Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УЛЮКТЭ", Норильск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УЛЮКТЭ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 277 | 71 482 | 105 862 | 138 313 | 129 590 | 204 980 | 272 488 | 537 821 | 515 659 | 518 582 | 430 337 | 360 140 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 749 | 36 480 | 81 581 | 57 335 | 64 480 | 88 147 | 149 035 | 198 887 | 271 072 | 258 424 | 229 668 | 195 997 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 680 | 32 459 | 34 838 | 55 814 | 64 480 | 88 147 | 149 035 | 194 975 | 264 319 | 258 424 | 229 668 | 195 997 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 069 | 46 743 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 912 | 6 753 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 021 | 1 521 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 528 | 35 002 | 24 281 | 80 978 | 65 110 | 116 833 | 123 453 | 338 934 | 244 588 | 260 158 | 200 669 | 164 143 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 087 | 19 772 | 22 756 | 33 324 | 41 770 | 52 700 | 73 296 | 119 291 | 174 106 | 82 139 | 82 551 | 51 175 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 214 | 1 | 146 | 2 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 150 | 13 951 | 43 607 | 20 259 | 62 840 | 40 133 | 108 315 | 40 720 | 172 321 | 114 958 | 111 213 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 830 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 291 | 1 279 | 1 525 | 4 047 | 3 081 | 1 293 | 10 024 | 4 080 | 29 415 | 5 192 | 2 829 | 1 489 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 93 204 | 345 | 360 | 328 | 266 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 002 | 56 277 | 71 482 | 105 862 | 138 313 | 126 295 | 191 258 | 369 287 | 537 821 | 515 659 | 518 582 | 430 337 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 188 | 20 749 | 50 431 | 34 838 | 57 335 | 64 480 | 88 124 | 109 019 | 198 887 | 271 072 | 258 424 | 229 668 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 188 | 19 680 | 36 480 | 33 453 | 57 335 | 64 480 | 88 124 | 109 019 | 194 975 | 264 319 | 258 424 | 229 668 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 951 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 912 | 6 753 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 069 | 1 385 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 814 | 35 528 | 21 051 | 71 024 | 80 978 | 61 815 | 103 134 | 260 268 | 338 934 | 244 587 | 260 158 | 200 669 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 190 | 18 087 | 19 772 | 22 756 | 33 324 | 46 734 | 39 001 | 49 499 | 119 291 | 174 106 | 82 139 | 82 551 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 214 | 1 | 146 | 2 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 592 | 17 150 | 46 743 | 43 607 | 12 000 | 62 840 | 175 441 | 108 315 | 40 720 | 172 321 | 114 958 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 830 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 291 | 1 279 | 1 525 | 4 047 | 3 081 | 1 293 | 35 328 | 4 080 | 29 415 | 5 192 | 2 829 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 93 204 | 345 | 360 | 328 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 277 | 71 482 | 105 862 | 138 313 | 129 590 | 204 980 | 272 488 | 537 821 | 515 659 | 518 582 | 430 337 | 360 140 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 951 | 46 459 | 68 872 | 105 901 | 95 559 | 153 242 | 174 387 | 356 802 | 357 688 | 358 951 | 359 470 | 281 449 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 959 | 105 401 | 356 001 | 356 887 | 358 150 | 358 669 | 280 648 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 215 | 52 563 | 79 631 | 69 994 | 49 990 | 29 986 | 9 982 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 215 | 52 563 | 78 259 | 69 994 | 49 990 | 29 986 | 9 982 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 372 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 326 | 25 023 | 32 775 | 32 412 | 34 031 | 51 738 | 45 538 | 101 388 | 87 977 | 109 641 | 40 882 | 68 709 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 326 | 25 023 | 32 775 | 32 412 | 34 031 | 51 738 | 45 538 | 98 278 | 85 058 | 106 894 | 38 431 | 67 415 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 110 | 2 919 | 2 747 | 2 450 | 1 294 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 002 | 56 277 | 71 482 | 105 862 | 138 313 | 126 295 | 191 258 | 369 287 | 537 821 | 515 659 | 518 582 | 430 337 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 757 | 45 951 | 46 459 | 68 