Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ", Шарыпово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 447 | 14 269 | 15 660 | 17 210 | 17 215 | 20 137 | 27 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 541 | 756 | 443 | 581 | 456 | 317 | 437 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 509 | 476 | 443 | 581 | 351 | 317 | 437 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 32 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 264 | 105 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 906 | 13 513 | 15 217 | 16 629 | 16 759 | 19 820 | 26 670 |
| Запасы на конец отчетного года | 496 | 294 | 281 | 70 | 149 | 249 | 148 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 147 | 12 410 | 14 444 | 16 334 | 16 049 | 18 934 | 23 365 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 955 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 263 | 768 | 254 | 225 | 562 | 90 | 695 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | 237 | 546 | 508 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 651 | 10 418 | 14 269 | 15 660 | 17 210 | 17 215 | 20 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 118 | 541 | 493 | 443 | 581 | 351 | 317 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 32 | 16 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 | 509 | 476 | 443 | 410 | 351 | 317 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 48 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 171 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 533 | 9 876 | 13 776 | 15 217 | 16 629 | 16 864 | 19 819 |
| Запасы на конец предыдущего года | 419 | 496 | 294 | 281 | 70 | 149 | 249 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 395 | 9 117 | 12 410 | 14 444 | 16 334 | 16 049 | 18 934 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 719 | 263 | 768 | 254 | 225 | 562 | 90 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 303 | 237 | 105 | 546 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 447 | 14 269 | 15 660 | 17 210 | 17 215 | 20 137 | 27 108 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 238 | 5 364 | 5 829 | 5 607 | 7 577 | 10 012 | 14 695 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 264 | 5 729 | 5 507 | 7 477 | 9 912 | 14 595 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | 3 910 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | 3 910 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 209 | 8 905 | 9 830 | 11 603 | 9 638 | 8 625 | 8 503 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 209 | 8 905 | 9 830 | 11 603 | 9 638 | 8 625 | 7 933 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 570 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 651 | 10 418 | 14 269 | 15 660 | 17 210 | 17 215 | 20 137 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 396 | 4 238 | 5 364 | 5 829 | 5 607 | 7 577 | 10 012 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 138 | 5 264 | 5 729 | 5 507 | 7 477 | 9 912 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 911 | 1 500 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 911 | 1 500 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 255 | 6 180 | 8 905 | 9 830 | 10 692 | 9 638 | 8 625 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 255 | 6 180 | 8 905 | 9 830 | 10 692 | 9 638 | 8 625 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 847 | 105 | 2 576 | 1 658 | |||
| Выручка за предыдущий год | 52 654 | 58 448 | 61 090 | 65 101 | 65 470 | 65 222 | 67 584 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 193 | 59 390 | 62 272 | 64 996 | 65 678 | 62 646 | 65 926 |
| Выручка за отчетный год | 58 448 | 61 090 | 65 101 | 65 470 | 65 222 | 67 584 | 74 034 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 | 2 577 | 1 657 | 5 169 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 105 | 2 577 | 1 657 | 5 169 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 390 | 62 272 | 64 996 | 65 678 | 62 645 | 65 927 | 68 865 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 105 | 2 576 | 1 658 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 984 | 1 383 | 651 | 65 | 2 673 | 3 144 | 5 950 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 250 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 623 | 5 194 | 5 112 | 4 539 | 2 469 | 2 635 | 3 058 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 361 | 2 629 | 4 566 | 4 266 | 2 373 | 1 148 | 2 027 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 144 | 2 320 | 1 383 | 651 | 2 672 | 3 145 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 154 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 996 | 4 620 | 5 194 | 5 112 | 4 539 | 2 469 | 2 635 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 148 | 1 361 | 2 629 | 4 566 | 4 266 | 2 373 | 1 148 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 | 1 842 | 1 126 | 466 | 1 969 | 2 436 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 179 | 478 | 257 | 185 | 133 | 703 | 689 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 478 | 257 | 185 | 133 | 703 | 689 | 1 247 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 842 | 1 126 | 466 | 1 970 | 2 435 | 4 683 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 842 | 1 126 | 466 | 1 970 | 2 435 | 4 683 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 842 | 1 126 | 466 | 1 969 | 2 436 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 138 | 5 264 | 5 729 | 5 507 | 7 477 | 9 912 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 238 | 5 364 | 5 829 | 5 607 | 7 577 | 10 012 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 264 | 5 729 | 5 507 | 7 477 | 9 912 | 14 595 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 364 | 5 829 | 5 607 | 7 577 | 10 012 | 14 695 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 126 | 465 | 1 970 | 2 435 | 4 683 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 126 | 465 | 1 970 | 2 435 | 4 683 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 126 | 465 | 1 970 | 2 435 | 4 683 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 126 | 465 | 1 970 | 2 435 | 4 683 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 222 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 222 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 222 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 222 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 364 | 5 829 | 5 607 | 7 577 | 10 012 | 14 695 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 238 | 5 364 | 5 829 | 5 607 | 7 577 | 10 011 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 505 | 1 145 | 106 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 109 293 | 98 417 | 106 648 | 113 700 | 118 946 | 120 991 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 68 949 | 70 267 | 71 803 | 75 489 | 78 207 | 84 284 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 191 | 248 | 10 | 115 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 108 788 | 98 931 | 107 485 | 112 555 | 120 918 | 120 885 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 409 | 52 100 | 51 539 | 52 039 | 54 543 | 60 048 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 195 | 10 445 | 10 531 | 10 100 | 11 558 | 12 287 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 154 | 250 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 30 | 256 | 753 | 1 384 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 069 | 140 | 4 299 | 227 | 92 | 36 756 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 808 | 1 500 | 2 499 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 034 | 1 500 | 4 190 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 034 | 1 500 | 4 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 190 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 226 | 808 | 1 691 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 226 | 808 | 1 590 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 101 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 505 | 337 | 605 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 466 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 14,3 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 17,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 | 1,55 | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,48 | 1,50 | 1,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,03 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % | 3,0 % | 11,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.