Налоговые новости:

Финансы НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕМРЮКСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Темрюк

НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕМРЮКСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	113 834	149 768	128 316	169 479	127 852	151 985	160 171	131 810	155 895	253 716	465 553	232 365
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	36 568	43 082	45 489	41 083	38 851	48 219	52 288	30 479	39 993	48 269	71 360	66 501
Нематериальные активы на конец отчетного года											530	410
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	36 568	43 082	45 455	41 003	38 793	48 117	51 918	30 150	39 736	47 926	62 005	43 679
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			34	80	58	102	370	329	257	343	8 825	22 412
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	77 266	106 686	82 827	128 396	89 001	103 766	107 883	101 331	115 902	205 447	394 193	165 864
Запасы на конец отчетного года	14 921	34 336	17 618	28 845	26 804	21 930	31 227	60 714	81 893	73 574	276 305	74 516
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			140		266				4		4 929	10
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	19 919	54 140	35 122	87 543	10 230	11 904	18 193	17 847	11 869	43 117	92 515	64 386
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				6 000	16 000	43 000		12 000			10 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	40 084	11 039	26 584	4 978	34 498	25 892	53 213	7 111	11 822	86 052	4 202	15 220
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	2 342	7 171	3 363	1 030	1 203	1 040	5 250	3 659	10 314	2 704	6 242	11 732
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	66 215	112 410	149 768	128 316	169 479	127 852	151 985	163 062	131 810	155 895	253 716	465 553
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	20 937	36 568	43 082	45 489	41 083	38 851	48 219	39 367	30 479	39 993	48 269	71 360
Нематериальные активы на конец предыдущего года												530
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	20 937	36 568	43 082	45 455	41 003	38 793	48 117	38 978	30 150	39 736	47 926	62 005
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года				34	80	58	102	389	329	257	343	8 825
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	45 278	75 842	106 686	82 827	128 396	89 001	103 766	123 695	101 331	115 902	205 447	394 193
Запасы на конец предыдущего года	8 969	14 921	34 336	17 618	28 845	26 804	21 930	56 714	60 714	81 893	73 574	276 305
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				140		266		10		4		4 929
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	4 862	19 919	54 140	35 122	87 543	10 230	11 904	24 480	17 847	11 869	43 117	92 515
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года					6 000	16 000	43 000		12 000			10 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	27 483	40 084	11 039	26 584	4 978	34 498	25 892	38 286	7 111	11 822	86 052	4 202
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	3 964	918	7 171	3 363	1 030	1 203	1 040	4 205	3 659	10 314	2 704	6 242
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	113 834	149 768	128 316	169 479	127 852	151 985	160 171	131 810	155 895	253 716	465 553	232 365
ИТОГО капитал на конец отчетного года	71 404	73 582	90 005	91 792	94 154	105 857	98 737	98 723	99 184	103 856	77 588	22 464
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	15 502	15 502	15 502	15 502	15 502	15 502	15 502	15 502	15 502	15 502	15 502	15 502
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	55 127	57 305	73 728	75 515	77 877	89 580	82 460	82 446	82 907	87 579	61 311	6 187
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	78	88	88	88			22	44	44	30	38	38
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	78	88	88	88			22	44	44	30	38	38
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	42 352	76 098	38 223	77 599	33 698	46 128	61 412	33 043	56 667	149 830	387 927	209 863
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года								4 762	4 040	1 207	24 826
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	42 352	73 379	37 905	77 479	32 995	43 266	57 515	24 469	47 109	143 276	360 804	203 509
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года		2 719	318	120	703	2 862	3 897	3 812	5 518	5 347	2 297	6 354
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	66 215	112 410	149 768	128 316	169 479	127 852	151 985	163 062	131 810	155 895	253 716	465 553
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	51 116	71 404	73 582	90 005	91 792	94 154	105 857	99 721	98 723	99 184	103 856	77 588
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	15 502	15 502	15 502	15 502	15 502	15 502	15 502	15 502	15 502	15 502	15 502	15 502
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	34 839	55 127	57 305	73 728	75 515	77 877	89 580	83 444	82 446	82 907	87 579	61 311
