Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТО", Верхнепашино

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТО" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	184 446	235 426	255 906	680 026	397 433	373 270	374 996	481 415	474 488	588 779	662 528	805 156
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	3 544	9 788	37 948	65 693	38 092	24 180	24 149	4 366	3 391	2 460	11 053	16 981
Нематериальные активы на конец отчетного года		2
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	2 840	8 984	37 145	48 475	17 146	3 223	3 141	4 269	3 286	2 379	10 965	16 892
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	704	10	10	10	10	10	60	60	60	60	60	60
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		793	793	17 208	20 936	20 946	20 948	38	45	21	28	29
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	180 903	225 638	217 959	614 333	359 341	349 090	350 847	477 048	471 097	586 319	651 475	788 175
Запасы на конец отчетного года	39 149	31 428	58 075	72 622	88 310	52 042	96 373	203 169	171 781	210 332	200 524	214 963
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года							307	5 640	38
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	139 403	67 541	24 622	441 449	139 789	195 012	252 157	225 906	235 287	303 257	296 193	180 770
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		105 022	126 560	44 007	40 296	90 760		700	50 161	65 198	149 516	390 405
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 351	21 648	8 649	56 223	90 892	11 257	2 000	41 456	13 812	7 515	5 241	2 037
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			53	31	54	19	10	178	18	16
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	103 292	184 446	235 426	255 906	680 026	397 433	373 285	386 350	481 415	474 488	588 780	662 528
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	366	3 544	9 788	37 948	65 693	38 092	24 196	5 166	4 366	3 391	2 460	11 053
Нематериальные активы на конец предыдущего года		4	2
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	350	2 840	8 984	37 145	48 475	17 146	3 240	5 077	4 269	3 286	2 379	10 965
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	16	10	10	10	10	10	10	60	60	60	60	60
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		690	793	793	17 208	20 936	20 946	29	38	45	21	28
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	102 926	180 903	225 638	217 959	614 333	359 341	349 089	381 184	477 048	471 097	586 320	651 475
Запасы на конец предыдущего года	39 871	39 149	31 428	58 075	72 622	88 310	52 042	189 447	197 303	171 781	210 332	200 524
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года									5 640	38
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	51 568	44 799	67 541	24 622	441 449	139 789	195 010	74 297	231 772	235 287	303 259	296 193
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		93 597	105 022	126 560	44 007	40 296	90 760	1 000	700	50 161	65 198	149 516
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	11 487	2 351	21 648	8 649	56 223	90 892	11 257	116 433	41 456	13 812	7 515	5 241
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		1 007		53	31	54	20	8	178	18	16
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	184 446	235 426	255 906	680 026	397 433	373 270	374 995	481 415	474 488	588 779	662 528	805 156
ИТОГО капитал на конец отчетного года	28 520	30 395	27 330	32 802	33 096	33 619	35 784	42 734	44 425	47 003	51 602	61 305
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		24 360	24 360	24 380	24 380	24 380	24 380	24 380	24 380	24 380	24 380	24 380
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года			10
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года		27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		6 008	2 953	8 395	8 689	9 212	11 377	18 327	20 018	22 596	27 195	36 898
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	145	529	837	1 533	692	267	257	246	188	134	812	1 260
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		529	837	1 533	692	267	257	246	188	134	812	1 260
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	145
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	155 782	204 502	227 740	645 690	363 644	339 384	338 954	438 435	429 875	541 642	610 113	742 591
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	2 605	3 647	5 589	24 046	2 618	2 643	26 714	19 985	5 559	3 159	6 286	26 184
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	146 645	200 855	222 151	621 644	361 026	336 741	312 241	418 450	424 316	538 483	603 828	716 407
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	6 532
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	103 292	184 446	235 426	255 906	680 026	397 433	373 285	386 350	481 415	474 488	588 780	662 528
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	27 144	28 520	30 395	27 330	32 802	33 096	33 633	41 292	42 734	44 425	47 003	51 602
