Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ВОДНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КУРГАНИНСКИЙ ГРУППОВОЙ ВОДОПРОВОД", Армавир

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ВОДНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КУРГАНИНСКИЙ ГРУППОВОЙ ВОДОПРОВОД" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	230 772	329 393	424 728	486 418	390 319	343 633	323 365	300 903	460 060	578 068	686 896	501 056
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	46 612	125 342	126 372	110 591	100 390	71 506	64 432	46 188	48 696	38 535	44 678	70 640
Нематериальные активы на конец отчетного года	47	47	47	47	47
Основные средства на конец отчетного года	43 139	119 410	115 310	107 469	97 734	68 897	61 860	43 427	48 696	38 535	44 678	50 984
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года												19 656
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	3 426	5 885	11 015	3 075	2 609	2 609	2 572	2 761
Итого оборотных активов на конец отчетного года	184 160	204 051	298 356	375 827	289 929	272 127	258 933	254 715	411 364	539 533	642 218	430 416
Запасы на конец отчетного года	47 011	55 071	53 336	55 565	45 293	40 390	45 561	35 240	64 147	104 039	107 031	120 213
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	90 125	122 697	193 303	304 959	205 212	196 368	182 576	171 326	263 568	351 637	440 146	286 621
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	47 024	26 283	51 717	15 303	39 424	35 369	30 796	46 730	82 233	83 856	95 041	23 582
Прочие оборотные активы на конец отчетного года								1 418	1 416
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	245 004	230 772	329 393	424 728	486 418	390 319	343 633	294 837	316 757	460 060	578 068	686 896
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	43 304	46 612	125 342	126 372	110 591	100 390	71 506	52 087	62 042	48 696	38 535	44 678
Нематериальные активы на конец предыдущего года	47	47	47	47	47	47
Основные средства на конец предыдущего года	39 963	43 139	119 410	115 310	107 469	97 734	68 897	49 326	62 042	48 696	38 535	44 678
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	3 294	3 426	5 885	11 015	3 075	2 609	2 609	2 761
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	201 700	184 160	204 051	298 356	375 827	289 929	272 127	242 750	254 715	411 364	539 533	642 218
Запасы на конец предыдущего года	34 490	47 011	55 071	53 336	55 565	45 293	40 390	48 341	35 240	64 147	104 039	107 031
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	117 630	90 125	122 697	193 303	304 959	205 212	196 368	173 394	171 326	263 568	351 637	440 146
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	49 580	47 024	26 283	51 717	15 303	39 424	35 369	20 194	46 730	82 233	83 856	95 041
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года								821	1 418	1 416
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	230 772	329 393	424 728	486 418	390 319	343 633	323 365	300 903	460 060	578 068	686 896	501 056
ИТОГО капитал на конец отчетного года	109 740	208 082	211 748	203 314	187 122	163 804	167 294	133 144	145 577	137 356	120 181	107 130
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	42 479	128 025	42 479	42 479	42 479	42 479	42 479	42 479
Резервный капитал на конец отчетного года								497	607	677	697	708
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	26 761	39 557	128 769	120 335	104 143	80 825	84 315	49 668	104 470	96 179	78 984	65 922
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года								16				60 887
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								16				60 887
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	121 032	121 311	212 980	283 104	203 197	179 829	156 071	167 743	314 482	440 712	566 715	333 039
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			2 500	5 625
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	110 104	111 971	197 730	269 065	194 776	150 119	137 978	127 838	277 519	398 305	494 419	309 047
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	1 554							34 290	31 526	27 378	44 679
Оценочные обязательства на конец отчетного года	7 527	7 493	10 903	6 567	6 574	27 863	16 246	5 615	5 438	15 029	27 617	1 793
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	1 847	1 847	1 847	1 847	1 847	1 847	1 847					22 199
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	245 004	230 772	329 393	424 728	486 418	390 319	343 633	294 837	316 757	460 060	578 068	686 896
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	109 767	109 740	208 082	211 748	203 314	187 122	163 804	137 701	148 998	145 577	137 356	120 181
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	30 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	44 306	42 479	128 025	42 479	42 479	42 479	42 479	42 479
Резервный капитал на конец предыдущего года								357	497	607	677	697
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	34 961	26 761	39 557	128 769	120 335	104 143	80 825	54 365	108 001	104 470	96 179	78 984
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года									16			30 733
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									16			30 733
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	135 237	121 032	121 311	212 980	283 104	203 197	179 829	157 136	167 743	314 483	440 712	535 982
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				2 500	5 625
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	91 522	110 104	111 971	197 730	269 065	194 776	150 119	96 765	127 838	277 519	398 305	494 419
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	2 000	1 554						38 326	34 290	31 526	27 378
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	41 715	7 527	7 493	10 903	6 567	6 574	27 863	22 045	5 615	5 438	15 029	27 617
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года		1 847	1 847	1 847	1 847	1 847	1 847					13 946

