Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАУРИЯ - СТРОЙНОВАЦИЯ", Ленинградская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАУРИЯ - СТРОЙНОВАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 031 | 2 194 | 2 818 | 3 070 | 3 805 | 8 794 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 031 | 2 194 | 2 818 | 3 070 | 3 805 | 8 794 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 929 | 1 964 | 1 752 | 2 844 | 2 753 | 4 005 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 102 | 348 | 21 | 20 | 2 188 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 230 | 718 | 205 | 1 032 | 2 601 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 261 | 1 693 | 2 194 | 2 818 | 3 070 | 3 805 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 261 | 1 693 | 2 194 | 2 818 | 3 070 | 3 805 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 054 | 1 591 | 1 964 | 1 752 | 2 844 | 2 753 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 | 348 | 21 | 20 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 207 | 230 | 718 | 205 | 1 032 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 031 | 2 194 | 2 818 | 3 070 | 3 805 | 8 794 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 751 | 1 462 | 1 791 | 2 394 | 2 927 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 021 | 2 194 | 1 356 | 1 279 | 1 411 | 5 867 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 223 | 1 298 | 1 333 | 1 268 | 1 384 | 1 328 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 798 | 145 | 23 | 11 | 27 | 4 539 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 261 | 1 693 | 2 194 | 2 818 | 3 070 | 3 805 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 272 | 751 | 1 462 | 1 791 | 2 394 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 251 | 1 693 | 2 194 | 1 356 | 1 279 | 1 411 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 023 | 1 223 | 1 298 | 1 333 | 1 268 | 1 384 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 228 | 198 | 145 | 23 | 11 | 27 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 996 | 2 287 | 6 713 | 1 016 | 433 | 803 |
| Выручка за предыдущий год | 4 819 | 1 224 | 3 707 | 5 080 | 1 731 | 3 334 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 823 | 1 063 | 3 006 | 4 064 | 1 298 | 2 531 |
| Выручка за отчетный год | 1 224 | 3 707 | 5 080 | 1 731 | 3 334 | 3 473 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 433 | 803 | 962 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 433 | 803 | 962 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 832 | 3 006 | 4 064 | 1 298 | 2 531 | 2 511 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 996 | 1 016 | 433 | 803 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 433 | 803 | 962 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 807 | 1 016 | 433 | 803 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 189 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 728 | 124 | 479 | 711 | 329 | 603 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 37 | 222 | 305 | 104 | 200 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 222 | 305 | 104 | 200 | 429 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 479 | 711 | 329 | 603 | 533 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 479 | 711 | 329 | 603 | 533 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -649 тыс. ₽ | 479 тыс. ₽ | 711 тыс. ₽ | 329 тыс. ₽ | 603 тыс. ₽ | 533 тыс. ₽ |
| Активы | 6,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 751 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +37,0 % | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 2,08 | 2,40 | 2,70 | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,10 | 0,79 | 0,18 | 0,75 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,10 | 0,53 | 0,16 | 0,73 | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,34 | 0,52 | 0,58 | 0,63 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 602,10 | 1,92 | 0,93 | 0,71 | 0,59 | 2,00 |
| Рентабельность продаж | — | 18,9 % | 20,0 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 12,9 % | 14,0 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,8 % | 21,8 % | 25,2 % | 10,7 % | 15,8 % | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6 490,0 % | 63,8 % | 48,6 % | 18,4 % | 25,2 % | 18,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,69 | 1,80 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 25 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 181 дн. | 238 дн. | 157 дн. | 800 дн. | 397 дн. | 582 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.