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		24 360	24 360	24 360	24 380	24 380	24 380	24 380	24 380	24 380	24 380	24 380
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		4 133	6 008	2 953	8 395	8 689	9 226	16 885	18 327	20 018	22 596	27 195
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		145	529	837	1 533	692	268	294	246	188	134	812
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		145	529	837	1 533	692	268	294	246	188	134	812
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	76 147	155 781	204 502	227 740	645 690	363 644	339 384	344 764	438 435	429 875	541 643	610 113
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	2 580	2 605	3 647	5 589	24 046	2 618	2 643	18 461	19 985	5 559	3 159	6 286
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	73 567	146 645	200 855	222 151	621 644	361 026	336 741	326 304	418 450	424 316	538 485	603 828
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года		6 532

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	286 071	107 670	71 529	103 729	235 449	156 728	150 006	143 955	149 592	144 594	191 875	197 590
Выручка за предыдущий год	142 421	413 314	359 252	465 072	1 221 072	612 619	662 810	668 895	757 887	917 728	970 142	1 027 653
Себестоимость продаж за предыдущий год	143 650	305 644	287 723	361 343	985 623	455 891	512 804	524 940	608 295	773 134	778 267	830 063
Выручка за отчетный год	413 314	359 252	465 072	1 221 072	612 619	662 810	597 914	751 518	917 728	970 142	1 027 653	957 115
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		71 529	103 729	235 449	156 728	150 006	112 046	149 089	144 594	191 875	197 590	206 029
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год				90 843				3 562	3 894	44 792	29 957	22 345
Коммерческие расходы за отчетный год		78 746	105 616	144 606	170 245	163 725	131 674	145 527	140 700	147 083	167 633	183 684
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	412 046	287 723	361 343	985 623	455 891	512 804	485 868	602 429	773 134	778 267	830 063	751 086
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		1 268			90 843				4 065	3 894	44 790	29 957
Коммерческие расходы за предыдущий год		106 402	78 746	105 616	144 606	170 245	163 707	144 464	145 527	140 700	147 085	167 633
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	11 437	2 386	5 843	6 858	1 635	675	3 456	1 943	2 152	3 283	5 968	13 442
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		9 786	14 886	5 445	9 681	5 149	400	337	2 514	1 719	15 145	13 765
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	6 146	13 806	14 758	60 186	79 354	247 736	35 522	33 428	98 222	158 025	181 854	185 269
Прочие расходы за отчетный год	5 291	13 989	21 914	149 616	73 883	238 491	12 838	35 384	102 478	201 253	220 988	207 937
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 835	2 123	2 386	5 843	6 858	1 635	693	4 048	1 943	2 152	3 283	5 968
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		4 295	9 786	14 886	5 445	9 681	5 149	79	337	2 514	1 719	15 145
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	1 763	1 851	13 806	14 758	60 186	79 354	247 736	62 151	35 089	98 222	158 025	176 160
Прочие расходы за предыдущий год	72	5 291	13 989	21 914	149 616	73 883	238 491	57 673	37 548	102 478	201 251	215 294
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	369	1 376	1 874	4 525	5 441	294	536	3 344	1 441	1 691	2 578	4 600
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	93	1 292	230	1 011	17 135	4 664	1 006
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		145	384	307	697	841	851
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		690	102		16 415	3 728
Прочее за предыдущий год								29 215
Текущий налог на прибыль за отчетный год	747	230	1 011	17 135	4 664	1 003	729
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		34	150	45	232	16
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		323	34	150	45	232
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		384	307	697		852	12
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		102		16 415	3 728		2
Прочее за отчетный год					1 246
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 376	1 874	4 525	5 441	294	522	2 150	1 441	1 691	2 578	4 600	9 703
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 376	1 874	4 525	5 441	294	522	2 150	1 441	1 691	2 578	4 600	9 703
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		1 376	1 874	4 525	5 441	294	536	3 344	1 441	1 691	2 578	4 600
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	24 360	24 380	24 380	24 380
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	27	27	27	27
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 133	8 395	8 689	9 226
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	28 520	32 802	33 096	33 633
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	24 360	24 380	24 380	24 380
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	27	27	27	27
