Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРИЗОНТ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРИЗОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 102 106 | 214 808 | 343 104 | 346 271 | 422 606 | 705 124 | 416 707 | 156 806 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 140 | 73 | 23 | 12 | 1 486 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 12 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 140 | 73 | 23 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 486 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 102 106 | 214 668 | 343 031 | 346 248 | 422 606 | 705 111 | 415 221 | 156 806 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 673 | 77 752 | 115 644 | 178 048 | 137 192 | 264 065 | 8 040 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 970 | 93 | 632 | 173 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 84 795 | 134 396 | 219 350 | 133 927 | 277 381 | 422 829 | 325 779 | 156 806 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 686 | 32 267 | 3 770 | 15 071 | 81 059 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 638 | 1 550 | 1 796 | 484 | 53 | 348 | 171 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 555 | 1 429 | 4 210 | 2 166 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 296 | 109 358 | 225 859 | 259 674 | 346 271 | 422 606 | 705 124 | 156 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 140 | 73 | 23 | 12 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 140 | 73 | 23 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 296 | 109 358 | 225 719 | 259 601 | 346 248 | 422 606 | 705 112 | 156 811 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 387 | 16 673 | 81 181 | 115 644 | 178 048 | 137 192 | 264 065 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 970 | 970 | 93 | 632 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 745 | 84 435 | 142 018 | 135 920 | 133 927 | 277 381 | 422 829 | 156 811 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 686 | 32 267 | 3 770 | 15 071 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 164 | 638 | 1 550 | 1 796 | 484 | 53 | 348 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 642 | 555 | 1 429 | 4 210 | 2 166 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 102 106 | 214 808 | 343 104 | 346 271 | 422 606 | 705 124 | 416 708 | 156 806 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 650 | 12 150 | 29 802 | 33 827 | 39 993 | 48 300 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 140 | 29 792 | 33 817 | 39 983 | 48 290 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 096 | 155 331 | 187 947 | 171 919 | 350 087 | 363 271 | 310 638 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 57 096 | 155 331 | 187 947 | 171 906 | 350 080 | 363 200 | 310 638 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | 7 | 71 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 360 | 47 327 | 313 302 | 124 497 | 210 694 | 306 737 | 150 013 | 248 287 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 186 522 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 360 | 47 327 | 126 780 | 124 497 | 210 092 | 305 972 | 149 276 | 248 287 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 602 | 766 | 736 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 296 | 109 358 | 225 859 | 259 674 | 346 271 | 422 606 | 705 124 | 156 811 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 317 | 9 957 | 20 990 | 29 802 | 33 827 | 39 993 | 48 300 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 947 | 20 980 | 29 792 | 33 817 | 39 983 | 48 290 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 729 | 56 596 | 187 947 | 171 919 | 350 087 | 310 638 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 729 | 56 596 | 187 947 | 171 906 | 350 080 | 310 638 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | 7 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 250 | 42 805 | 204 869 | 229 872 | 124 497 | 210 694 | 306 737 | 248 287 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 745 | 155 331 | 179 559 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 505 | 42 805 | 47 327 | 50 313 | 124 497 | 210 092 | 305 972 | 248 287 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 602 | 766 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 211 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 143 698 | 25 830 | 67 248 | 101 803 | 51 698 | 106 003 | 211 821 | |
| Выручка за предыдущий год | 73 410 | 530 463 | 1 090 833 | 1 199 916 | 1 210 579 | 1 500 020 | 2 149 536 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 70 288 | 504 633 | 1 023 585 | 1 098 113 | 1 158 881 | 1 394 017 | 1 937 715 | |
| Выручка за отчетный год | 530 463 | 1 083 211 | 1 199 916 | 1 210 579 | 1 500 020 | 2 149 536 | 1 340 113 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 626 | 101 803 | 51 698 | 106 003 | 211 821 | 84 015 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 253 | 68 085 | 18 127 | 71 815 | 84 979 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 39 373 | 31 826 | 32 503 | 33 057 | 122 155 | 163 338 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 892 | 1 068 | 1 131 | 4 687 | 3 074 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 519 801 | 1 023 585 | 1 098 113 | 1 158 881 | 1 394 017 | 1 937 715 | 1 256 098 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 162 | 27 875 | 46 629 | 18 127 | 71 815 | 84 979 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 668 | 39 373 | 53 282 | 32 503 | 33 057 | 122 155 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 892 | 1 068 | 1 131 | 4 687 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 650 | 2 741 | 11 075 | 5 428 | 8 151 | 10 740 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 742 | 17 142 | 22 570 | 34 632 | 36 079 | 46 030 | 36 572 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 535 | 48 285 | 61 514 | 58 802 | 56 719 | 98 512 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 373 | 370 | 82 725 | 39 581 | 86 387 | 84 928 | 124 220 | 5 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 196 | 4 551 | 11 581 | 11 075 | 5 428 | 8 151 | 10 740 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 142 | 22 570 | 34 632 | 36 079 | 46 030 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 218 | 48 285 | 61 514 | 58 802 | 56 719 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 196 | 5 611 | 370 | 61 269 | 39 581 | 86 387 | 84 928 | 402 124 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 341 | 3 641 | 11 033 | 8 812 | 4 024 | 6 166 | 8 307 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 585 | 910 | 548 | 2 215 | 1 334 | 1 690 | 2 256 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 48 | 70 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 910 | 548 | 2 215 | 1 334 | 1 690 | 2 256 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 13 | 6 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 486 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 48 | 70 | 282 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 172 | 2 193 | 8 812 | 4 024 | 6 166 | 8 307 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 172 | 2 193 | 8 812 | 4 024 | 6 166 | 8 307 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 641 | 11 033 | 8 812 | 4 024 | 6 166 | 8 307 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 817 | 39 983 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 827 | 39 993 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 983 | 48 290 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 993 | 48 300 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 166 | 8 307 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 166 | 8 307 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 166 | 8 307 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 166 | 8 307 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 876 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 144 876 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 876 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 144 876 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 993 | 48 300 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 827 | 39 993 | 48 300 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 550 | 18 105 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 623 361 | 1 703 178 | 2 634 815 | 127 539 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 622 143 | 1 701 585 | 113 627 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 634 439 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 218 | 1 593 | 376 | 13 912 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 621 811 | 1 777 572 | 2 695 039 | 109 434 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 568 269 | 1 679 790 | 2 643 365 | 104 171 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 476 | 6 550 | 268 | 1 128 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 142 | 35 980 | 46 030 | 1 846 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 545 | 2 135 | 1 449 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 379 | 53 117 | 3 927 | 2 289 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 73 963 | 60 519 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 653 523 | 1 343 094 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 653 523 | 1 343 094 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 579 560 | 1 282 575 | 4 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 579 560 | 1 282 575 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 295 | 18 101 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 8,3 млн ₽ | -143,2 млн ₽ | -5 тыс. ₽ | ||
| Активы | 705,1 млн ₽ | 416,7 млн ₽ | 156,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | -402,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,30 | 2,77 | 0,63 | 1,58 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,43 | 2,71 | 0,63 | 1,05 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,54 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | -2,56 | 0,35 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1,23 | 0,95 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 3,9 % | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 2,2 % | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | -34,4 % | 0,0 % | 3,0 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 16,8 % | 12,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,66 | 1,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 70 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 2 дн. | — | 53 дн. | 71 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -256 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 17914).