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	98	78	88	88	88			44	44	44	30	38
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	98	78	88	88	88			44	44	44	30	38
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	15 001	40 928	76 098	38 223	77 599	33 698	46 128	63 297	33 043	56 667	149 830	387 927
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года								5 458	4 762	4 040	1 207	24 826
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	15 001	40 928	73 379	37 905	77 479	32 995	43 266	55 132	24 469	47 109	143 276	360 804
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			2 719	318	120	703	2 862	2 707	3 812	5 518	5 347	2 297
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	11 790	37 964	17 817	29 350	11 408	14 426	28 849	3 883	9 079	41 395	60 168	9 967
Выручка за предыдущий год	197 785	455 457	409 328	376 658	322 828	299 653	506 066	766 681	357 453	314 222	539 557	154 352
Себестоимость продаж за предыдущий год	185 995	417 493	391 511	347 308	311 420	285 227	477 217		348 374	272 827	479 389	144 385
Выручка за отчетный год	455 457	409 328	376 658	322 828	299 653	506 066	729 949	357 453	314 222	539 557	154 352	766 631
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	37 964	17 817	29 350	11 408	14 426	28 849	14 313	9 079	41 395	60 168	9 967
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	37 964	17 817	29 350	11 408	14 426	28 849	14 313	4 368	4 155	17 380
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год								4 711	37 240	42 788	34 648	40 383
Себестоимость продаж за отчетный год	417 493	391 511	347 308	311 420	285 227	477 217	715 636	348 374	272 827	479 389	144 385	787 902
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	11 790	37 964	17 817	29 350	11 408	14 426	28 849	3 883	4 368	4 155	17 380
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год									4 711	37 240	42 788	34 648
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	30 301	11 755	30 512	8 610	12 398	26 810	7 230	3 322	3 501	6 420
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	23	41	6	1	427	772	559	353	298	13	94	153
Проценты к уплате за отчетный год	38	114	273	465	117	91	382	587	848	6 446	7 733	4 865
Прочие доходы за отчетный год	6 204	5 287	8 528	1 534	2 355	5 244	35 054	7 879	5 251	2 775	6 598	15 553
Прочие расходы за отчетный год	13 852	11 276	7 099	3 868	4 693	7 964	42 314				8 362	17 480
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	8 660	30 301	11 755	30 512	8 610	12 398	26 810	4 748	3 322	3 501	6 420
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	39	23	41	6	1	427	772	456	353	298	13	94
Проценты к уплате за предыдущий год	1	38	114	273	465	117	91		587	848	6 446	7 733
Прочие доходы за предыдущий год	1 588	6 204	5 287	8 528	1 534	2 355	5 244	15 025	7 879	5 251	2 775	6 598
Прочие расходы за предыдущий год	4 756	13 852	11 276	7 099	3 868	4 693	7 964				7 302	8 362
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	6 698	23 208	8 449	24 901	6 706	9 462	20 567	3 697	2 593	2 789	4 961
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 155	7 112	3 316	5 644	1 950	3 003	6 206					8 487
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			10
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	147			33	46	67	44
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	7 112	3 316	5 644	1 949	3 003	6 206	2 963				8 487	13 521
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 052	955	492	181	456
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	23	1 052	955		181
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			33
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				46	67	44	269
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	23 208	8 449	24 901	6 707	9 462	20 567	4 507	2 593	2 789	4 961
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	23 208	8 449	24 901	6 707	9 462	20 567	4 507	2 593	2 789	4 961
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	6 698	23 208	8 449	24 901	6 706	9 462	20 567	3 697	2 593	2 789	4 961
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	15 502	15 502	15 502	15 502	15 502	15 502	15 502
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	775	775	775	775	775	775	775
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	34 839	55 127	57 305	73 729	75 514	77 877	89 580
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	51 116	71 404	73 582	90 006	91 791	94 154	105 857
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	15 502	15 502	15 502	15 502	15 502	15 502	15 502
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	775	775	775	775	775	775	775
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	55 127	57 305	73 728	75 516	77 877	89 580	82 460
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	71 404	73 582	90 005	91 793	94 154	105 857	98 737
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	23 208	8 449	24 901	6 707	9 462	20 567	4 507
