Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСПИЛЦ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСПИЛЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 999 | 12 490 | 20 423 | 28 821 | 21 859 | 30 140 | 27 865 | 59 674 | 44 537 | 27 193 | 30 850 | 40 111 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 167 | 3 777 | 3 495 | 2 865 | 3 564 | 3 220 | 5 591 | 6 951 | 6 321 | 5 849 | 11 375 | 9 828 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 167 | 3 511 | 3 511 | 2 861 | 3 560 | 3 216 | 5 587 | 6 951 | 6 321 | 5 849 | 11 375 | 9 828 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 266 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 832 | 8 713 | 16 928 | 25 956 | 18 295 | 26 921 | 22 274 | 52 722 | 38 216 | 21 344 | 19 475 | 30 283 |
| Запасы на конец отчетного года | 372 | 2 372 | 3 132 | 3 310 | 5 257 | 3 227 | 3 836 | 5 877 | 9 564 | 8 047 | 9 255 | 10 507 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 634 | 724 | 623 | 726 | 243 | 245 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 396 | 287 | 10 615 | 6 512 | 6 200 | 21 077 | 5 397 | 28 120 | 26 451 | 11 997 | 10 162 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 19 742 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 064 | 5 210 | 2 450 | 13 343 | 3 917 | 180 | 10 618 | 18 725 | 2 201 | 1 300 | 58 | 34 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 210 | 7 | 18 | 45 | 44 | 28 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 069 | 3 999 | 12 490 | 20 423 | 28 821 | 21 859 | 30 140 | 79 288 | 59 674 | 44 537 | 27 193 | 30 850 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 175 | 167 | 3 777 | 3 495 | 2 865 | 3 564 | 3 220 | 7 857 | 6 951 | 6 321 | 5 849 | 11 375 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 175 | 167 | 3 511 | 3 511 | 2 861 | 3 560 | 3 216 | 7 857 | 6 951 | 6 321 | 5 849 | 11 375 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 266 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 894 | 3 832 | 8 713 | 16 928 | 25 956 | 18 295 | 26 921 | 71 431 | 52 722 | 38 216 | 21 344 | 19 475 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 847 | 372 | 2 372 | 3 132 | 3 310 | 5 257 | 3 227 | 407 | 5 877 | 9 564 | 8 047 | 9 255 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 634 | 724 | 623 | 726 | 243 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 974 | 2 520 | 287 | 10 615 | 6 512 | 6 200 | 21 077 | 70 864 | 28 120 | 26 451 | 11 997 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 10 162 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 073 | 1 064 | 5 210 | 2 450 | 13 343 | 3 917 | 180 | 160 | 18 725 | 2 201 | 1 300 | 58 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 210 | 7 | 18 | 45 | 44 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 999 | 12 490 | 20 423 | 28 821 | 21 859 | 30 140 | 27 865 | 59 674 | 44 537 | 27 193 | 30 850 | 40 111 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 023 | 2 204 | 4 803 | 5 671 | 6 531 | 7 011 | 7 606 | 9 180 | 9 246 | 9 378 | 9 381 | 9 391 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 183 | 4 782 | 5 650 | 6 510 | 6 990 | 7 585 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 976 | 10 290 | 15 622 | 23 150 | 15 328 | 23 129 | 20 259 | 50 494 | 35 291 | 17 815 | 21 469 | 30 720 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 667 | 10 142 | 1 390 | 5 952 | 8 082 | 5 670 | 14 416 | 16 835 | 1 243 | 2 880 | 2 124 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 309 | 148 | 14 232 | 23 150 | 9 376 | 15 047 | 14 589 | 36 078 | 18 456 | 16 572 | 18 589 | 28 596 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 069 | 3 999 | 12 490 | 20 423 | 28 821 | 21 859 | 30 140 | 79 288 | 59 674 | 44 537 | 27 193 | 30 850 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 073 | 1 023 | 2 204 | 4 803 | 5 671 | 6 531 | 7 011 | 9 447 | 9 180 | 9 246 | 9 378 | 9 381 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 002 | 2 183 | 4 782 | 5 650 | 6 510 | 6 990 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 996 | 2 976 | 10 290 | 15 622 | 23 150 | 15 328 | 23 129 | 69 841 | 50 494 | 35 291 | 17 815 | 21 469 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 694 | 1 667 | 10 142 | 1 390 | 5 952 | 8 082 | 138 | 14 416 | 16 835 | 1 243 | 2 880 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 302 | 1 309 | 148 | 14 232 | 23 150 | 9 376 | 15 047 | 69 703 | 36 078 | 18 456 | 16 572 | 18 589 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 005 | 2 545 | 6 036 | 1 079 | 6 038 | 8 833 | 9 961 | 116 132 | 190 887 | 60 152 | 39 080 | 19 813 |
| Выручка за предыдущий год | 30 297 | 24 462 | 53 372 | 58 157 | 69 951 | 47 219 | 47 441 | 57 843 | 98 646 | 32 633 | 18 818 | 10 053 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 708 | 21 917 | 47 336 | 57 078 | 63 913 | 38 386 | 37 480 | 58 289 | 92 241 | 27 519 | 20 262 | 9 760 |
| Выручка за отчетный год | 24 462 | 53 372 | 58 157 | 69 951 | 47 219 | 47 441 | 45 917 | 98 646 | 32 633 | 18 818 | 10 053 | 16 695 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 036 | 1 079 | 6 038 | 8 833 | 9 961 | 5 085 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 730 | 2 545 | 1 482 | 1 458 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 306 | 5 167 | 6 318 | 6 288 | 8 479 | 3 627 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 222 | 47 336 | 57 078 | 63 913 | 38 386 | 37 480 | 40 832 | 92 241 | 27 519 | 20 262 | 9 760 | 16 102 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 240 | 730 | 2 545 | 1 482 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 305 | 5 306 | 5 167 | 6 318 | 6 288 | 8 479 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 202 | 956 | 1 079 | 1 085 | 1 098 | 720 | 868 | 173 234 | 25 000 | 127 039 | 74 695 | 2 161 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 