Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГАТ-1", Тесь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГАТ-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 055 | 10 591 | 11 160 | 10 748 | 10 748 | 11 145 | 4 791 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 616 | 2 715 | 1 796 | 504 | 445 | 379 | 313 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 878 | 1 977 | 1 168 | 185 | 336 | 270 | 204 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 738 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 738 | 628 | 319 | 109 | 109 | 109 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 439 | 7 876 | 9 364 | 10 244 | 10 303 | 10 766 | 4 478 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 401 | 7 830 | 8 844 | 9 933 | 9 701 | 10 152 | 4 138 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 471 | 6 | 209 | 100 | 76 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 190 | 41 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 46 | 49 | 115 | 352 | 514 | 264 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 883 | 10 055 | 10 591 | 11 160 | 10 748 | 10 748 | 11 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 030 | 3 616 | 2 715 | 1 796 | 504 | 445 | 379 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 302 | 2 878 | 1 977 | 1 168 | 185 | 336 | 270 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 728 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 738 | 738 | 628 | 319 | 109 | 109 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 853 | 6 439 | 7 876 | 9 364 | 10 244 | 10 303 | 10 766 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 433 | 6 401 | 7 830 | 8 844 | 9 933 | 9 701 | 10 152 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 355 | 471 | 6 | 209 | 100 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 190 | 41 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 65 | 38 | 46 | 49 | 115 | 352 | 514 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 055 | 10 591 | 11 160 | 10 748 | 10 748 | 11 145 | 4 791 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 565 | 9 700 | 10 694 | 10 463 | 10 631 | 10 674 | 4 483 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 677 | 10 671 | 10 440 | 10 608 | 10 651 | 4 460 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 838 | 149 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 838 | 149 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 652 | 742 | 466 | 285 | 117 | 471 | 308 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 359 | 408 | 108 | 108 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 272 | 334 | 358 | 177 | 117 | 471 | 308 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 883 | 10 055 | 10 591 | 11 160 | 10 748 | 10 748 | 11 145 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 532 | 8 565 | 9 700 | 10 694 | 10 463 | 10 631 | 10 674 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 542 | 9 677 | 10 671 | 10 440 | 10 608 | 10 651 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 979 | 838 | 149 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 979 | 838 | 149 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 372 | 652 | 742 | 466 | 285 | 117 | 471 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 359 | 408 | 108 | 108 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 | 293 | 334 | 358 | 177 | 117 | 471 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 286 | 757 | 353 | 515 | 1 171 | 394 | 93 |
| Выручка за предыдущий год | 1 415 | 2 292 | 1 209 | 2 863 | 2 605 | 2 500 | 1 004 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 871 | 856 | 2 348 | 1 434 | 2 106 | 911 | |
| Выручка за отчетный год | 2 292 | 1 209 | 2 863 | 2 605 | 2 500 | 1 004 | 2 750 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 353 | 515 | 1 171 | 394 | 93 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 353 | 515 | 1 171 | 394 | 93 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 535 | 2 348 | 1 434 | 2 106 | 911 | 3 037 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 757 | 353 | 515 | 1 171 | 394 | 93 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 791 | 1 277 | 1 045 | 513 | 235 | 64 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 154 | 66 | 3 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 034 | 1 135 | 826 | 864 | 729 | 758 | 1 250 |
| Прочие расходы за отчетный год | 603 | 293 | 1 522 | 888 | 787 | 7 094 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 746 | 1 034 | 1 277 | 1 045 | 513 | 235 | 64 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 213 | 154 | 66 | 3 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 277 | 1 034 | 1 135 | 826 | 864 | 729 | 758 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 256 | 145 | 293 | 1 522 | 888 | 787 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 330 | 1 033 | 1 225 | 994 | 434 | 168 | 43 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 52 | 79 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 52 | 51 | 67 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 033 | 1 225 | 994 | 434 | 168 | 43 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 033 | 1 225 | 994 | 434 | 168 | 43 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 033 | 1 225 | 994 | 434 | 168 | 43 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 23 | 23 | 23 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 542 | 9 677 | 10 671 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 565 | 9 700 | 10 694 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 23 | 23 | 23 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 677 | 10 671 | 10 440 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 700 | 10 694 | 10 463 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 225 | 994 | 434 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 225 | 994 | 434 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 225 | 994 | 434 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 225 | 994 | 434 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 | 665 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 90 | 665 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 | 665 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 90 | 665 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 463 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 694 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 846 | 452 | 1 181 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 245 | 2 655 | 3 694 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 168 | 2 099 | 3 034 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 250 | 250 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 827 | 556 | 410 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 399 | 2 203 | 2 513 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 751 | 1 499 | 1 946 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 345 | 343 | 187 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 66 | 3 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 237 | 358 | 380 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 260 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 260 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 838 | 449 | 855 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 90 | 665 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 748 | 449 | 190 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 | 3 | 66 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | 1,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ |
| Активы | — |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 29,2 % |
| Чистая рентабельность | 101,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | -3 339 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 10,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 101,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.