Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНЫЙ ЯР", Устьянск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНЫЙ ЯР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 929 | 64 072 | 65 067 | 65 950 | 77 596 | 83 655 | 74 327 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 724 | 21 939 | 31 977 | 34 933 | 49 041 | 51 786 | 44 873 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 724 | 21 939 | 31 977 | 34 933 | 49 041 | 51 786 | 44 873 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 205 | 42 133 | 33 090 | 31 017 | 28 555 | 31 869 | 29 454 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 237 | 27 539 | 25 422 | 22 927 | 17 696 | 21 739 | 22 153 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 286 | 8 036 | 7 531 | 7 603 | 10 358 | 10 115 | 7 299 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 682 | 6 556 | 135 | 485 | 499 | 13 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 550 | 47 929 | 64 072 | 65 067 | 65 950 | 77 596 | 83 655 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 002 | 20 724 | 21 939 | 31 977 | 34 933 | 49 041 | 51 786 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 002 | 20 724 | 21 939 | 31 977 | 34 933 | 49 041 | 51 786 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 548 | 27 205 | 42 133 | 33 090 | 31 017 | 28 555 | 31 869 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 309 | 20 237 | 27 539 | 25 422 | 22 927 | 17 696 | 21 739 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 189 | 6 284 | 8 036 | 7 531 | 7 603 | 10 358 | 10 115 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 682 | 6 556 | 135 | 485 | 499 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 929 | 64 075 | 65 067 | 65 950 | 77 596 | 83 655 | 74 327 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 295 | 25 167 | 27 971 | 30 829 | 55 390 | 32 988 | 16 210 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 157 | 27 961 | 30 819 | 55 380 | 32 978 | 16 200 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 132 | 979 | 6 500 | 5 173 | 3 582 | 1 990 | 1 194 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 132 | 979 | 6 500 | 5 173 | 3 582 | 1 990 | 1 194 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 502 | 37 929 | 30 596 | 29 948 | 18 624 | 48 677 | 56 923 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 093 | 36 527 | 24 753 | 25 273 | 16 543 | 23 435 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 409 | 1 399 | 5 843 | 4 675 | 18 624 | 32 134 | 33 488 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 550 | 47 929 | 64 072 | 65 067 | 65 950 | 77 596 | 83 655 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 905 | 21 295 | 25 167 | 27 971 | 30 829 | 55 390 | 32 988 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 285 | 25 157 | 27 961 | 30 819 | 55 380 | 32 978 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 465 | 5 132 | 979 | 6 500 | 5 173 | 3 582 | 1 990 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 465 | 5 132 | 979 | 6 500 | 5 173 | 3 582 | 1 990 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 180 | 21 502 | 37 926 | 30 596 | 29 948 | 18 624 | 48 677 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 088 | 21 093 | 36 527 | 24 753 | 25 273 | 16 543 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 | 409 | 1 399 | 5 843 | 4 675 | 18 624 | 32 134 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 342 | 1 436 | 4 083 | 4 199 | 6 090 | 23 587 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 759 | 29 580 | 30 987 | 52 162 | 50 486 | 83 931 | 45 491 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 583 | 28 144 | 26 904 | 47 963 | 44 396 | 60 344 | 54 160 |
| Выручка за отчетный год | 29 580 | 30 987 | 52 162 | 50 486 | 83 931 | 45 491 | 23 492 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 083 | 4 199 | 6 090 | 23 587 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 083 | 4 199 | 6 090 | 23 587 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 144 | 26 904 | 47 963 | 44 396 | 60 344 | 54 160 | 33 360 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 436 | 4 083 | 4 199 | 6 090 | 23 587 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 579 | 4 858 | 4 577 | 4 014 | 25 812 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 216 | 4 105 | 4 739 | 6 566 | 4 555 | 2 934 | 1 273 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 343 | 4 952 | 5 142 | 4 555 | 6 954 | 6 580 | 1 148 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 72 | 25 | 65 | 174 | 15 297 | 6 785 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 849 | 1 543 | 4 858 | 4 577 | 4 014 | 25 812 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 017 | 4 216 | 4 105 | 4 739 | 6 566 | 4 555 | 2 934 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 727 | 4 343 | 4 952 | 5 142 | 4 555 | 6 954 | 6 580 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 105 | 20 | 72 | 25 | 65 | 174 | 15 297 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 781 | 1 543 | 4 858 | 4 577 | 4 014 | 25 499 | |
| Прочее за отчетный год | 313 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 543 | 4 858 | 4 577 | 4 014 | 25 499 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 543 | 4 858 | 4 577 | 4 014 | 25 499 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 543 | 4 858 | 4 577 | 4 014 | 25 499 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 285 | 27 961 | 30 819 | 55 380 | 32 978 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 295 | 27 971 | 30 829 | 55 390 | 32 988 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 157 | 30 819 | 55 380 | 32 978 | 16 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 167 | 30 829 | 55 390 | 32 988 | 16 210 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 858 | 4 014 | 25 499 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 858 | 4 014 | 25 499 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 858 | 4 014 | 25 499 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 858 | 4 014 | 25 499 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 986 | 1 156 | 22 402 | 16 778 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 986 | 1 156 | 22 402 | 16 778 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 402 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 22 402 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 156 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 156 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 167 | 30 829 | 55 390 | 32 988 | 16 210 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 295 | 27 971 | 30 829 | 55 390 | 32 988 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 591 | 46 693 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 070 | 52 609 | 95 002 | 52 750 | 20 174 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 390 | 49 330 | 89 004 | 48 269 | 19 026 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 680 | 3 279 | 5 998 | 4 481 | 1 148 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 926 | 44 018 | 48 309 | 57 824 | 26 830 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 106 | 33 976 | 38 392 | 48 152 | 21 472 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 046 | 2 249 | 3 112 | 3 005 | 3 282 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 105 | 6 566 | 4 555 | 2 934 | 1 273 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 954 | 1 227 | 2 250 | 3 733 | 803 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 266 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 266 | 7 434 | 19 185 | 10 363 | 249 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 266 | 7 434 | 19 185 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 363 | 249 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 281 | 14 951 | 6 892 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 507 | 16 000 | 9 000 | 22 000 | 6 892 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 507 | 16 000 | 9 000 | 22 000 | 6 892 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 226 | 16 807 | 36 494 | 7 049 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 226 | 16 807 | 36 494 | 7 049 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 874 | 350 | 14 |