Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРА ТЕРМИНАЛ", Емельяново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРА ТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 329 369 | 483 776 | 639 878 | 806 051 | 1 608 548 | 5 613 688 | 6 714 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 239 281 | 231 301 | 280 250 | 312 535 | 1 541 504 | 5 168 083 | 5 749 927 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 138 | 2 042 | 1 819 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 205 838 | 226 598 | 265 274 | 299 463 | 1 369 515 | 884 744 | 1 256 910 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 118 742 | 4 140 208 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 200 | 200 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 105 | 4 503 | 6 917 | 5 234 | 2 049 | 9 046 | 121 139 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 059 | 7 838 | 169 940 | 153 509 | 229 852 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 90 088 | 252 475 | 359 629 | 493 516 | 67 043 | 445 605 | 964 480 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 938 | 9 718 | 8 557 | 10 133 | 185 | 59 589 | 45 381 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | 2 | 2 | 3 868 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 389 | 31 106 | 55 630 | 69 388 | 45 687 | 274 191 | 801 712 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 767 | 211 485 | 295 372 | 410 104 | 21 165 | 111 663 | 117 208 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 978 | 165 | 68 | 22 | 5 | 163 | 178 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 231 164 | 329 369 | 483 776 | 639 878 | 806 051 | 1 608 548 | 5 613 688 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 992 | 239 281 | 231 301 | 280 250 | 357 461 | 1 541 504 | 5 168 083 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 845 | 1 138 | 2 042 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 251 | 205 838 | 226 598 | 265 274 | 299 463 | 1 369 515 | 884 744 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 118 742 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 200 | 30 200 | 200 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 696 | 2 105 | 4 503 | 6 917 | 5 234 | 2 049 | 9 046 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 059 | 52 764 | 169 940 | 153 509 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 186 171 | 90 088 | 252 476 | 359 628 | 448 590 | 67 043 | 445 605 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 333 | 6 938 | 9 718 | 8 557 | 10 133 | 185 | 59 589 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 16 | 2 | 2 | 3 868 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 599 | 47 389 | 31 106 | 55 630 | 24 462 | 45 687 | 274 191 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 122 233 | 32 767 | 211 485 | 295 372 | 410 104 | 21 165 | 111 663 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 004 | 2 978 | 165 | 68 | 22 | 5 | 163 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 329 369 | 483 776 | 639 878 | 806 051 | 1 608 548 | 5 613 688 | 6 714 407 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 255 542 | 421 493 | 583 496 | 740 398 | 900 199 | 1 091 777 | 1 282 065 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 255 532 | 421 482 | 583 485 | 740 388 | 900 189 | 1 091 767 | 1 282 055 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 826 | 834 | 1 481 | 1 633 | 80 791 | 3 058 077 | 5 291 550 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 79 000 | 3 015 581 | 5 089 259 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 826 | 834 | 1 481 | 1 633 | 1 791 | 42 496 | 202 291 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 001 | 61 449 | 54 901 | 64 020 | 627 557 | 1 463 835 | 140 792 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 047 | 4 698 | 99 182 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 190 | 51 617 | 43 996 | 63 787 | 626 095 | 1 456 089 | 39 164 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 160 | 9 832 | 10 905 | 233 | 414 | 3 048 | 2 446 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 651 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 231 164 | 329 369 | 483 776 | 639 878 | 806 051 | 1 608 548 | 5 613 688 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 175 781 | 255 542 | 421 493 | 583 496 | 740 398 | 900 199 | 1 091 777 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 175 771 | 255 532 | 421 482 | 583 485 | 740 388 | 900 189 | 1 091 767 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 826 | 834 | 1 481 | 1 633 | 80 791 | 3 058 077 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 79 000 | 3 015 581 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 300 | 826 | 834 | 1 481 | 1 633 | 1 791 | 42 496 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 082 | 73 001 | 61 449 | 54 901 | 64 020 | 627 557 | 1 463 835 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 1 047 | 4 698 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 126 | 63 190 | 51 617 | 43 996 | 63 787 | 626 095 | 1 456 089 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 564 | 9 160 | 9 832 | 10 905 | 233 | 414 | 3 048 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 389 | 651 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 409 | 159 697 | 207 566 | 212 236 | 240 788 | 238 773 | 282 323 |
| Выручка за предыдущий год | 407 662 | 523 737 | 614 356 | 632 879 | 514 869 | 281 274 | 317 680 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 261 253 | 364 040 | 406 790 | 420 643 | 274 081 | 42 501 | 35 357 |
| Выручка за отчетный год | 523 737 | 614 356 | 632 879 | 514 869 | 281 274 | 317 680 | 1 017 260 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 159 697 | 207 566 | 212 236 | 139 108 | 238 773 | 282 323 | 516 573 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 159 697 | 207 566 | 212 236 | 139 108 | 232 630 | 262 223 | 506 304 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 143 | 20 100 | 10 269 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 364 040 | 406 790 | 420 643 | 375 761 | 42 501 | 35 357 | 500 687 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 146 409 | 159 697 | 207 566 | 212 236 | 139 108 | 232 630 | 262 223 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 101 680 | 6 143 | 20 100 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 103 601 | 205 780 | 207 769 | 197 419 | 199 852 | 239 162 | 237 991 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 628 | 5 486 | 17 412 | 33 584 | 4 638 | 3 619 | 10 621 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 496 | 1 047 | 2 298 | 282 967 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 320 | 1 732 | 1 334 | 70 751 | 18 530 | 2 635 | 10 109 |