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	23 208	8 449	24 901	6 707	9 462	20 567	4 507
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	23 208	8 449	24 901	6 707	9 462	20 567	4 507
Чистая прибыль (ИТОГО)	23 208	8 449	24 901	6 707	9 462	20 567	4 507
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 920	6 271	8 478	4 920	7 099	8 864
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	2 920	6 271	8 478	4 920	7 099
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	893	850	5 326	3 870	2 794	1 742
Убыток (ИТОГО)	893	850	5 326	3 870	2 794	1 742
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 027	5 421	3 151	1 050	4 305	7 122
Дивиденды (ИТОГО)	2 027	5 421	3 151	1 050	4 305	7 122
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	71 404	73 582	90 005	91 792	94 154	105 857	98 737
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	51 116	71 404	73 582	90 005	91 792	94 154	105 857

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	16 736		25 186		40 764		40 297			76 787		15 844
Поступления – всего за отчетный год	545 590	437 833	524 633	326 304	430 420	609 156	748 898	440 965	384 383	684 638	452 167	621 211
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	529 168	359 163	400 982	326 172	429 993	607 742	704 909	436 506	380 373	682 398	449 254	606 722
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	16 422	78 670	123 651	132	427	1 414	43 989	4 459	4 010	2 240	2 913	14 489
Платежи – всего за отчетный год	528 854	462 037	499 447	338 214	389 656	611 751	708 601				537 342	605 367
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	408 508	291 178	362 756	230 889	264 840	446 300	588 534				388 500	451 792
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	60 676	63 951	58 951	59 728	88 104	97 368	107 784				56 856	68 318
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год				465	117	91	382				2 552	2 409
Налога на прибыль организаций за отчетный год	7 112	3 630	5 331	2 115	2 495	5 865	2 465				724
Прочие платежи за отчетный год	52 558	103 278	72 409	45 017	34 100	62 127	9 436				88 710	82 848
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год										54
Поступления – всего за отчетный год										54
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год										54
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год									9 621		13 325
Поступления – всего за отчетный год	17 837	46 191	23 008	22 108	3 098		80 709	226 052	99 062	35 401	65 826	53 599
Получение кредитов и займов за отчетный год	17 837	46 191	23 008	22 108	3 098		80 709	23 052	33 562	24 401	39 826
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год												53 599
Платежи – всего за отчетный год	21 972	51 033	32 649	31 804	14 342	6 011	93 685				52 501	68 425
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		4 608				6 011	12 976				294
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	17 837	46 191	23 008	22 108	3 098		80 709				16 207	24 826
Прочие платежи за отчетный год	4 135	234	9 641	9 696	11 244
Сальдо денежных потоков за отчетный период	12 601		15 545		29 520		27 321		4 711	74 230		1 018
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	357,5 млн ₽	314,2 млн ₽	539,6 млн ₽	154,4 млн ₽	766,6 млн ₽
Чистая прибыль	2,6 млн ₽	2,8 млн ₽	5,0 млн ₽	-25,6 млн ₽	-54,8 млн ₽
Активы	131,8 млн ₽	155,9 млн ₽	253,7 млн ₽	465,6 млн ₽	232,4 млн ₽
Капитал и резервы	98,7 млн ₽	99,2 млн ₽	103,9 млн ₽	77,6 млн ₽	22,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-12,1 %	+71,7 %	-71,4 %	+396,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	3,07	2,05	1,37	1,02	0,79	1,52 ▼	1,64
Коэффициент быстрой ликвидности	1,12	0,42	0,86	0,28	0,38	1,27 ▼	1,38
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,58	0,21	0,57	0,04	0,07	0,96 ▼	0,88
Коэффициент автономии	0,75	0,64	0,41	0,17	0,10	0,46 ▼	0,53
Финансовый рычаг	0,34	0,57	1,44	5,00	9,34	0,68 ▼	0,62
Рентабельность продаж	1,2 %	1,3 %	3,2 %	-16,0 %	-8,0 %	4,1 % ▼	4,2 %
Чистая рентабельность	0,7 %	0,9 %	0,9 %	-16,6 %	-7,1 %	1,9 % ▼	2,4 %
Рентабельность активов (ROA)	2,0 %	1,8 %	2,0 %	-5,5 %	-23,6 %	1,8 % ▼	1,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	2,6 %	2,8 %	4,8 %	-33,0 %	-243,8 %	10,0 % ▼	4,4 %
Оборачиваемость активов	2,71	2,02	2,13	0,33	3,30	1,19 ▲	0,82
Оборачиваемость дебиторской задолженности	18 дн.	14 дн.	29 дн.	219 дн.	31 дн.	65 дн. ▲	55 дн.
Оборачиваемость запасов	64 дн.	110 дн.	56 дн.	698 дн.	35 дн.	7 дн. ▼	22 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	26 дн.	63 дн.	109 дн.	912 дн.	94 дн.	71 дн. ▼	79 дн.
Финансовый цикл	56 дн.	60 дн.	-24 дн.	5 дн.	-29 дн.	8 дн. ▲	13 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,67	0,51	0,27	0,02	-0,27	0,44 ▼	0,50
Модель Альтмана (Z"-счёт)	8,74	6,21	3,46	0,24	-3,02	3,75 ▼	3,82

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -7,1 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.21.22 (компаний: 2373).