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 008	8 689	9 212	11 377
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	30 395	33 096	33 619	35 784
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 875	294	523	2 151
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 875	294	523	2 151
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 875	294	523	2 151
Чистая прибыль (ИТОГО)	1 875	294	523	2 151
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	30 395		33 619	35 784
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	28 520		33 096	33 633

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	5 795	54 821	58 009	39 819				36 287	6 970	64 523
Поступления – всего за отчетный год	473 838	561 089	959 786	946 376	787 101	692 685	845 454	1 079 301	930 849	1 189 772	1 133 863
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	435 037	518 818	923 400	888 992	741 944	639 618	700 021	981 893	851 312	1 071 768	1 082 457
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	6 484	9 653	12 181	12 534	3 959	2 210	49	331	86	79	2 222
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	66	106	648	19 563	2 154	7	86 476	26 335	31 125	56 858	49 184
Платежи – всего за отчетный год	468 043	615 910	1 017 795	906 557	810 775	819 695	921 663	1 043 014	923 879	1 125 249	1 170 714
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	375 818	555 090	960 774	679 921	723 853	742 441	811 762	827 345	821 523	934 787	881 505
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	3 259	4 764	4 411	4 898	5 751	6 087	11 653	14 833	16 300	20 324	24 569
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	554	120	1 095	1 911	1 592	1 005	710	535	539	972
Прочие платежи за отчетный год	24 934	942	8 633	155 172	548	13	1 479	112 663	870	56 593	241 020
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	12 486	14 799	87 114	16 667		93 472	610		1 773	707
Поступления – всего за отчетный год	135 661	98 700	148 122	173 624	63 147	156 411	27 549	21 843	22 573	34 034	17 476
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	126 028	84 381	143 560	163 552	58 000	156 011	27 549	21 689	22 573	34 034	17 476
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год								154
Платежи – всего за отчетный год	123 176	113 499	61 008	156 956	119 107	62 939	26 939	27 364	20 800	33 327	17 476
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год						50
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год					119 107	62 889	26 939	27 364	20 800	33 327	17 476
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	1 017	2 014	18 469			24 280	622				33 646
Поступления – всего за отчетный год	20 030	19 205	29 866			33 989	236 013	46 019	38 746	52 664	62 724
Получение кредитов и займов за отчетный год	20 030	19 205	29 866			33 989	45 751	43 511	37 027	37 519	48 959
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	19 014	17 191	11 397	21 818		9 709	235 391	104 430	53 785	120 168	29 078
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		17 191	11 397	21 500		9 709	45 391	54 269	38 748	35 850	29 060
Прочие платежи за отчетный год											18
Сальдо денежных потоков за отчетный период	19 297	12 999	47 574	34 668
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	751,5 млн ₽	917,7 млн ₽	970,1 млн ₽	1,03 млрд ₽	957,1 млн ₽
Чистая прибыль	1,4 млн ₽	1,7 млн ₽	2,6 млн ₽	4,6 млн ₽	9,7 млн ₽
Активы	481,4 млн ₽	474,5 млн ₽	588,8 млн ₽	662,5 млн ₽	805,2 млн ₽
Капитал и резервы	42,7 млн ₽	44,4 млн ₽	47,0 млн ₽	51,6 млн ₽	61,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+22,1 %	+5,7 %	+5,9 %	-6,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,09	1,10	1,08	1,07	1,06	2,33 ▼	4,04
Коэффициент быстрой ликвидности	0,61	0,70	0,69	0,74	0,77	1,03 ▼	1,17
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,10	0,15	0,13	0,25	0,53	0,79 ▼	0,87
Коэффициент автономии	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,65 ▼	0,80
Финансовый рычаг	10,27	9,68	11,53	11,84	12,13	0,29 ▼	0,17
Рентабельность продаж	0,5 %	0,4 %	4,6 %	2,9 %	2,3 %	4,5 % ▼	4,7 %
Чистая рентабельность	0,2 %	0,2 %	0,3 %	0,4 %	1,0 %	1,9 % ▼	1,9 %
Рентабельность активов (ROA)	0,3 %	0,4 %	0,4 %	0,7 %	1,2 %	2,1 % ▼	3,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	3,4 %	3,8 %	5,5 %	8,9 %	15,8 %	7,2 % ▲	8,4 %
Оборачиваемость активов	1,56	1,93	1,65	1,55	1,19	1,82 ▼	1,93
Оборачиваемость дебиторской задолженности	110 дн.	94 дн.	114 дн.	105 дн.	69 дн.	18 дн. ▼	18 дн.
Оборачиваемость запасов	123 дн.	81 дн.	99 дн.	88 дн.	104 дн.	56 дн. ▼	59 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	254 дн.	200 дн.	253 дн.	266 дн.	348 дн.	36 дн. ▼	24 дн.
Финансовый цикл	-21 дн.	-26 дн.	-40 дн.	-72 дн.	-175 дн.	29 дн. ▲	54 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,08	0,09	0,08	0,06	0,06	0,72 ▼	0,82
Модель Альтмана (Z"-счёт)	0,78	0,85	0,75	0,69	0,72	5,85 ▼	8,96

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.30 (компаний: 5919).