| Прочие расходы за отчетный год | 75 548 | 9 004 | 23 213 | 46 024 | 54 899 | 27 017 | 6 076 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 144 709 | 103 601 | 205 780 | 207 769 | 197 419 | 199 852 | 239 162 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 418 | 4 628 | 5 486 | 17 412 | 33 584 | 4 638 | 3 619 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 496 | 1 047 | 2 298 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 535 | 20 320 | 1 732 | 1 334 | 35 222 | 18 530 | 2 635 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 653 | 75 548 | 9 004 | 23 213 | 10 495 | 54 899 | 27 017 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 131 068 | 79 760 | 165 950 | 162 003 | 156 904 | 159 802 | 191 577 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 719 | 23 682 | 42 220 | 47 533 | 38 681 | 36 707 | 13 878 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 300 | 526 | 8 | 647 | 151 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 696 | 408 | 2 398 | 2 414 | 6 997 | ||
| Прочее за предыдущий год | 318 | 41 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 682 | 42 220 | 47 533 | 38 681 | 36 707 | 13 878 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 326 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 14 459 | 1 326 | 1 032 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 526 | 8 | 647 | 151 | 172 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 408 | 2 398 | 2 414 | 6 997 | 112 093 | ||
| Прочее за отчетный год | 41 | 107 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 79 760 | 165 950 | 162 003 | 156 904 | 159 802 | 191 577 | 190 288 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 760 | 165 950 | 162 003 | 156 904 | 159 802 | 191 577 | 190 288 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 131 068 | 79 760 | 165 950 | 162 003 | 156 904 | 159 802 | 191 577 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 175 771 | 255 532 | 421 482 | 583 485 | 740 388 | 900 189 | 1 091 766 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 175 782 | 255 543 | 421 493 | 583 496 | 740 399 | 900 200 | 1 091 777 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 255 532 | 421 482 | 583 485 | 740 388 | 900 189 | 900 189 | 1 282 055 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 255 543 | 421 493 | 583 496 | 740 399 | 900 200 | 900 200 | 1 282 066 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 761 | 165 950 | 162 003 | 156 904 | 159 801 | 190 288 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 79 761 | 165 950 | 162 003 | 156 904 | 159 801 | 190 288 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 761 | 165 950 | 162 003 | 156 904 | 159 801 | 190 288 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 79 761 | 165 950 | 162 003 | 156 904 | 159 801 | 190 288 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 255 542 | 421 493 | 583 496 | 740 398 | 900 199 | 1 091 777 | 1 282 065 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 175 781 | 255 542 | 421 493 | 583 496 | 740 398 | 900 200 | 1 091 777 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 178 975 | 216 690 | 134 317 | 156 024 | 752 944 | 300 433 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 560 293 | 618 924 | 613 902 | 532 675 | 854 090 | 290 515 | 620 571 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 502 202 | 564 310 | 578 036 | 490 892 | 949 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 18 874 | 30 459 | 25 915 | 16 322 | 866 | 7 580 | 368 789 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 217 | 24 155 | 8 221 | 25 461 | 8 078 | 4 445 | 251 782 |
| Платежи – всего за отчетный год | 381 318 | 402 234 | 479 585 | 376 651 | 101 146 | 568 255 | 320 138 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 81 345 | 214 556 | 115 627 | 137 107 | 17 322 | 360 032 | 49 441 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 90 355 | 119 808 | 134 650 | 163 672 | 3 283 | 10 831 | 13 895 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 496 | 243 792 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 28 358 | 28 807 | 56 540 | 55 927 | 26 532 | 25 751 | 6 126 |
| Прочие платежи за отчетный год | 175 764 | 39 063 | 58 651 | 19 945 | 37 278 | 171 641 | 6 884 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 423 | 45 501 | 16 811 | 33 856 | 511 941 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 40 000 | 95 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 265 | 5 501 | 16 693 | 33 856 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 76 158 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 345 861 | 69 430 | 49 387 | 80 479 | 1 186 334 | 3 079 913 | 1 268 580 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 110 192 | 50 386 | 24 184 | 11 951 | 18 143 | 151 369 | 1 166 476 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | 95 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 89 972 | 102 104 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 235 669 | 9 044 | 68 528 | 36 617 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 301 676 | 79 359 | 2 936 581 | 973 693 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 838 | 79 359 | 2 936 581 | 973 693 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 150 838 | 79 000 | 2 936 581 | 973 693 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 359 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 838 | 14 040 | 17 854 | 23 322 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 150 838 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 040 | 17 854 | 23 322 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 178 721 | 83 887 | 86 079 | 90 869 | 5 546 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 28 653 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 166,0 млн ₽ | 162,0 млн ₽ | 156,9 млн ₽ | 159,8 млн ₽ | 191,6 млн ₽ | 190,3 млн ₽ |
| Активы | 483,8 млн ₽ | 639,9 млн ₽ | 806,1 млн ₽ | 1,61 млрд ₽ | 5,61 млрд ₽ | 6,71 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 740,4 млн ₽ | 900,2 млн ₽ | 1,09 млрд ₽ | 1,28 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,11 | 6,55 | 7,71 | 0,11 | 0,30 | 6,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,95 | 6,39 | 7,49 | 0,11 | 0,26 | 6,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,44 | 5,38 | 6,41 | 0,03 | 0,08 | 0,83 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,92 | 0,56 | 0,19 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,09 | 0,79 | 4,14 | 4,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,3 % | 25,3 % | 19,5 % | 9,9 % | 3,4 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 21,2 % | 17,8 % | 17,5 % | 14,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 7 дн. | 10 дн. | 2 дн. | 615 дн. | 33 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 46 дн. | 38 дн. | 62 дн. | 5 377 дн. | 15 032 дн. | 29 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,87 | -8,36 | -2,29 | 0,85 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 19,98 | 1,71 | -0,02 | 1,91 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.