872 | 105 901 | 95 559 | 135 209 | 323 237 | 356 802 | 357 688 | 358 951 | 359 470 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 801 | 801 | 801 | 801 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 451 | 68 372 | 322 737 | 356 001 | 356 887 | 358 150 | 358 669 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 761 | 79 631 | 69 994 | 49 990 | 29 986 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 761 | 78 259 | 69 994 | 49 990 | 29 986 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 372 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 245 | 10 326 | 25 023 | 36 990 | 32 412 | 30 736 | 56 049 | 41 289 | 101 388 | 87 977 | 109 641 | 40 882 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 386 | 4 215 | 18 203 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 859 | 10 326 | 25 023 | 32 775 | 32 412 | 30 736 | 56 049 | 23 086 | 98 278 | 85 058 | 106 894 | 38 431 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 110 | 2 919 | 2 747 | 2 450 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 171 363 | 62 592 | 508 | 36 594 | 41 009 | 38 852 | 166 024 | 81 474 | 211 228 | 120 889 | 122 183 | |
| Выручка за предыдущий год | 92 934 | 174 567 | 258 679 | 375 381 | 381 793 | 434 834 | 511 478 | 813 045 | 124 660 | 340 388 | 349 401 | 180 271 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 78 429 | 111 975 | 258 171 | 338 787 | 340 784 | 441 245 | 472 626 | 647 021 | 43 186 | 129 160 | 228 512 | 58 088 |
| Выручка за отчетный год | 174 567 | 258 679 | 375 381 | 381 793 | 434 834 | 511 478 | 687 881 | 124 660 | 340 388 | 349 401 | 180 271 | 178 863 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 581 | 22 413 | 56 468 | 59 834 | 44 641 | 81 474 | 211 228 | 120 889 | 122 183 | 98 043 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 413 | 41 009 | 59 834 | 44 641 | 1 473 | 10 102 | 3 206 | 10 866 | 6 890 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 41 838 | 15 459 | 80 001 | 201 126 | 117 683 | 111 317 | 91 153 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 448 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 152 113 | 214 098 | 352 968 | 325 325 | 442 509 | 451 644 | 643 240 | 43 186 | 129 160 | 228 512 | 58 088 | 80 820 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 454 | 508 | 25 537 | 41 009 | 38 852 | 87 155 | 1 473 | 10 102 | 3 206 | 10 866 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 138 | 11 057 | 78 869 | 80 001 | 201 126 | 117 683 | 111 317 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 814 | 1 054 | 22 413 | 37 787 | 58 644 | 41 346 | 13 860 | 10 090 | 1 407 | 2 832 | 1 956 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 413 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 554 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 84 | 7 439 | 3 137 | 10 927 | 20 003 | 36 478 | 10 870 | 8 744 | 24 187 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 730 | 2 680 | 3 222 | 3 299 | 4 327 | 11 668 | 7 616 | 36 903 | 12 669 | 16 778 | 29 121 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 275 | 21 808 | 508 | 23 231 | 37 787 | 40 639 | 74 708 | 13 860 | 10 090 | 1 407 | 2 832 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 413 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 511 | 84 | 6 200 | 11 162 | 20 003 | 36 478 | 10 870 | 8 744 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 764 | 730 | 2 306 | 3 222 | 3 299 | 4 413 | 23 609 | 7 616 | 36 903 | 12 669 | 16 778 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 930 | 21 142 | 508 | 22 413 | 37 029 | 39 672 | 73 751 | 33 264 | 886 | 1 264 | 519 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 322 | 666 | 818 | 758 | 632 | 967 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 19 554 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 666 | 546 | 758 | 961 | 2 168 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 19 554 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 142 | 508 | 22 413 | 37 029 | 57 683 | 39 178 | 33 264 | 886 | 1 264 | 519 | 50 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 142 | 508 | 22 413 | 37 029 | 57 683 | 39 178 | 33 264 | 886 | 1 264 | 519 | 50 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 142 | 22 413 | 73 751 | 33 264 | 886 | 1 264 | 519 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 951 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 46 451 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 459 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 959 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 