Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОЯРСКИЙ ТРЕСТ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ", Красноярск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОЯРСКИЙ ТРЕСТ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 218 052 | 166 843 | 295 262 | 242 868 | 175 604 | 194 606 | 232 076 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 157 | 39 421 | 36 735 | 27 943 | 22 222 | 18 645 | 29 601 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 84 | 42 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 143 | 39 336 | 36 692 | 27 939 | 22 012 | 18 623 | 27 961 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 | 1 | 1 | 4 | 210 | 22 | 1 640 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 187 895 | 127 422 | 258 527 | 214 925 | 153 382 | 175 961 | 202 475 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 940 | 17 988 | 55 240 | 61 808 | 52 982 | 24 034 | 62 507 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 38 | 177 | 109 | 38 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 127 240 | 83 883 | 196 859 | 147 974 | 99 075 | 122 179 | 131 177 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 224 | 25 090 | 6 225 | 4 976 | 940 | 29 037 | 8 239 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 453 | 461 | 203 | 167 | 208 | 602 | 514 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 244 991 | 215 048 | 166 843 | 295 262 | 242 868 | 175 604 | 194 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 491 | 30 157 | 39 421 | 36 735 | 27 943 | 22 222 | 18 645 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 84 | 42 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 483 | 30 143 | 39 336 | 36 692 | 27 939 | 22 012 | 18 623 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | 14 | 1 | 1 | 4 | 210 | 22 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 211 500 | 184 891 | 127 422 | 258 527 | 214 925 | 153 382 | 175 961 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 832 | 26 940 | 17 988 | 55 240 | 61 808 | 52 982 | 24 034 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 38 | 177 | 109 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 177 | 127 116 | 83 883 | 196 859 | 147 974 | 99 075 | 122 179 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 060 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 670 | 30 224 | 2 030 | 6 225 | 4 976 | 940 | 29 037 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 820 | 573 | 461 | 203 | 167 | 208 | 602 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 218 053 | 166 843 | 295 262 | 242 868 | 175 604 | 194 606 | 232 076 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 151 007 | 141 822 | 143 037 | 140 825 | 129 501 | 131 893 | 122 512 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 54 356 | 54 356 | 54 356 | 54 356 | 54 356 | 54 356 | 54 356 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 718 | 2 718 | 2 718 | 2 718 | 2 718 | 2 718 | 2 718 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 93 933 | 84 748 | 85 963 | 83 751 | 72 427 | 74 819 | 65 438 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 182 | 1 791 | 30 945 | 30 428 | 743 | 399 | 1 619 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 236 | 29 236 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 182 | 1 791 | 1 709 | 1 192 | 743 | 399 | 1 619 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 864 | 23 231 | 121 280 | 71 615 | 45 360 | 62 314 | 107 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 103 | 143 | 700 | 59 904 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 017 | 15 801 | 108 211 | 65 754 | 37 222 | 55 300 | 41 448 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 722 | 7 430 | 12 966 | 5 718 | 7 438 | 7 014 | 6 593 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 124 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 244 990 | 215 049 | 166 843 | 295 262 | 242 868 | 175 604 | 194 606 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 144 431 | 151 007 | 141 822 | 143 037 | 140 825 | 129 501 | 131 893 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 54 356 | 54 356 | 54 356 | 54 356 | 54 356 | 54 356 | 54 356 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 718 | 2 718 | 2 718 | 2 718 | 2 718 | 2 718 | 2 718 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 87 357 | 93 933 | 84 748 | 85 963 | 83 751 | 72 427 | 74 819 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 189 | 1 182 | 1 790 | 30 945 | 30 428 | 743 | 399 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 236 | 29 236 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 189 | 1 182 | 1 790 | 1 709 | 1 192 | 743 | 399 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 371 | 62 860 | 23 231 | 121 280 | 71 615 | 45 360 | 62 315 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 103 | 143 | 700 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 371 | 49 137 | 15 801 | 108 211 | 65 754 | 37 222 | 55 300 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 722 | 7 430 | 12 966 | 5 718 | 7 438 | 7 015 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 281 | 81 026 | 75 655 | 67 290 | 61 251 | 9 209 | 64 891 |
| Выручка за предыдущий год | 372 779 | 336 231 | 336 280 | 304 515 | 242 614 | 147 645 | 290 816 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 299 498 | 255 205 | 260 625 | 237 225 | 181 363 | 138 436 | 225 925 |
| Выручка за отчетный год | 336 231 | 336 280 | 304 515 | 242 614 | 147 645 | 290 816 | 185 066 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 026 | 75 655 | 67 290 | 61 251 | 9 209 | 64 891 | 53 681 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 784 | 17 526 | 12 482 | 10 480 | 17 503 | 6 115 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 52 242 | 58 129 | 54 808 | 50 771 | 44 899 | 47 388 | 47 566 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 255 205 | 260 625 | 237 225 | 181 363 | 138 436 | 225 925 | 131 385 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 618 | 28 784 | 17 526 | 12 482 | 10 480 | 17 503 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 663 | 52 242 | 58 129 | 54 808 | 50 771 | 44 899 | 47 388 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 407 | 18 606 | 8 561 | 1 865 | 4 557 | 2 197 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 885 | 1 953 | 332 | 2 | 99 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 850 | 1 088 | 4 834 | 1 410 | 3 223 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 534 | 6 451 | 4 160 | 3 761 | 36 532 | 4 690 | 3 025 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 946 | 7 324 | 7 325 | 7 544 | 7 860 | 14 413 | 6 943 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 901 | 29 407 | 18 606 | 8 561 | 1 865 | 4 557 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 461 | 885 | 1 953 | 332 | 2 | 99 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 240 | 850 | 1 088 | 4 834 | 1 410 | 3 223 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 952 | 7 534 | 6 451 | 4 160 | 3 761 | 36 532 | 4 690 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 890 | 6 946 | 7 324 | 7 325 | 7 544 | 7 860 | 14 413 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 637 | 23 393 | 14 207 | 6 224 | 310 | 2 408 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 756 | 6 027 | 3 777 | 2 418 | 1 046 | 14 | 1 368 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 488 | 609 | 449 | 344 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 6 | 3 | 206 | |||
