Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "КОНТАКТ", Березовка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "КОНТАКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 127 | 3 067 | 6 634 | 9 269 | 7 931 | 7 448 | 5 820 | 2 334 | 1 933 | 1 566 | 1 489 | 3 692 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 667 | 1 245 | 1 546 | 1 246 | 945 | 147 | 48 | 13 | 3 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 667 | 1 245 | 1 546 | 1 246 | 945 | 147 | 48 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | 3 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 127 | 3 067 | 5 967 | 8 024 | 6 385 | 6 202 | 4 875 | 2 187 | 1 885 | 1 566 | 1 476 | 3 689 |
| Запасы на конец отчетного года | 336 | 629 | 929 | 1 577 | 1 717 | 1 332 | 1 566 | 1 127 | 1 467 | 1 278 | 1 248 | 1 216 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 728 | 2 129 | 4 488 | 6 362 | 4 468 | 4 482 | 3 199 | 840 | 402 | 162 | 118 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 293 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 063 | 309 | 550 | 85 | 200 | 388 | 110 | 220 | 16 | 126 | 110 | 180 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 003 | 4 127 | 3 067 | 6 634 | 9 269 | 7 931 | 7 448 | 2 619 | 2 334 | 1 933 | 1 566 | 1 489 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 667 | 1 245 | 1 546 | 1 246 | 338 | 147 | 48 | 13 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 667 | 1 245 | 1 546 | 1 246 | 338 | 147 | 48 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 003 | 4 127 | 3 067 | 5 967 | 8 024 | 6 384 | 6 202 | 2 281 | 2 187 | 1 885 | 1 566 | 1 476 |
| Запасы на конец предыдущего года | 393 | 336 | 629 | 929 | 1 577 | 1 716 | 1 332 | 1 332 | 1 127 | 1 467 | 1 278 | 1 248 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 531 | 2 728 | 2 129 | 4 488 | 6 362 | 4 468 | 4 482 | 535 | 840 | 402 | 162 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 118 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 | 1 063 | 309 | 550 | 85 | 200 | 388 | 414 | 220 | 16 | 126 | 110 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 127 | 3 067 | 6 634 | 9 269 | 7 931 | 7 448 | 5 820 | 2 334 | 1 933 | 1 566 | 1 489 | 3 692 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 949 | 2 249 | 2 162 | 6 967 | 4 877 | 4 364 | 4 184 | 192 | 1 618 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 230 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 178 | 818 | 4 472 | 2 302 | 3 054 | 3 084 | 1 636 | 2 142 | 2 583 | 3 793 | 2 253 | 2 074 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 178 | 818 | 4 472 | 2 302 | 3 054 | 3 084 | 1 636 | 2 142 | 2 583 | 3 793 | 2 253 | 2 074 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 003 | 4 127 | 3 067 | 6 634 | 9 269 | 7 931 | 7 448 | 2 619 | 2 334 | 1 933 | 1 566 | 1 489 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 949 | 2 249 | 2 162 | 6 967 | 4 877 | 4 364 | 77 | 192 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 930 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 915 | 2 178 | 818 | 4 472 | 2 302 | 3 054 | 3 084 | 2 542 | 2 142 | 2 583 | 3 793 | 2 253 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 694 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 221 | 2 178 | 818 | 4 472 | 2 302 | 3 054 | 3 084 | 2 542 | 2 142 | 2 583 | 3 793 | 2 253 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 817 | 5 753 | 2 732 | 2 716 | 5 002 | 4 149 | 30 | 20 766 | 23 077 | 30 423 | 15 030 | 19 232 |
| Выручка за предыдущий год | 6 596 | 10 677 | 16 117 | 19 482 | 29 225 | 19 688 | 20 179 | 9 666 | 11 742 | 15 004 | 6 865 | 10 476 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 221 | 4 924 | 13 385 | 16 766 | 24 223 | 15 539 | 20 149 | 11 100 | 11 335 | 15 419 | 8 165 | 8 756 |
| Выручка за отчетный год | 10 677 | 16 117 | 19 482 | 29 225 | 19 688 | 20 179 | 15 145 | 11 742 | 15 004 | 6 865 | 10 476 | 18 063 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 277 | 2 716 | 5 002 | 4 149 | 30 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 732 | 2 716 | 5 002 | 4 149 | 30 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 544 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 935 | 10 840 | 16 766 | 24 223 | 15 539 | 20 149 | 15 175 | 11 335 | 15 419 | 8 165 | 8 756 | 15 211 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 742 | 2 732 | 2 716 | 5 002 | 4 149 | 30 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 96 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 915 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 174 | 2 489 | 2 711 | 5 129 | 4 118 | 26 | 177 | 293 | 207 | 240 | 315 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 74 | 38 | 39 | 222 | 17 | 27 | 80 | 2 | 18 | 1 | 39 | 33 |
