Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНЫЙ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ "КРАСНОЯРСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ", Красноярск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНЫЙ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ "КРАСНОЯРСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 377 717 | 454 736 | 353 557 | 335 027 | 335 077 | 394 966 | 366 895 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 225 352 | 265 792 | 302 068 | 264 191 | 300 140 | 328 883 | 333 756 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 54 | 54 | 44 | 33 | 22 | 12 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 491 | 498 | 59 | 44 | 30 | 15 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 171 558 | 171 438 | 208 155 | 170 303 | 206 273 | 235 040 | 239 939 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 53 302 | 93 800 | 93 800 | 93 800 | 93 805 | 93 805 | 93 805 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 152 365 | 188 944 | 51 489 | 70 836 | 34 937 | 66 083 | 33 139 |
| Запасы на конец отчетного года | 590 | 522 | 543 | 38 770 | 288 | 8 429 | 233 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 6 613 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 813 | 28 271 | 28 845 | 30 143 | 23 404 | 50 948 | 28 537 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 48 087 | 126 473 | 14 585 | 750 | 700 | 2 480 | 2 480 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 378 | 14 435 | 179 | 29 | 7 775 | 3 232 | 961 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 494 | 19 243 | 725 | 1 143 | 2 770 | 995 | 928 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 217 008 | 377 717 | 454 736 | 353 557 | 333 717 | 335 077 | 394 966 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 607 | 225 352 | 265 792 | 302 068 | 300 958 | 300 140 | 328 882 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 54 | 54 | 44 | 33 | 22 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 244 | 491 | 498 | 59 | 44 | 30 | 15 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 361 | 171 558 | 171 438 | 208 155 | 207 064 | 206 273 | 235 040 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 53 302 | 93 800 | 93 800 | 93 805 | 93 805 | 93 805 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 158 401 | 152 365 | 188 944 | 51 489 | 32 759 | 34 937 | 66 084 |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 811 | 590 | 522 | 543 | 2 019 | 288 | 8 429 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 6 613 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 298 | 36 813 | 28 271 | 28 845 | 28 784 | 23 404 | 50 948 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 827 | 48 087 | 126 473 | 14 585 | 750 | 700 | 2 480 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 132 | 57 378 | 14 435 | 179 | 29 | 7 775 | 3 232 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 333 | 9 494 | 19 243 | 725 | 1 177 | 2 770 | 995 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 377 717 | 454 736 | 353 558 | 335 027 | 335 077 | 394 966 | 366 895 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 279 424 | 285 645 | 284 340 | 284 587 | 284 256 | 284 529 | 285 508 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 117 698 | 117 698 | 117 698 | 117 698 | 117 698 | 117 698 | 117 698 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 158 862 | 158 862 | 158 862 | 158 862 | 158 862 | 158 862 | 158 862 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 864 | 9 085 | 7 779 | 8 027 | 7 695 | 7 969 | 8 948 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 300 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 300 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 293 | 169 091 | 69 218 | 38 139 | 50 821 | 110 437 | 81 387 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 000 | 12 644 | 16 596 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 783 | 157 394 | 59 208 | 29 726 | 43 192 | 86 777 | 49 892 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 216 | 11 697 | 10 010 | 8 413 | 7 629 | 11 016 | 14 899 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 293 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 217 008 | 377 717 | 454 736 | 353 557 | 333 717 | 335 077 | 394 966 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 112 521 | 279 424 | 285 645 | 284 338 | 284 587 | 284 256 | 284 529 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 67 698 | 117 698 | 117 698 | 117 698 | 117 698 | 117 698 | 117 698 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 225 | 158 862 | 158 862 | 158 862 | 158 862 | 158 862 | 158 862 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 864 | 9 085 | 7 778 | 8 027 | 7 695 | 7 969 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 487 | 98 293 | 169 091 | 69 219 | 49 130 | 50 821 | 110 437 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 500 | 27 000 | 12 300 | 12 644 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 717 | 64 783 | 157 394 | 59 209 | 28 417 | 43 192 | 86 777 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 216 | 11 697 | 10 010 | 8 413 | 7 629 | 11 016 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 270 | 1 293 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 819 | 43 361 | 71 642 | 59 884 | 34 947 | 40 914 | 42 805 |
| Выручка за предыдущий год | 181 511 | 257 663 | 184 318 | 189 361 | 111 627 | 131 563 | 182 420 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 173 692 | 214 302 | 112 676 | 129 477 | 76 680 | 90 649 | 139 615 |
| Выручка за отчетный год | 257 663 | 184 318 | 189 361 | 111 627 | 131 563 | 182 420 | 118 174 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 361 | 71 642 | 59 884 | 34 947 | 40 914 | 43 382 | 50 584 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 178 | 5 765 | 512 | 312 | 6 093 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 183 | 65 877 | 59 372 | 34 635 | 40 997 | 44 158 | 44 491 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 214 302 | 112 676 | 129 477 | 76 680 | 90 649 | 139 038 | 67 590 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 492 | 4 178 | 5 765 | 512 | 312 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 327 | 39 183 | 65 877 | 59 372 | 34 635 | 40 997 | 44 158 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 333 | 8 060 | 312 | 416 | 343 | 1 528 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 710 | 4 136 | 2 176 | 1 314 | 69 | 13 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 695 | 76 | 155 | 851 | 2 077 | 359 | 1 771 |
