Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИКАСЕРВИС", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИКАСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 263 | 303 | 388 | 307 | 307 | 307 | 41 | 251 | 3 843 | 4 604 | 4 727 | 4 936 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 263 | 303 | 388 | 307 | 307 | 307 | 41 | 251 | 3 843 | 4 604 | 4 727 | 4 936 |
| Запасы на конец отчетного года | 190 | 197 | 227 | 256 | 256 | 256 | 10 | 209 | 3 279 | 3 280 | 3 571 | 3 661 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 105 | 155 | 51 | 51 | 51 | 30 | 70 | 446 | 307 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 90 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 1 | 6 | 31 | 12 | 494 | 878 | 849 | 1 185 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 238 | 263 | 303 | 388 | 307 | 307 | 307 | 102 | 251 | 3 843 | 4 604 | 4 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 237 | 263 | 303 | 388 | 307 | 307 | 307 | 102 | 251 | 3 843 | 4 604 | 4 727 |
| Запасы на конец предыдущего года | 183 | 190 | 197 | 227 | 256 | 256 | 256 | 209 | 3 279 | 3 280 | 3 571 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 | 26 | 105 | 155 | 51 | 51 | 51 | 20 | 30 | 70 | 446 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 307 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 1 | 6 | 82 | 12 | 494 | 878 | 849 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 263 | 303 | 388 | 307 | 307 | 307 | 41 | 251 | 3 843 | 4 604 | 4 727 | 4 936 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 119 | 139 | 149 | 167 | 167 | 167 | 3 307 | 4 071 | 4 274 | 4 636 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 308 | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 129 | 139 | 157 | 157 | 157 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 145 | 164 | 239 | 139 | 139 | 139 | 550 | 559 | 536 | 533 | 453 | 300 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 450 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 139 | 155 | 230 | 130 | 130 | 130 | 100 | 359 | 336 | 333 | 253 | 100 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 238 | 263 | 303 | 388 | 307 | 307 | 307 | 102 | 251 | 3 843 | 4 604 | 4 727 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 119 | 139 | 149 | 167 | 167 | 167 | 3 307 | 4 071 | 4 274 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 526 | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 109 | 129 | 139 | 157 | 157 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 138 | 145 | 164 | 239 | 139 | 139 | 139 | 628 | 559 | 536 | 533 | 453 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 370 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 | 139 | 155 | 230 | 130 | 130 | 130 | 258 | 359 | 336 | 333 | 253 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 786 | 29 | 38 | 95 | 40 | 223 | 6 485 | 5 320 | 11 655 | 9 278 | ||
| Выручка за предыдущий год | 403 | 459 | 437 | 514 | 144 | 2 123 | 3 532 | 4 649 | 6 468 | 4 898 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 383 | 430 | 399 | 419 | 104 | 1 900 | 2 953 | 671 | 5 187 | 4 380 | ||
| Выручка за отчетный год | 459 | 437 | 514 | 144 | 478 | 3 532 | 4 649 | 6 468 | 4 898 | 3 849 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 95 | 40 | 579 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 | 18 | 23 | 579 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 | 77 | 17 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 436 | 399 | 419 | 104 | 971 | 2 953 | 671 | 5 187 | 4 380 | 3 226 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 | 25 | 18 | 23 | 223 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 | 13 | 77 | 17 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 18 | 23 | 545 | 34 | 160 | 31 | 40 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 5 | 5 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 34 | 33 | 160 | 26 | 35 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 25 | 18 | 23 | 196 | 34 | 34 | 160 | 31 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 5 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 34 | 33 | 160 | 26 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 23 | 20 | 18 | 23 | 196 | 333 | 3 661 | 764 | 203 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 212 | 285 | 357 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 7 | 285 | 357 | 294 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 23 | 11 | 23 | 333 | 3 661 | 764 | 203 | 362 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 23 | 11 | 23 | 333 | 3 661 | 764 | 203 | 362 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 | 20 | 18 | 23 | 196 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 118 | 118 | 119 | 119 | 119 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 | 128 | 158 | 158 | 158 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 138 | 138 | 168 | 168 | 168 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 20 | 49 | 49 | 49 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 | 20 | 49 | 49 | 49 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 20 | 49 | 49 | 49 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 | 20 | 49 | 49 | 49 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 49 | 6 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 373 | 530 | 250 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 364 | 415 | 250 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 364 | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | 115 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 422 | 524 | 257 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 401 | 502 | 219 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 | 22 | 38 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 49 | 6 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -520 тыс. ₽ | 333 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 764 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ | 362 тыс. ₽ | ||
| Активы | 41 тыс. ₽ | 251 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -510 тыс. ₽ | -308 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +31,6 % | +39,1 % | -24,3 % | -21,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,45 | 7,17 | 8,64 | 10,43 | 16,45 | 1,76 ▲ | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,08 | 1,05 | 2,48 | 2,55 | 4,25 | 1,11 ▲ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 | 0,92 | 1,65 | 1,87 | 4,25 | 0,78 ▲ | 0,81 |
| Коэффициент автономии | -12,44 | -1,23 | 0,86 | 0,88 | 0,90 | 0,94 | 0,43 ▲ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,06 | 0,88 ▲ | 0,64 |
| Рентабельность продаж | — | 16,4 % | 85,6 % | 19,8 % | 10,6 % | 16,2 % | 3,2 % ▲ | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 9,4 % | 78,7 % | 11,8 % | 4,1 % | 9,4 % | 1,7 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1 268,3 % | 132,7 % | 95,3 % | 16,6 % | 4,3 % | 7,3 % | 1,9 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 110,7 % | 18,8 % | 4,7 % | 7,8 % | 8,8 % ▼ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 14,07 | 1,21 | 1,40 | 1,04 | 0,78 | 1,51 ▼ | 1,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 3 дн. | 5 дн. | 25 дн. | 23 дн. | — | 61 дн. | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 26 дн. | 1 784 дн. | 231 дн. | 298 дн. | 414 дн. | 55 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 38 дн. | 44 дн. | 183 дн. | 23 дн. | 21 дн. | 11 дн. | 70 дн. ▲ | 56 дн. |
| Финансовый цикл | — | -15 дн. | 1 606 дн. | 233 дн. | 299 дн. | — | 38 дн. | 54 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -12,44 | -1,23 | 0,86 | 0,88 | 0,90 | 0,94 | 0,51 ▲ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -167,64 | 5,96 | — | — | — | — | 4,80 | 4,93 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 16,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.66 (компаний: 16669).