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	30 401	11 157	3 859			56 859	48 578	15 834	59 475	74 629	84 071	89 459
Выручка за предыдущий год	499 026	468 261	516 990	668 121	743 667	847 635	702 391	686 246	658 235	1 229 816	1 294 501	1 184 745
Себестоимость продаж за предыдущий год	468 625	457 104	513 131	763 208	781 217	790 776	653 813	670 412	598 760	1 155 187	1 210 430	1 095 286
Выручка за отчетный год	468 261	516 990	668 121	743 667	847 635	702 391	610 015	658 235	1 229 816	1 294 501	1 184 745	828 673
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	11 157	3 859			56 859	48 578	878	59 475	74 629	84 071	89 459	81 094
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	11 157	3 859			56 859	48 578	878		12 400	10 263	7 230	17 439
Управленческие расходы за отчетный год								59 692	62 229	73 808	82 229	63 655
Себестоимость продаж за отчетный год	457 104	513 131	763 208	781 217	790 776	653 813	609 137	598 760	1 155 187	1 210 430	1 095 286	747 579
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	30 401	11 157	3 859			56 859	48 578	15 834		12 400	10 263	7 230
Управленческие расходы за предыдущий год									59 692	62 229	73 808	82 229
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	16 714	24 328	13 893	9 847	24 944	22 876	26 579	28 865	23 851	6 808	2 278	4 259
Прочие доходы за отчетный год	25 606	31 345	113 390	55 514	45 293	55 214	100 835	92 249	58 987	44 489	47 117	27 539
Прочие расходы за отчетный год	20 049	10 876	4 410	8 117	77 208	80 916	75 134	63 167	47 536	47 944	52 069	40 719
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	51 866	16 714	24 328	13 893	9 847	24 944	22 876	24 900	28 865	23 851	6 808	2 278
Прочие доходы за предыдущий год	35 063	25 606	31 345	113 390	55 514	45 293	55 214	92 694	92 249	58 987	44 489	47 117
Прочие расходы за предыдущий год	13 598	20 049	10 876	4 410	8 117	77 208	80 916	83 628	63 167	47 536	47 944	52 069
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	41 493	4 697	12 810	6 194	3 866	12 026	13 391	11 352	19 941	15 714	1 117
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	10 373	5 096	6 448	2 779	1 969	7 610	5 524
Прочее за предыдущий год		6 921	5 070		4 012
Текущий налог на прибыль за отчетный год	5 096	6 448	2 779	1 969	7 610	5 524	7 733
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 753	1 582
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		1 753
Прочее за отчетный год	6 921	5 070	4 920		5 308
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	4 697	12 810	6 194	3 866	12 026	13 391	14 637	19 941	15 714	1 117		1 460
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	4 697	12 810	6 194	3 866	12 026	13 391	14 637	19 941	15 714	1 117		1 460
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	41 493	4 697	12 810	6 194	3 866	12 026	13 391	11 352	19 941	15 714	1 117

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	30 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	44 306	42 479	128 025	42 479	42 479	42 479	42 479
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	34 961	26 761	39 557	128 769	120 335	104 143	80 825
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	109 767	109 740	208 082	211 748	203 314	187 122	163 804
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	42 479	128 025	42 479	42 479	42 479	42 479	42 479
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	26 761	39 557	128 769	120 335	104 143	80 825	84 315
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	109 740	208 082	211 748	203 314	187 122	163 804	167 294
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	10 000
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)		85 546
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 000	12 796	89 212				3 490
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	20 000	98 342	89 212				3 490
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 000	12 796	89 212
Чистая прибыль (ИТОГО)	10 000	12 796	89 212
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)		85 546
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							3 490
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)		85 546					3 490
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	1 827		85 546
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	18 200			8 434	16 192	23 318
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	20 027		85 546
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					16 192
Убыток (ИТОГО)					16 192
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				8 434
Переоценка имущества (ИТОГО)				8 434
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)	1 827		85 546
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	18 200					23 318
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	20 027		85 546			23 318
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	109 740	208 082	21 148	203 314	187 122	163 804	167 294
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	109 767	109 740	208 082	211 748	203 314	187 122	163 804