| Прочие расходы за отчетный год | 74 | 281 | 44 | 95 | 48 | 31 | 89 | 175 | 275 | 206 | 201 | 282 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 178 | 3 716 | 2 489 | 2 711 | 5 129 | 4 118 | 26 | 363 | 177 | 293 | 207 | 240 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 64 | 26 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 74 | 38 | 39 | 222 | 17 | 27 | 94 | 2 | 18 | 1 | 39 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 | 74 | 281 | 44 | 95 | 48 | 31 | 269 | 175 | 275 | 206 | 201 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 172 | 3 061 | 2 200 | 2 113 | 4 806 | 3 467 | 116 | 1 464 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | 289 | 598 | 323 | 651 | 538 | 88 | 118 | 172 | 72 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 655 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 655 | 598 | 323 | 651 | 538 | 164 | 118 | 172 | 72 | 94 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 289 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 061 | 2 200 | 2 113 | 4 806 | 3 467 | 116 | 1 464 | 2 382 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 061 | 2 200 | 2 113 | 4 806 | 3 467 | 116 | 1 464 | 2 382 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 061 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 19 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 930 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 949 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 19 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 230 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 249 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 200 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 200 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 200 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 200 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 900 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 900 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 900 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 900 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 249 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 949 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 356 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 822 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 757 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 065 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 466 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 878 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 833 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 755 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 110 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 610 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 11,7 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -203 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ | -844 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Активы | 5,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ | 192 тыс. ₽ | -650 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | -764 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +27,8 % | -54,2 % | +52,6 % | +72,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,98 | 1,02 | 0,73 | 0,41 | 0,66 | 1,78 | 1,66 ▲ | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,02 | 0,49 | 0,16 | 0,08 | 0,10 | 1,19 | 1,44 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 1,19 | 1,12 ▲ | 1,14 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,08 | -0,34 | -1,42 | -0,51 | 0,44 | 0,54 ▼ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 11,16 | — | — | — | 1,28 | 0,28 ▼ | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | 3,5 % | -2,8 % | -18,9 % | 16,4 % | 15,8 % | 4,8 % ▲ | 6,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,0 % | -5,6 % | -23,0 % | 14,0 % | 13,2 % | 1,8 % ▲ | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,5 % | 5,0 % | -43,7 % | -100,7 % | 98,3 % | 64,5 % | 2,8 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,9 % | 60,4 % | — | — | — | 147,2 % | 13,2 % ▲ | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 5,03 | 7,76 | 4,38 | 7,04 | 4,89 | 2,17 ▲ | 4,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 26 дн. | 10 дн. | 9 дн. | 4 дн. | — | 30 дн. | 12 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 36 дн. | 35 дн. | 57 дн. | 52 дн. | 29 дн. | 4 дн. ▼ | 21 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 39 дн. | 69 дн. | 61 дн. | 170 дн. | 94 дн. | 50 дн. | 39 дн. ▼ | 50 дн. |
| Финансовый цикл | — | -7 дн. | -17 дн. | -104 дн. | -38 дн. | — | -13 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,66 | 0,02 | -0,37 | -1,42 | -0,53 | 0,44 | 0,59 ▼ | 0,75 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,29 | — | — | — | — | — | 4,67 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 85.23 (компаний: 1010).