| Прочее за предыдущий год | 21 | 1 030 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 027 | 3 777 | 2 418 | 1 046 | 14 | 1 368 | 33 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 609 | 81 | 344 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | 3 | 206 | 210 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 030 | 2 240 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 393 | 14 207 | 6 224 | 310 | 2 408 | 1 128 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 393 | 14 207 | 6 224 | 310 | 2 408 | 1 128 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 637 | 23 393 | 14 207 | 6 224 | 310 | 2 408 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 54 356 | 54 356 | 54 356 | 54 356 | 54 356 | 54 356 | 54 356 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 718 | 2 718 | 2 718 | 2 718 | 2 718 | 2 718 | 2 718 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 357 | 93 933 | 84 748 | 85 963 | 83 751 | 72 427 | 74 819 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 144 431 | 151 007 | 141 822 | 143 037 | 140 825 | 129 501 | 131 893 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 54 356 | 54 356 | 54 356 | 54 356 | 54 356 | 54 356 | 54 356 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 718 | 2 718 | 2 718 | 2 718 | 2 718 | 2 718 | 2 718 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 933 | 84 748 | 85 963 | 83 751 | 72 427 | 74 819 | 65 438 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 151 007 | 141 822 | 143 037 | 140 825 | 129 501 | 131 893 | 122 512 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 735 | 14 207 | 6 224 | 310 | 2 408 | 1 128 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 735 | 14 207 | 6 224 | 310 | 2 408 | 1 128 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 735 | 14 207 | 6 224 | 310 | 2 408 | 1 128 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 735 | 14 207 | 6 224 | 310 | 2 408 | 1 128 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 159 | 23 392 | 3 552 | 2 522 | 11 324 | 16 | 10 508 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 159 | 23 392 | 3 552 | 2 522 | 11 324 | 16 | 10 508 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 928 | 16 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 928 | 16 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 544 | 966 | 1 241 | 8 100 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 17 544 | 966 | 1 241 | 8 100 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 159 | 5 848 | 3 552 | 1 556 | 155 | 2 408 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 159 | 5 848 | 3 552 | 1 556 | 155 | 2 408 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 151 007 | 141 822 | 143 037 | 140 825 | 129 501 | 131 893 | 122 512 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 144 431 | 151 007 | 141 822 | 143 036 | 140 825 | 129 501 | 131 893 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 132 | 2 837 | 25 784 | 31 715 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 312 320 | 363 459 | 235 968 | 294 181 | 210 228 | 271 134 | 180 748 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 308 766 | 356 730 | 215 568 | 290 532 | 210 041 | 268 315 | 169 624 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 664 | 1 651 | 810 | 708 | 187 | 245 | 8 430 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 890 | 5 078 | 19 590 | 2 941 | 2 574 | 2 694 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 366 080 | 346 327 | 270 053 | 291 344 | 184 444 | 239 419 | 239 329 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 154 069 | 109 070 | 87 413 | 104 016 | 54 639 | 81 786 | 69 385 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 117 202 | 137 788 | 112 016 | 149 258 | 108 292 | 119 753 | 140 178 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 850 | 985 | 4 302 | 1 553 | 3 221 | 2 387 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 982 | 5 541 | 417 | 1 358 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 88 977 | 88 673 | 69 639 | 33 768 | 4 621 | 7 951 | 3 119 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 427 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 263 | 2 727 | 895 | 224 | 427 | 120 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 119 | 243 | 524 | 13 | 120 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 199 | 625 | 48 | 211 | 427 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 945 | 1 859 | 323 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 633 | 19 145 | 8 431 | 2 303 | 3 038 | 17 109 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 573 | 18 545 | 8 431 | 2 303 | 3 038 | 17 109 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 060 | 600 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 684 | 54 892 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 441 | 29 236 | 33 950 | 75 100 | 96 800 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 599 | 29 236 | 33 950 | 75 100 | 96 800 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 842 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 758 | 5 848 | 3 552 | 841 | 64 197 | 75 800 | 41 908 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 159 | 5 848 | 3 552 | 841 | 1 711 | 2 408 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 599 | 62 486 | 75 800 | 39 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 097 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 14,2 млн ₽ |
| Активы | 166,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 5,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.