508 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 508 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 508 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 508 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 46 459 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 951 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 279 | 27 949 | 18 453 | 77 152 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 312 049 | 183 532 | 340 245 | 214 988 | 239 364 | 204 589 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 267 594 | 46 747 | 247 001 | 132 652 | 83 439 | 81 282 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 62 843 | 80 973 | 79 458 | 155 925 | 123 307 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 455 | 73 942 | 2 878 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 310 770 | 199 824 | 312 296 | 218 475 | 220 911 | 127 437 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 253 108 | 149 750 | 259 387 | 169 980 | 173 008 | 85 537 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 280 | 44 924 | 49 485 | 39 462 | 32 522 | 14 925 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 | 3 280 | 4 580 | 3 074 | 1 565 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 546 | 2 675 | 144 | 181 | 690 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 836 | 1 463 | 2 033 | 56 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 033 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 033 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 583 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 450 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 222 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 222 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 178 | 12 647 | 20 736 | 20 816 | 78 492 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 000 | 58 000 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 050 | 11 442 | 20 004 | 20 004 | 20 004 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 128 | 1 205 | 732 | 812 | 488 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 279 | 25 335 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 124,7 млн ₽ | 340,4 млн ₽ | 349,4 млн ₽ | 180,3 млн ₽ | 178,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 39,2 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 886 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 519 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | ||
| Активы | 272,5 млн ₽ | 537,8 млн ₽ | 515,7 млн ₽ | 518,6 млн ₽ | 430,3 млн ₽ | 360,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 174,4 млн ₽ | 356,8 млн ₽ | 357,7 млн ₽ | 359,0 млн ₽ | 359,5 млн ₽ | 281,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +173,1 % | +2,6 % | -48,4 % | -0,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,71 | 3,34 | 2,78 | 2,37 | 4,91 | 2,39 | 2,33 ▲ | 4,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 1,17 | 0,80 | 1,62 | 2,88 | 1,64 | 1,03 ▲ | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,10 | 0,33 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,79 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,66 | 0,69 | 0,69 | 0,84 | 0,78 | 0,65 ▲ | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,56 | 0,51 | 0,44 | 0,44 | 0,20 | 0,28 | 0,29 ▲ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | 1,2 % | 3,0 % | 0,9 % | 6,0 % | 3,9 % | 4,5 % ▼ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 26,7 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,4 % | 6,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,0 % | 2,1 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,5 % | 9,3 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,0 % | 7,2 % ▼ | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,23 | 0,66 | 0,67 | 0,42 | 0,50 | 1,82 ▼ | 1,93 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 317 дн. | 44 дн. | 180 дн. | 233 дн. | 227 дн. | 18 дн. ▼ | 18 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 1 008 дн. | 492 дн. | 131 дн. | 519 дн. | 231 дн. | 56 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 26 дн. | 831 дн. | 240 дн. | 171 дн. | 241 дн. | 304 дн. | 36 дн. ▼ | 24 дн. |
| Финансовый цикл | — | 495 дн. | 295 дн. | 140 дн. | 510 дн. | 154 дн. | 29 дн. ▼ | 54 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,63 | 0,70 | 0,64 | 0,58 | 0,80 | 0,58 | 0,72 ▼ | 0,82 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,76 | 7,30 | 6,76 | 6,53 | 10,52 | 8,07 | 5,85 ▲ | 8,96 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.29 (компаний: 5919).