Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР УПАКОВКИ СИБИРЬ", Емельяново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР УПАКОВКИ СИБИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 882 | 247 076 | 304 864 | 332 457 | 308 635 | 330 253 | 517 461 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 076 | 135 203 | 220 260 | 226 871 | 204 900 | 196 900 | 183 214 |
| Основные средства на конец отчетного года | 60 076 | 135 203 | 220 260 | 226 871 | 204 900 | 196 900 | 183 214 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 806 | 111 873 | 84 604 | 105 586 | 103 734 | 133 353 | 334 247 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 019 | 76 536 | 60 140 | 61 993 | 99 077 | 128 098 | 153 622 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 941 | 1 491 | 1 247 | 22 | 304 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 665 | 30 220 | 22 838 | 42 270 | 4 545 | 4 365 | 180 353 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 7 | 32 | 39 | 62 | 573 | 255 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 64 | 169 | 103 | 37 | 28 | 13 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 024 | 104 882 | 247 076 | 304 864 | 332 457 | 308 635 | 330 253 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 430 | 60 076 | 135 203 | 220 260 | 226 871 | 204 900 | 196 900 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 430 | 60 076 | 135 203 | 220 260 | 226 871 | 204 900 | 196 900 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 594 | 44 806 | 111 873 | 84 604 | 105 586 | 103 734 | 133 353 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 346 | 32 019 | 76 536 | 60 140 | 61 993 | 99 077 | 128 098 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 941 | 1 491 | 1 247 | 22 | 304 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 148 | 12 664 | 30 220 | 22 838 | 42 270 | 4 545 | 4 365 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 045 | 58 | 7 | 32 | 38 | 62 | 573 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 55 | 65 | 169 | 103 | 37 | 28 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 882 | 247 076 | 304 864 | 332 457 | 308 635 | 330 252 | 517 461 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 153 | 151 953 | 212 403 | 134 688 | 119 958 | 119 958 | 119 958 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 67 153 | 151 953 | 212 403 | 134 688 | 119 958 | 119 958 | 119 958 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 046 | 105 314 | 101 497 | 206 286 | 197 384 | 218 639 | 405 551 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 697 | 989 | 1 615 | 31 861 | 35 245 | 2 581 | 3 018 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 349 | 104 325 | 99 882 | 174 425 | 161 422 | 215 337 | 402 009 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 717 | 722 | 524 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 024 | 104 882 | 247 076 | 304 864 | 332 457 | 308 635 | 330 253 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 058 | 67 153 | 151 953 | 212 403 | 134 688 | 119 958 | 119 958 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 54 058 | 67 153 | 151 953 | 212 403 | 134 688 | 119 958 | 119 958 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 506 | 48 046 | 105 314 | 101 497 | 206 286 | 197 384 | 218 640 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 857 | 697 | 989 | 1 615 | 31 861 | 35 245 | 2 581 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 351 | 47 349 | 104 325 | 99 882 | 174 425 | 161 422 | 215 337 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 717 | 722 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 298 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 536 | 17 494 | 20 402 | 17 014 | 41 951 | 26 145 | 25 655 |
| Выручка за предыдущий год | 138 837 | 161 459 | 190 157 | 196 636 | 248 663 | 269 058 | 280 589 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 122 301 | 143 965 | 169 755 | 179 622 | 206 712 | 242 913 | 254 934 |
| Выручка за отчетный год | 161 459 | 190 157 | 196 636 | 248 663 | 269 058 | 280 589 | 284 965 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 494 | 20 402 | 17 014 | 41 951 | 26 145 | 25 655 | 26 040 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 932 | 7 214 | 76 | 24 091 | 8 320 | 6 484 | 7 733 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 440 | 907 | 203 | 158 | 4 832 | 3 831 | 3 437 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 122 | 12 281 | 16 735 | 17 702 | 12 993 | 15 340 | 14 870 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 143 965 | 169 755 | 179 622 | 206 712 | 242 913 | 254 934 | 258 925 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 332 | 1 932 | 7 214 | 76 | 24 091 | 8 320 | 6 484 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 410 | 6 440 | 907 | 203 | 158 | 4 832 | 3 831 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 794 | 9 122 | 12 281 | 16 735 | 17 702 | 12 993 | 15 340 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 511 | 1 642 | 942 | 1 201 | 506 | 363 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 6 | 18 | 216 | 1 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 230 | 362 | 4 320 | 6 937 | 5 687 | 2 345 | 438 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 003 | 2 100 | 17 280 | 8 235 | 5 778 | 1 611 | 2 865 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 325 | 8 447 | 11 412 | 24 663 | 7 211 | 5 244 | 9 797 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 876 | 511 | 1 642 | 942 | 1 201 | 506 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 6 | 18 | 216 | 1 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 194 | 230 | 362 | 4 320 | 6 937 | 5 687 | 2 345 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 2 003 | 2 100 | 17 280 | 8 235 | 5 778 | 1 611 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 296 | 4 325 | 8 447 | 11 412 | 24 663 | 7 211 | 5 244 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 396 | 244 | 1 156 | 519 | 1 101 | 363 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 480 | 153 | 265 | 486 | 373 | 301 | 143 |
| Прочее за предыдущий год | 7 | 2 | 50 | 201 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 153 | 265 | 486 | 373 | 301 | 143 | 67 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 7 | 2 | 50 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 244 | 1 156 | 519 | 1 101 | 363 | 296 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 244 | 1 156 | 519 | 1 101 | 363 | 296 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 396 | 244 | 1 156 | 519 | 1 101 | 363 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 | 1 155 | 519 | 1 101 | 363 | 296 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 126 | 1 155 | 519 | 1 101 | 363 | 296 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 | 1 155 | 519 | 1 101 | 363 | 296 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 126 | 1 155 | 519 | 1 101 | 363 | 296 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 777 | 1 291 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 777 | 1 291 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 777 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 777 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 291 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 291 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 61 253 | 33 471 | 56 907 | 38 276 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 199 669 | 224 909 | 257 049 | 213 068 | 163 798 | 158 793 | 139 116 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 195 489 | 222 585 | 243 148 | 193 445 | 163 778 | 147 613 | 132 963 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 20 | 22 | 20 | 17 | 3 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 180 | 2 324 | 13 881 | 19 601 | 11 163 | 6 150 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 213 751 | 309 689 | 317 474 | 151 815 | 130 327 | 101 886 | 100 840 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 184 905 | 279 699 | 287 129 | 106 227 | 102 672 | 76 618 | 72 734 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 878 | 16 062 | 12 798 | 19 708 | 13 168 | 14 884 | 24 233 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 989 | 6 806 | 5 197 | 2 001 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 179 | 649 | 641 | 160 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 968 | 13 749 | 11 909 | 18 433 | 9 130 | 8 383 | 3 873 |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 647 | 12 612 | 5 388 | 22 094 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 647 | 12 577 | 5 388 | 22 094 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 35 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 095 | 84 729 | 60 450 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 430 | 89 500 | 94 000 | 138 645 | 29 959 | 4 682 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 430 | 89 500 | 94 000 | 138 645 | 29 959 | 4 682 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 335 | 4 771 | 33 550 | 189 245 | 50 795 | 55 690 | 16 500 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 335 | 4 771 | 33 550 | 189 245 | 50 795 | 55 690 | 16 500 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 | 6 | 23 | 511 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 296 тыс. ₽ |
| Активы | 308,6 млн ₽ | 517,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 149 дн. | 217 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.