Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВ-ЕНИСЕЙ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВ-ЕНИСЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 148 | 23 774 | 16 575 | 15 255 | 11 991 | 8 785 | 7 894 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 531 | 11 483 | 10 222 | 3 385 | 2 150 | 1 039 | 644 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 523 | 8 484 | 7 222 | 3 385 | 2 150 | 1 035 | 641 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 3 000 | 3 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 617 | 12 291 | 6 353 | 11 870 | 9 841 | 7 746 | 7 250 |
| Запасы на конец отчетного года | 373 | 134 | 140 | 261 | 188 | 40 | 56 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 263 | 61 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 537 | 7 433 | 2 570 | 5 833 | 4 762 | 4 324 | 2 310 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 89 | 1 470 | 673 | 1 300 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 858 | 2 892 | 2 908 | 5 714 | 4 747 | 3 355 | 3 536 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 497 | 301 | 61 | 62 | 145 | 27 | 48 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 831 | 25 148 | 23 774 | 16 575 | 15 255 | 11 991 | 8 785 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 108 | 11 531 | 11 483 | 10 222 | 3 385 | 2 150 | 1 039 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 091 | 11 523 | 8 484 | 7 222 | 3 385 | 2 150 | 1 035 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 | 7 | 3 000 | 3 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 723 | 13 617 | 12 291 | 6 353 | 11 870 | 9 841 | 7 746 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 606 | 373 | 134 | 140 | 261 | 188 | 40 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 46 | 263 | 61 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 933 | 5 537 | 7 433 | 2 570 | 5 833 | 4 762 | 4 324 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 529 | 89 | 1 470 | 673 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 736 | 6 858 | 2 892 | 2 908 | 5 714 | 4 747 | 3 355 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 873 | 497 | 301 | 61 | 62 | 144 | 27 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 147 | 23 774 | 16 575 | 15 255 | 11 991 | 8 785 | 7 894 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 458 | 12 633 | 12 639 | 12 640 | 10 191 | 6 592 | 6 609 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 448 | 12 623 | 12 629 | 12 630 | 10 181 | 6 582 | 6 599 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 41 | 25 | 14 | 10 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 27 | 41 | 25 | 14 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 662 | 11 147 | 3 936 | 2 574 | 1 775 | 2 179 | 1 275 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 420 | 2 873 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 048 | 8 274 | 3 936 | 2 574 | 1 775 | 2 179 | 1 275 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 194 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 831 | 25 147 | 23 774 | 16 575 | 15 255 | 11 991 | 8 785 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 877 | 12 458 | 12 633 | 12 639 | 12 640 | 10 191 | 6 592 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 867 | 12 448 | 12 623 | 12 629 | 12 630 | 10 181 | 6 582 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 27 | 41 | 25 | 14 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 40 | 27 | 41 | 25 | 14 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 914 | 12 662 | 11 147 | 3 936 | 2 574 | 1 775 | 2 179 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 518 | 7 420 | 2 873 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 016 | 5 048 | 8 274 | 3 936 | 2 574 | 1 775 | 2 179 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 380 | 194 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 688 | 2 178 | 75 445 | 37 851 | 34 926 | 38 218 | 23 159 |
| Выручка за предыдущий год | 55 143 | 64 559 | 75 445 | 37 851 | 34 926 | 38 218 | 23 159 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 455 | 62 381 | |||||
| Выручка за отчетный год | 64 559 | 75 445 | 37 851 | 34 926 | 38 218 | 23 159 | 14 917 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 178 | 1 138 | 37 851 | 34 926 | 38 218 | 23 159 | 14 917 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 178 | 1 138 | 295 | 300 | 255 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 556 | 34 626 | 38 290 | 27 111 | 14 662 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 381 | 74 307 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 688 | 2 178 | 1 138 | 295 | 300 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 74 307 | 37 556 | 34 626 | 38 290 | 27 111 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 608 | 267 | 17 | 76 | 19 | 1 034 | 53 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 | 7 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 29 | 135 | 42 | 55 | 78 | 6 | 41 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 079 | 717 | 171 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 319 | 1 427 | 16 | 2 381 | 117 | 5 660 | 8 |
| Прочие расходы за отчетный год | 849 | 1 723 | 165 | 2 660 | 104 | 680 | 251 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 039 | 4 608 | 267 | 17 | 76 | 19 | 1 034 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 | 7 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 107 | 29 | 135 | 42 | 55 | 78 | 6 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 368 | 1 079 | 717 | 171 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 016 | 4 319 | 1 427 | 16 | 2 381 | 117 | 5 660 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 404 | 849 | 1 723 | 165 | 2 660 | 104 | 680 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 336 | 3 578 | 177 | 6 | 1 | 10 | 770 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 759 | 1 043 | 123 | 4 | 132 | 20 | 245 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 | 33 | 16 | 11 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 7 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 043 | 123 | 4 | 132 | 20 | 245 | 38 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 98 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 32 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 33 | 11 | 4 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 7 | 1 | 5 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 578 | 177 | 6 | 1 | 10 | 770 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 578 | 177 | 6 | 1 | 10 | 770 | 17 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 336 | 3 578 | 177 | 6 | 1 | 10 | 770 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 448 | 12 623 | 12 629 | 12 630 | 10 181 | 6 582 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 458 | 12 633 | 12 639 | 12 640 | 10 191 | 6 592 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 623 | 12 629 | 12 630 | 10 181 | 6 582 | 6 599 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 633 | 12 639 | 12 640 | 10 191 | 6 592 | 6 609 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 175 | 6 | 1 | 10 | 770 | 17 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 175 | 6 | 1 | 10 | 770 | 17 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 175 | 6 | 1 | 10 | 770 | 17 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 175 | 6 | 1 | 10 | 770 | 17 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 459 | 4 369 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 459 | 4 369 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 303 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 303 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 459 | 3 066 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 459 | 3 066 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 591 | 6 609 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 190 | 6 591 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 579 | 3 181 | 3 226 | 2 003 | 1 481 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 335 | 36 580 | 36 888 | 37 197 | 29 958 | 29 300 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 74 786 | 36 580 | 35 611 | 37 100 | 29 500 | 27 092 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 14 549 | 1 277 | 97 | 458 | 2 208 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 756 | 33 399 | 33 662 | 35 194 | 31 684 | 27 819 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 002 | 8 340 | 8 174 | 9 824 | 10 537 | 14 805 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 350 | 24 128 | 25 042 | 25 857 | 20 616 | 12 521 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 719 | 171 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 67 | 38 | 18 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 618 | 760 | 446 | 487 | 493 | 475 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 400 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 438 | 800 | 1 109 | 3 500 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 996 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 370 | 789 | 1 064 | 500 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 68 | 11 | 45 | 4 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 730 | 1 220 | 1 620 | 100 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 730 | 1 220 | 1 620 | 100 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 923 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 923 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 468 | 2 873 | 2 459 | 3 066 | 1 300 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 459 | 3 066 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 468 | 2 873 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 300 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 | 2 806 | 181 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 177 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ |
| Активы | 23,8 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,61 | 5,54 | 5,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,56 | 5,36 | 5,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,91 | 2,67 | 3,79 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.