Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАНТ", Сосновоборск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 406 | 20 756 | 26 307 | 24 966 | 27 971 | 32 552 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 406 | 20 756 | 26 307 | 24 966 | 27 971 | 32 552 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 | 397 | 79 | 127 | 211 | 545 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 586 | 19 968 | 24 829 | 24 827 | 27 737 | 31 544 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 778 | 391 | 1 399 | 12 | 23 | 463 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 191 | 26 406 | 20 756 | 26 307 | 24 966 | 27 971 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 192 | 26 406 | 20 756 | 26 307 | 24 966 | 27 971 |
| Запасы на конец предыдущего года | 259 | 42 | 397 | 79 | 127 | 211 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 797 | 25 586 | 19 968 | 24 829 | 24 827 | 27 737 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 136 | 778 | 391 | 1 399 | 12 | 23 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 406 | 20 756 | 26 307 | 24 966 | 27 971 | 32 552 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 691 | 20 041 | 26 268 | 24 906 | 27 738 | 32 346 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 715 | 715 | 39 | 60 | 233 | 206 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 715 | 715 | 39 | 60 | 233 | 206 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 191 | 26 406 | 20 756 | 26 307 | 24 966 | 27 971 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 476 | 25 691 | 20 041 | 26 268 | 24 906 | 27 738 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 715 | 715 | 715 | 39 | 60 | 233 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 715 | 715 | 715 | 39 | 60 | 233 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 296 | 2 727 | 2 386 | 2 386 | 2 202 | 1 825 |
| Выручка за предыдущий год | 7 374 | 6 773 | 6 569 | 6 569 | 7 631 | 7 765 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 078 | 4 046 | 4 183 | 4 183 | 5 429 | 5 940 |
| Выручка за отчетный год | 6 773 | 6 569 | 7 610 | 7 631 | 7 765 | 10 791 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 727 | 2 386 | 2 202 | 1 825 | 4 815 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 727 | 2 386 | 2 202 | 1 825 | 4 815 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 046 | 4 183 | 13 174 | 5 429 | 5 940 | 5 976 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 296 | 2 727 | 2 386 | 2 386 | 2 202 | 1 825 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 683 | 2 347 | 2 169 | 1 753 | 4 632 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 39 | 35 | 33 | 72 | 183 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 252 | 2 683 | 2 347 | 2 347 | 2 169 | 1 753 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 44 | 39 | 39 | 33 | 72 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 031 | 2 480 | 2 150 | 2 150 | 1 940 | 1 520 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 221 | 203 | 197 | 197 | 229 | 233 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 203 | 197 | 228 | 229 | 233 | 324 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 480 | 2 150 | 1 940 | 1 520 | 4 308 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 480 | 2 150 | 1 940 | 1 520 | 4 308 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 778 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 773 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 773 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 995 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 820 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 943 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 170 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 62 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 778 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Активы | 26,4 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 32,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,7 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 32,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 36,93 | 29,03 | 674,54 | 416,10 | 120,05 | 158,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 36,87 | 28,47 | 672,51 | 413,98 | 119,14 | 155,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,09 | 0,55 | 35,87 | 0,20 | 0,10 | 2,25 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,97 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,4 % | 10,4 % | -22,1 % | 7,8 % | 5,4 % | 13,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,7 % | 10,7 % | -22,2 % | 7,8 % | 5,5 % | 13,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 35 дн. | 2 дн. | 9 дн. | 13 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 158,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.