Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛИМЛЕС-РЕГИОН", Усть-илимск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛИМЛЕС-РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 164 | 28 838 | 65 656 | 58 812 | 103 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 701 | 6 460 | 31 911 | 26 416 | 59 465 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 695 | 6 454 | 31 905 | 26 047 | 52 934 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 297 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 6 | 370 | 2 234 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 463 | 22 377 | 33 744 | 32 395 | 44 243 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 985 | 1 635 | 866 | 1 197 | 4 007 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 826 | 1 596 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 908 | 17 822 | 23 273 | 26 085 | 25 716 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 570 | 2 905 | 6 779 | 3 516 | 13 746 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 774 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 284 | 20 164 | 28 838 | 65 656 | 115 408 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 228 | 2 701 | 6 460 | 31 911 | 74 684 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 221 | 2 695 | 6 454 | 31 905 | 73 101 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 1 583 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 056 | 17 463 | 22 377 | 33 744 | 40 724 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 396 | 1 985 | 1 635 | 866 | 559 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 | 2 826 | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 310 | 14 871 | 17 822 | 23 273 | 28 942 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 350 | 570 | 2 905 | 6 779 | 10 435 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 15 | 779 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 164 | 28 838 | 65 656 | 58 812 | 103 708 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 932 | 9 347 | 22 922 | 21 737 | 22 995 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 337 | 22 912 | 21 727 | 22 985 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 1 687 | 2 272 | 33 095 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 255 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 687 | 2 272 | 2 840 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 230 | 19 491 | 41 046 | 34 803 | 47 619 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 125 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 230 | 19 491 | 40 921 | 34 803 | 47 619 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 284 | 20 164 | 28 838 | 65 656 | 115 408 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 375 | 5 932 | 9 347 | 22 922 | 29 620 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 922 | 9 337 | 22 912 | 29 610 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 1 687 | 46 670 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 428 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 1 687 | 3 242 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 908 | 14 230 | 19 491 | 41 046 | 39 118 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 125 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 908 | 14 230 | 19 491 | 40 921 | 39 118 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 176 576 | 5 498 | 9 407 | 23 092 | 19 875 |
| Выручка за предыдущий год | 90 813 | 77 601 | 111 614 | 206 186 | 257 127 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 85 763 | 72 103 | 102 207 | 183 094 | 237 252 |
| Выручка за отчетный год | 77 601 | 111 614 | 206 186 | 218 586 | 281 962 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 407 | 23 092 | 7 427 | 7 188 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 179 | 17 337 | 963 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 228 | 5 755 | 6 464 | 7 509 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 76 792 | 102 207 | 183 094 | 211 159 | 274 774 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 809 | 4 179 | 23 092 | 13 256 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 689 | 5 228 | 6 619 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 036 | 4 288 | 17 084 | 317 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 113 | 1 | 4 695 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 383 | 5 015 | 9 197 | 14 153 | 15 685 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 653 | 4 906 | 9 337 | 14 798 | 16 897 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 325 | 4 288 | 17 084 | 9 968 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 059 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 196 | 1 383 | 5 015 | 9 197 | 16 833 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 129 | 4 653 | 4 906 | 15 205 | 17 062 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 085 | 3 414 | 13 614 | 9 148 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 032 | 125 | 876 | 1 782 | 2 746 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 651 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 688 | 1 281 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 982 | 876 | 1 782 | 238 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 1 688 | 584 | 402 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 363 | 651 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 414 | 13 614 | 96 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 414 | 13 614 | 96 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 414 | 13 614 | 9 148 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 77,6 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 96 тыс. ₽ | -5,4 млн ₽ |
| Активы | 20,2 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 65,7 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | 103,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,9 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,15 | 0,82 | 0,93 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,06 | 0,73 | 0,85 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,15 | 0,17 | 0,10 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 2,40 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -4,4 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,1 % | 11,8 % | 20,7 % | 0,2 % | -5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -58,0 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,85 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 70 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 6 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 68 дн. | 70 дн. | 82 дн. | 60 дн. | 63 дн. |
| Финансовый цикл | 12 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,19 | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.