Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛЮС ЩИТ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛЮС ЩИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 113 584 | 145 277 | 189 126 | 193 900 | 192 015 | 186 399 | 223 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 443 | 47 341 | 42 316 | 47 172 | 44 506 | 40 748 | 41 647 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 442 | 47 340 | 42 291 | 45 165 | 42 495 | 37 886 | 38 202 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 25 | 1 757 | 1 762 | 2 535 | 2 850 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 78 | 345 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 141 | 97 936 | 146 810 | 146 728 | 147 509 | 145 651 | 181 464 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 950 | 3 962 | 5 177 | 6 118 | 6 336 | 9 078 | 4 849 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 722 | 39 635 | 96 141 | 83 700 | 76 588 | 52 389 | 58 394 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 288 | 52 267 | 40 139 | 51 868 | 62 153 | 82 680 | 117 413 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 931 | 1 821 | 5 105 | 5 042 | 2 433 | 1 504 | 808 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 801 | 113 333 | 145 136 | 188 981 | 193 900 | 192 016 | 186 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 648 | 48 443 | 47 340 | 42 542 | 47 172 | 44 506 | 40 748 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 597 | 48 442 | 47 340 | 42 291 | 45 165 | 42 495 | 37 886 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 051 | 1 | 1 | 1 757 | 1 762 | 2 535 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 78 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 153 | 64 890 | 97 796 | 146 439 | 146 728 | 147 510 | 145 651 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 000 | 4 950 | 3 959 | 5 156 | 6 118 | 6 336 | 9 078 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 031 | 40 652 | 39 498 | 96 141 | 83 700 | 76 588 | 52 389 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 772 | 15 288 | 52 267 | 40 139 | 51 868 | 62 153 | 82 680 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 091 | 3 751 | 1 821 | 5 003 | 5 043 | 2 433 | 1 504 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 113 585 | 145 276 | 189 334 | 193 900 | 192 015 | 186 399 | 223 111 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 920 | 51 597 | 87 943 | 68 659 | 61 090 | 20 286 | 16 081 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 670 | 39 347 | 75 693 | 56 409 | 48 840 | 8 036 | 3 831 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 140 | 3 931 | 937 | 207 | 39 603 | 57 441 | 63 803 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 34 003 | 3 799 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 137 | 132 | 937 | 207 | 283 | 572 | 578 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 39 320 | 56 868 | 63 225 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 525 | 89 749 | 100 454 | 125 034 | 91 322 | 108 672 | 143 227 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 931 | 467 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 755 | 70 553 | 77 733 | 54 970 | 55 371 | 73 253 | 104 978 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 785 | 18 729 | 22 721 | 70 064 | 35 951 | 35 419 | 38 248 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 53 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 801 | 113 334 | 145 343 | 188 981 | 193 900 | 192 015 | 186 399 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 089 | 6 920 | 51 664 | 87 818 | 68 659 | 61 090 | 9 081 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 670 | 39 414 | 75 568 | 56 409 | 48 840 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 | 34 140 | 3 931 | 709 | 30 080 | 39 603 | 57 441 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 34 003 | 3 799 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 113 | 137 | 132 | 709 | 207 | 283 | 572 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 29 872 | 39 320 | 56 868 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 599 | 72 274 | 89 749 | 100 454 | 95 161 | 91 322 | 119 877 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 931 | 467 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 782 | 57 557 | 70 553 | 77 733 | 54 970 | 55 371 | 84 458 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 817 | 12 785 | 18 729 | 22 721 | 40 192 | 35 951 | 35 419 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 741 | 63 378 | 115 830 | 104 249 | 80 646 | 64 388 | 74 020 |
| Выручка за предыдущий год | 380 615 | 491 290 | 687 897 | 766 333 | 848 615 | 835 372 | 905 372 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 344 874 | 427 912 | 572 067 | 662 084 | 767 969 | 770 984 | 831 353 |
| Выручка за отчетный год | 491 290 | 687 897 | 766 333 | 848 615 | 835 372 | 905 372 | 998 664 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 378 | 115 831 | 104 249 | 80 646 | 64 388 | 74 020 | 71 172 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 195 | 66 150 | 57 823 | 21 296 | 478 | 10 546 | 3 277 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 45 183 | 49 681 | 46 426 | 59 350 | 63 910 | 63 474 | 67 895 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 427 912 | 572 066 | 662 084 | 767 969 | 770 984 | 831 353 | 927 493 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 195 | 66 149 | 57 823 | 21 296 | 478 | 10 546 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 208 | 45 183 | 49 681 | 46 426 | 59 350 | 63 910 | 63 474 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 026 | 51 639 | 47 956 | 21 618 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 28 | 50 | 511 | 2 072 | 299 | 1 620 | 1 086 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 234 | 1 331 | 26 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 607 | 1 118 | 1 180 | 1 557 | 1 125 | 1 244 | 1 421 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 570 | 14 348 | 11 532 | 3 307 | 4 531 | 48 961 | 6 946 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 026 | 51 636 | 47 956 | 21 618 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 33 | 28 | 50 | 511 | 2 072 | 299 | 1 620 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 234 | 1 331 | 26 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 239 | 1 607 | 1 118 | 1 180 | 1 557 | 1 125 | 1 244 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 421 | 12 570 | 14 350 | 11 532 | 3 307 | 4 531 | 60 166 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 831 | 38 671 | 36 220 | 16 648 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 121 | 12 970 | 10 897 | 5 052 | 6 492 | 5 738 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 24 | 5 | 839 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 051 | 5 | 773 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 121 | 12 967 | 10 897 | 5 052 | 6 492 | 5 738 | 5 102 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 666 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 363 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 24 | 5 | 805 | 76 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 25 | 5 | 773 | 315 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 831 | 38 677 | 36 279 | 16 648 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 831 | 38 677 | 36 279 | 16 648 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 831 | 38 671 | 36 220 | 16 648 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 670 | 39 414 | 75 568 | 56 409 | 48 840 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 089 | 6 920 | 51 664 | 87 818 | 68 659 | 61 090 | 9 081 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 670 | 39 347 | 75 693 | 56 409 | 48 840 | 8 036 | 3 831 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 920 | 51 597 | 87 943 | 68 659 | 61 090 | 20 286 | 16 081 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 831 | 38 677 | 36 280 | 16 648 | 7 000 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 831 | 38 677 | 36 280 | 16 648 | 7 000 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 831 | 38 677 | 36 280 | 16 648 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 831 | 38 677 | 36 280 | 16 648 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 000 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 7 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 569 | 40 804 | 6 011 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 569 | 40 804 | 6 011 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 569 | 40 804 | 6 011 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 569 | 40 804 | 6 011 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 920 | 68 659 | 61 090 | 20 286 | 16 081 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 089 | 87 818 | 68 659 | 61 091 | 9 081 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 198 | 61 183 | 19 725 | 16 464 | 23 721 | 42 987 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 580 003 | 813 273 | 854 867 | 1 030 927 | 844 583 | 921 982 | 998 735 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 579 624 | 687 613 | 722 791 | 852 475 | 784 206 | 867 936 | 942 984 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 712 | 669 | 878 | 599 | 702 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 379 | 124 948 | 131 407 | 177 574 | 1 174 | 4 845 | 5 946 |
| Платежи – всего за отчетный год | 550 805 | 752 090 | 863 607 | 1 011 202 | 828 119 | 898 261 | 955 748 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 154 225 | 80 127 | 118 100 | 117 880 | 149 881 | 166 191 | 199 075 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 315 853 | 407 400 | 429 726 | 538 293 | 531 464 | 556 090 | 597 645 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 796 | 492 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 326 | 10 848 | 13 724 | 8 841 | 4 782 | 10 076 | 5 054 |
| Прочие платежи за отчетный год | 77 401 | 39 217 | 55 227 | 346 188 | 2 796 | 529 | 1 305 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 298 | 234 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 298 | 234 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 385 | 7 996 | 6 179 | 3 493 | 8 488 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 52 385 | 7 996 | 6 179 | 3 493 | 8 488 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 33 701 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 701 | 6 000 | 10 411 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 43 701 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 6 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 30 204 | 13 799 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 698 | 30 204 | 3 799 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 302 | 10 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 514 | 36 979 | 11 729 | 10 285 | 20 527 | 34 733 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 905,4 млн ₽ | 998,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 38,7 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | -9,2 млн ₽ | -40,8 млн ₽ | -6,0 млн ₽ |
| Активы | 145,3 млн ₽ | 189,1 млн ₽ | 192,0 млн ₽ | 186,4 млн ₽ | 223,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +10,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,46 | 1,62 | 1,34 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,36 | 1,52 | 1,24 | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,40 | 0,68 | 0,76 | 0,82 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 1,2 % | 0,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -4,5 % | -0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,6 % | 19,2 % | -4,8 % | -21,9 % | -2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 4,86 | 4,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 21 дн. | 21 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 45 дн. | 43 дн. | 26 дн. | 32 дн. | 41 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | -7 дн. | -18 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.