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			22 934		24 121			26 536	35 503	1 623	11 185
Поступления – всего за отчетный год	539 702	541 889	831 395	799 685	987 020	687 420	677 588	811 339	1 544 543	1 793 236	1 328 581	741 126
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	487 426	508 053	624 266	715 691	869 803	657 485	622 260	685 234	1 015 149	1 215 671	1 169 385	385 905
Прочие поступления за отчетный год	52 276	33 836	207 129	83 994	117 217	29 935	55 328	126 105	529 394	577 565	159 196	355 221
Платежи – всего за отчетный год	542 258	562 630	808 461	841 724	962 899	691 475	682 161	784 803	1 509 040	1 791 613	1 317 396	812 585
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	260 841	278 724	394 632	407 518	441 928	340 783	307 132	303 364	979 277	1 223 864	722 526	393 559
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	150 779	158 545	232 555	252 036	256 380	208 534	215 830	222 500	252 550	413 065	440 913	226 008
Налога на прибыль организаций за отчетный год	6 567	7 441	4 227	2 298	3 660	9 696	6 908	8 740	8 261	6 414	5 872
Прочие платежи за отчетный год	124 071	117 920	177 047	179 872	260 931	132 462	152 291	250 199	268 952	148 270	148 085	33 811
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			2 500	5 625	60 000
Поступления – всего за отчетный год			10 000	15 000	30 000
Получение кредитов и займов за отчетный год			10 000	15 000	30 000
Платежи – всего за отчетный год			7 500	9 375	30 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год			7 500	9 375	30 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период			25 434		24 121			26 536	35 503	1 623	11 185

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	658,2 млн ₽	1,23 млрд ₽	1,29 млрд ₽	1,18 млрд ₽	828,7 млн ₽
Чистая прибыль	19,9 млн ₽	15,7 млн ₽	1,1 млн ₽	-1,4 млн ₽	1,5 млн ₽
Активы	300,9 млн ₽	460,1 млн ₽	578,1 млн ₽	686,9 млн ₽	501,1 млн ₽
Капитал и резервы	133,1 млн ₽	145,6 млн ₽	137,4 млн ₽	120,2 млн ₽	107,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+86,8 %	+5,3 %	-8,5 %	-30,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,52	1,31	1,22	1,13	1,29	1,15 ▲	1,39
Коэффициент быстрой ликвидности	1,30	1,10	0,99	0,94	0,93	1,04 ▼	1,11
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,28	0,26	0,19	0,17	0,07	0,26 ▼	0,11
Коэффициент автономии	0,44	0,32	0,24	0,17	0,21	0,56 ▼	0,48
Финансовый рычаг	1,26	2,16	3,21	4,72	3,68	0,38 ▼	0,45
Рентабельность продаж	0,0 %	1,0 %	0,8 %	0,6 %	2,1 %	-1,8 % ▲	-1,9 %
Чистая рентабельность	3,0 %	1,3 %	0,1 %	-0,1 %	0,2 %	0,0 % ▲	-0,4 %
Рентабельность активов (ROA)	6,6 %	3,4 %	0,2 %	-0,2 %	0,3 %	0,0 % ▲	-2,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	15,0 %	10,8 %	0,8 %	-1,1 %	1,4 %	0,1 % ▲	0,2 %
Оборачиваемость активов	2,19	2,67	2,24	1,72	1,65	0,80 ▲	1,03
Оборачиваемость дебиторской задолженности	95 дн.	78 дн.	99 дн.	136 дн.	126 дн.	87 дн. ▼	79 дн.
Оборачиваемость запасов	21 дн.	20 дн.	31 дн.	36 дн.	59 дн.	12 дн. ▼	12 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00.2 (компаний: 245).