037 | 1 034 115 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 844 | 17 587 | 22 898 | 328 830 | 304 737 | 365 845 | 408 163 | 329 003 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 614 612 | 632 428 | 703 640 | 885 722 | 3 107 610 | 2 894 615 | 3 875 628 | 3 425 390 | 4 881 669 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 84 720 | 62 424 | 53 099 | 1 329 509 | 368 179 | 341 037 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 030 | 14 844 | 17 587 | 57 904 | 328 830 | 304 737 | 365 845 | 408 163 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 321 609 | 782 | 10 550 | 14 760 | 292 954 | 87 735 | 142 664 | 272 000 | 932 129 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 18 444 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 37 | 1 043 | 4 212 | 4 005 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 844 | 49 065 | 20 520 | 34 932 | 45 459 | 81 593 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 135 428 | 95 713 | 102 992 | 243 783 | 282 511 | 336 494 | 512 677 | 62 912 | 44 623 |
| Прочие расходы за отчетный год | 186 181 | 157 355 | 145 541 | 304 633 | 308 671 | 199 559 | 258 888 | 90 702 | 87 465 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 336 986 | 33 967 | 782 | 10 550 | 806 268 | 292 954 | 87 735 | 142 664 | 272 000 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 32 | 37 | 1 043 | 4 212 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 670 | 8 902 | 49 065 | 20 520 | 34 932 | 45 459 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 154 006 | 135 428 | 95 713 | 102 992 | 504 098 | 282 511 | 336 494 | 512 677 | 62 912 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 178 310 | 186 181 | 157 355 | 145 541 | 1 018 469 | 308 671 | 199 559 | 258 888 | 90 702 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 076 | 28 522 | 6 972 | 590 571 | 207 284 | 56 926 | 103 281 | 168 283 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 873 | 5 445 | 2 437 | 3 578 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 921 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 445 | 2 437 | 3 578 | 4 656 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 921 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 522 | 6 972 | 10 104 | 207 284 | 56 926 | 103 281 | 168 283 | 697 218 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 522 | 6 972 | 10 104 | 207 284 | 56 926 | 103 281 | 168 283 | 697 218 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 522 | 6 972 | 590 571 | 207 284 | 56 926 | 103 281 | 168 283 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 171 146 | 1 101 945 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 959 187 | 5 267 188 | 5 279 982 | 8 030 267 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 359 110 | 4 207 737 | 4 463 576 | 6 680 287 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 600 077 | 741 680 | 699 037 | 1 344 775 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 428 990 | 5 679 206 | 5 108 836 | 6 928 322 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 961 538 | 5 112 078 | 4 360 711 | 5 504 280 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 96 107 | 89 485 | 97 410 | 221 265 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 520 | 34 932 | 15 833 | 18 463 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 39 383 | 77 233 | 234 911 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 350 825 | 403 328 | 557 649 | 949 403 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 394 745 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 507 841 | 914 855 | 859 897 | 1 211 531 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 507 841 | 914 255 | 859 897 | 1 211 531 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 600 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 726 315 | 520 110 | 1 155 540 | 1 485 477 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 726 315 | 520 110 | 1 155 540 | 1 485 477 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 670 334 | 22 647 | 119 468 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 147 408 | 1 728 096 | 1 637 752 | 1 096 959 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 147 408 | 1 727 053 | 1 633 540 | 1 092 954 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 005 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 477 074 | 1 705 449 | 1 518 284 | 1 925 012 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 477 074 | 1 705 449 | 1 488 658 | 1 861 882 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 374 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,80 млрд ₽ | 3,17 млрд ₽ | 4,16 млрд ₽ | 4,17 млрд ₽ | 6,24 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 207,3 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | 103,3 млн ₽ | 168,3 млн ₽ | 697,2 млн ₽ | |
| Активы | 1,81 млрд ₽ | 2,16 млрд ₽ | 2,09 млрд ₽ | 2,54 млрд ₽ | 3,26 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,21 млрд ₽ | 1,27 млрд ₽ | 1,37 млрд ₽ | 1,54 млрд ₽ | 2,24 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -16,7 % | +31,3 % | +0,2 % | +49,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,07 | 1,86 | 2,35 | 1,92 | 2,57 | 1,17 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,76 | 1,69 | 2,22 | 1,87 | 2,12 | 0,75 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 0,57 | 0,20 | 0,45 | 0,71 | 0,18 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,59 | 0,66 | 0,61 | 0,69 | 0,23 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,49 | 0,70 | 0,52 | 0,65 | 0,46 | 0,49 ▲ |
| Рентабельность продаж | 9,7 % | -0,9 % | -1,9 % | 8,2 % | 16,6 % | 6,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 5,4 % | 1,8 % | 2,5 % | 4,0 % | 11,2 % | 9,3 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,5 % | 2,6 % | 4,9 % | 6,6 % | 21,4 % | 0,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,1 % | 4,5 % | 7,5 % | 10,9 % | 31,1 % | 17,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,10 | 1,47 | 2,00 | 1,64 | 1,91 | 0,71 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 70 дн. | 115 дн. | 126 дн. | 124 дн. | 84 дн. | 64 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 19 дн. | 9 дн. | 6 дн. | 29 дн. | 71 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 67 дн. | 37 дн. | 8 дн. | 25 дн. | 76 дн. | 134 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 25 дн. | 97 дн. | 127 дн. | 105 дн. | 37 дн. | 95 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,52 | 0,46 | 0,57 | 0,48 | 0,61 | 0,30 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,72 | 6,00 | 7,65 | 6,70 | 9,68 | 3,78 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 07.29.41 (компаний: 56).