226 | 136 | 148 | 315 | 689 | 869 | 842 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 496 | 18 233 | 66 661 | 15 983 | 59 091 | 57 672 | 43 833 | 84 198 | 10 266 | 64 386 | 37 223 | 827 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 480 | 17 871 | 61 346 | 14 303 | 59 849 | 57 565 | 43 581 | 89 036 | 14 734 | 62 653 | 37 472 | 1 334 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 604 | 30 | 956 | 1 079 | 1 085 | 1 098 | 720 | 113 276 | 173 234 | 25 000 | 127 039 | 329 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 84 | 226 | 136 | 148 | 315 | 689 | 869 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 662 | 19 | 18 233 | 66 661 | 15 983 | 59 091 | 57 672 | 56 990 | 84 198 | 10 266 | 64 386 | 40 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 858 | 6 | 17 871 | 61 346 | 14 303 | 59 849 | 57 565 | 56 286 | 89 036 | 14 734 | 62 653 | 289 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 232 | 24 | 765 | 845 | 868 | 860 | 480 | 27 | 1 567 | 646 | 132 | 3 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 6 | 191 | 216 | 217 | 238 | 240 | 231 | 157 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 191 | 216 | 217 | 238 | 240 | 273 | 157 | 41 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 | 765 | 845 | 868 | 860 | 480 | 595 | 1 567 | 646 | 132 | 3 | 10 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 765 | 845 | 868 | 860 | 480 | 595 | 1 567 | 646 | 132 | 3 | 10 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 | 765 | 845 | 868 | 860 | 480 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 198 | 2 183 | 4 782 | 5 650 | 6 510 | 6 990 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 219 | 2 204 | 4 803 | 5 671 | 6 531 | 7 011 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 855 | 4 782 | 5 650 | 6 510 | 6 990 | 7 585 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 876 | 4 803 | 5 671 | 6 531 | 7 011 | 7 606 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 765 | 845 | 868 | 860 | 480 | 595 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 765 | 845 | 868 | 860 | 480 | 595 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 765 | 845 | 868 | 860 | 480 | 595 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 765 | 845 | 868 | 860 | 480 | 595 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 803 | 5 671 | 6 531 | 7 011 | 7 606 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 204 | 4 803 | 5 671 | 6 531 | 7 011 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 210 | 4 230 | 12 537 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 606 | 85 669 | 52 592 | 57 093 | 58 832 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 53 373 | 83 116 | 46 896 | 52 775 | 42 442 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 233 | 2 553 | 5 696 | 4 318 | 16 390 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 396 | 110 439 | 81 439 | 67 987 | 60 927 | 46 295 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 057 | 39 531 | 80 447 | 65 864 | 59 832 | 7 872 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 391 | 380 | 591 | 746 | 741 | 620 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 842 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 34 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 948 | 70 528 | 401 | 1 377 | 354 | 36 927 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 911 | 109 257 | 4 755 | 10 177 | 13 358 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 911 | 109 257 | 75 172 | 66 264 | 65 531 | 55 451 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 911 | 22 992 | 4 951 | 10 052 | 9 748 | 13 226 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 86 265 | 70 221 | 56 212 | 55 783 | 42 225 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 417 | 56 087 | 52 173 | 57 725 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 637 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 417 | 56 087 | 52 173 | 42 088 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 210 | 8 985 | 9 524 | 10 263 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 908 | 583 | 175 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 98,6 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 646 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | |
| Активы | 59,7 млн ₽ | 44,5 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 9,2 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -66,9 % | -42,3 % | -46,6 % | +66,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,08 | 1,20 | 0,91 | 0,99 | 1,76 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,81 | 0,75 | 0,48 | 0,64 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,06 | 0,07 | 0,00 | 0,64 | 0,78 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,21 | 0,34 | 0,30 | 0,23 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 5,50 | 3,82 | 1,90 | 2,29 | 3,27 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | 6,5 % | 15,7 % | -7,7 % | 2,9 % | 3,6 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | 2,0 % | 0,7 % | 0,0 % | 0,1 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 1,5 % | 0,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,1 % | 7,0 % | 1,4 % | 0,0 % | 0,1 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,65 | 0,73 | 0,69 | 0,33 | 0,42 | 1,51 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 104 дн. | 296 дн. | 233 дн. | 369 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 127 дн. | 145 дн. | 346 дн. | 238 дн. | 55 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 143 дн. | 245 дн. | 299 дн. | 695 дн. | 648 дн. | 70 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -15 дн. | 178 дн. | 79 дн. | 20 дн. | — | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,04 | 0,08 | 0,17 | -0,10 | -0,01 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.21.19 (компаний: 16669).