| Прочие доходы за отчетный год | 80 | 3 048 | 466 | 3 235 | 4 256 | 94 344 | 345 |
| Прочие расходы за отчетный год | 940 | 4 813 | 2 687 | 3 594 | 2 400 | 92 879 | 3 139 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 5 333 | 8 060 | 312 | 432 | 57 | 342 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 973 | 2 710 | 4 136 | 2 176 | 1 314 | 69 | 13 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 695 | 76 | 155 | 851 | 2 077 | 359 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 652 | 80 | 3 048 | 466 | 3 188 | 4 173 | 4 441 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 107 | 940 | 4 813 | 2 687 | 3 531 | 2 025 | 2 400 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 4 266 | 6 221 | 250 | 264 | 57 | 274 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 1 067 | 1 839 | 62 | 168 | 68 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 067 | 1 839 | 62 | 168 | 97 | 411 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 71 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 116 903 | 6 221 | 250 | 248 | 343 | 1 117 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 266 | 6 221 | 250 | 248 | 343 | 1 117 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 112 637 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 | 116 903 | 6 221 | 250 | 264 | 57 | 274 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 637 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 67 698 | 117 698 | 117 698 | 117 698 | 117 698 | 117 698 | 117 698 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 46 225 | 158 862 | 158 862 | 158 862 | 158 862 | 158 862 | 158 862 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 830 | 9 085 | 7 778 | 8 027 | 7 695 | 7 969 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 112 521 | 279 390 | 285 645 | 284 338 | 284 587 | 284 255 | 284 529 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 117 698 | 117 698 | 117 698 | 117 698 | 117 698 | 117 698 | 117 698 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 158 862 | 158 862 | 158 862 | 158 862 | 158 862 | 158 862 | 158 862 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 864 | 9 085 | 7 778 | 8 027 | 7 695 | 7 969 | 8 948 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 279 424 | 285 645 | 284 338 | 284 587 | 284 255 | 284 529 | 285 508 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 50 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 266 | 8 465 | 250 | 257 | 140 | 1 118 | 6 093 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 54 266 | 8 465 | 250 | 257 | 140 | 1 118 | 6 093 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 266 | 8 465 | 250 | 257 | 140 | 1 118 | 6 093 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 266 | 8 465 | 250 | 257 | 140 | 1 118 | 6 093 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 50 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 50 000 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 210 | 1 556 | 472 | 845 | 586 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 210 | 1 556 | 472 | 845 | 586 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 210 | 394 | 845 | 448 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 210 | 394 | 845 | 448 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 556 | 78 | 138 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 556 | 78 | 138 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 112 637 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 279 350 | 285 645 | 284 339 | 284 588 | 284 256 | 284 529 | 366 895 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 112 521 | 279 425 | 285 645 | 284 339 | 284 587 | 284 256 | 284 529 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 360 536 | 186 652 | 47 497 | 20 074 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 335 560 | 605 446 | 401 060 | 146 209 | 165 509 | 260 077 | 110 668 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 283 694 | 254 727 | 121 115 | 90 980 | 140 262 | 227 760 | 91 278 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 51 866 | 350 719 | 279 945 | 55 229 | 25 247 | 32 317 | 19 390 |
| Платежи – всего за отчетный год | 340 314 | 244 910 | 214 408 | 98 712 | 145 435 | 309 033 | 115 090 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 175 345 | 84 522 | 73 848 | 39 917 | 53 194 | 168 161 | 39 874 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 78 405 | 93 386 | 81 251 | 39 613 | 68 927 | 76 286 | 60 922 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 764 | 1 758 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 168 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 86 564 | 67 002 | 59 309 | 19 182 | 21 382 | 64 586 | 12 536 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 50 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 000 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 700 | 20 079 | 1 650 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 20 079 | 1 650 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 700 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 190 | 3 801 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 405 | 28 190 | 33 259 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 655 | 28 190 | 33 259 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 750 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 033 | 29 458 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 78 | 138 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 955 | 29 320 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 45 246 | 360 536 | 186 652 | 47 497 | 7 746 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 250 тыс. ₽ | 248 тыс. ₽ | -332 тыс. ₽ |
| Активы | 353,6 млн ₽ | 335,0 млн ₽ | 335,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 284,3 млн ₽ | — | 284,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 1,86 | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,81 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,02 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | — | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | — | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | — | -0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 185 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 167 дн. | 141 дн. | 174 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,34 | — | -0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,06 | — | 5,63 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.