Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБСЕРВИС - ПЛЮС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБСЕРВИС - ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 126 705 | 126 045 | 110 432 | 100 194 | 112 982 | 114 051 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 542 | 63 934 | 62 329 | 60 732 | 49 135 | 47 538 |
| Основные средства на конец отчетного года | 55 542 | 53 934 | 52 329 | 50 732 | 49 135 | 47 538 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 163 | 62 111 | 48 103 | 39 462 | 63 847 | 66 513 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 044 | 61 998 | 47 437 | 39 342 | 51 043 | 43 047 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 296 | 23 444 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 116 | 107 | 663 | 117 | 476 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 153 999 | 126 705 | 126 044 | 110 432 | 100 194 | 112 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 150 | 65 542 | 63 934 | 62 329 | 60 732 | 49 135 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 150 | 55 542 | 53 934 | 52 329 | 50 732 | 49 135 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 96 850 | 61 163 | 62 111 | 48 103 | 39 462 | 63 847 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 122 | 60 044 | 61 998 | 47 437 | 27 335 | 51 043 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 007 | 12 296 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 725 | 1 116 | 107 | 663 | 117 | 476 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 126 705 | 126 045 | 110 432 | 100 194 | 112 982 | 114 051 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 848 | 24 111 | 16 554 | 7 489 | 20 323 | 23 900 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 33 | 33 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 290 | 23 867 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 820 | 88 625 | 82 454 | 80 548 | 79 320 | 78 120 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 91 820 | 88 625 | 82 454 | 80 548 | 79 320 | 78 120 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 037 | 13 309 | 11 427 | 12 157 | 13 339 | 12 031 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 767 | 1 341 | 1 786 | 1 251 | 2 494 | 1 837 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 270 | 11 968 | 9 641 | 10 906 | 10 845 | 10 194 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 153 999 | 126 705 | 126 045 | 110 432 | 100 194 | 112 982 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 034 | 24 848 | 24 111 | 16 554 | 7 489 | 20 323 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 33 | 33 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 456 | 20 290 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 400 | 91 820 | 88 625 | 82 452 | 78 762 | 79 320 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 87 400 | 91 820 | 88 625 | 82 452 | 78 762 | 79 320 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 565 | 10 037 | 13 309 | 11 427 | 13 943 | 13 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 767 | 1 341 | 1 786 | 3 037 | 2 494 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 556 | 9 270 | 11 968 | 9 641 | 10 906 | 10 845 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 092 | 15 458 | 7 577 | 14 833 | 15 764 | |
| Выручка за предыдущий год | 41 092 | 40 038 | 36 056 | 30 386 | 26 842 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 000 | 24 580 | 28 479 | 15 553 | 11 078 | |
| Выручка за отчетный год | 41 092 | 40 038 | 36 056 | 30 386 | 26 842 | 6 898 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 092 | 15 458 | 7 577 | 15 764 | 4 687 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 092 | 15 458 | 7 577 | 12 929 | 4 536 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 835 | 151 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 000 | 24 580 | 28 479 | 33 415 | 11 078 | 2 211 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 092 | 15 458 | 7 577 | 12 929 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 862 | 2 835 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 519 | 13 723 | 3 798 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 000 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 247 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 670 | 10 301 | 12 042 | 2 063 | 307 | 175 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 773 | 1 296 | 1 203 | 1 383 | 16 | 101 |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 382 | 5 934 | 3 040 | 4 262 | 10 162 | 664 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 519 | 13 723 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 000 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 373 | 1 247 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 670 | 10 301 | 12 042 | 2 063 | 307 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 773 | 1 296 | 1 203 | 10 | 16 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 382 | 5 934 | 3 040 | 4 262 | 10 162 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 834 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 256 | 1 256 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 256 | 1 256 | 1 094 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 834 | 3 577 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 834 | 3 577 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 834 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 33 | 33 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 456 | 20 290 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 489 | 20 323 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 33 | 33 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 290 | 23 867 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 323 | 23 900 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 834 | 3 577 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 834 | 3 577 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 834 | 3 577 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 834 | 3 577 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 323 | 23 900 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 489 | 20 323 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 124 | 12 724 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 099 | 14 371 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 543 | 813 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 556 | 13 558 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 975 | 1 647 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 945 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 770 | 245 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 260 | 1 402 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 180 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 180 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 205 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 600 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 600 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 395 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 395 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 359 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -32,2 млн ₽ | -737 тыс. ₽ | -7,6 млн ₽ | -9,1 млн ₽ |
| Активы | 126,7 млн ₽ | 126,0 млн ₽ | 110,4 млн ₽ | 100,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24,8 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,09 | 4,67 | 4,21 | 3,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,09 | 4,67 | 4,21 | 3,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,01 | 0,06 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,19 | 0,15 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 4,10 | 4,23 | 5,67 | 12,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,4 % | -0,6 % | -6,8 % | -9,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -129,5 % | -3,1 % | -45,7 % | -121,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.