Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС", Курганинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 706 | 67 129 | 89 446 | 108 783 | 108 425 | 129 207 | 150 410 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 931 | 28 343 | 24 964 | 22 524 | 19 611 | 20 817 | 17 755 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 931 | 28 343 | 24 964 | 22 524 | 19 611 | 20 817 | 17 755 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 775 | 38 786 | 64 482 | 86 259 | 88 814 | 108 390 | 132 655 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 049 | 33 289 | 57 966 | 75 459 | 80 215 | 96 475 | 120 961 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 479 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 421 | 5 094 | 6 492 | 10 259 | 8 504 | 11 606 | 10 953 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 305 | 403 | 24 | 56 | 95 | 285 | 679 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 24 | 62 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 028 | 65 706 | 67 129 | 89 446 | 108 783 | 108 425 | 129 207 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 342 | 27 931 | 28 343 | 24 964 | 22 524 | 19 611 | 20 817 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 313 | 27 931 | 28 343 | 24 964 | 22 524 | 19 611 | 20 817 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 686 | 37 775 | 38 786 | 64 482 | 86 259 | 88 814 | 108 390 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 753 | 24 049 | 33 289 | 57 966 | 75 459 | 80 215 | 96 475 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 479 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 965 | 8 421 | 5 094 | 6 488 | 10 259 | 8 504 | 11 606 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 968 | 5 305 | 403 | 24 | 56 | 95 | 285 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 6 | 24 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 706 | 67 129 | 89 446 | 108 783 | 108 425 | 129 207 | 150 410 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 820 | 7 255 | 7 616 | 9 787 | 11 270 | 15 479 | 20 655 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 662 | 11 145 | 15 354 | 20 530 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 467 | 49 787 | 49 471 | 63 962 | 72 344 | 84 874 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 43 467 | 49 787 | 49 471 | 63 962 | 72 344 | 84 874 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 886 | 16 407 | 32 043 | 49 525 | 33 193 | 41 384 | 44 881 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 547 | 6 320 | 14 240 | 24 875 | 24 875 | 23 300 | 23 130 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 339 | 10 087 | 17 803 | 24 650 | 8 318 | 18 084 | 21 751 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 028 | 65 706 | 67 129 | 89 446 | 108 783 | 108 425 | 129 207 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 470 | 6 820 | 7 255 | 7 616 | 9 787 | 11 270 | 15 479 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 491 | 9 662 | 11 145 | 15 354 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 467 | 49 787 | 49 471 | 63 962 | 72 344 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 467 | 49 787 | 49 471 | 63 962 | 72 344 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 558 | 58 886 | 16 407 | 32 043 | 49 525 | 33 193 | 41 384 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 755 | 12 547 | 6 320 | 14 240 | 24 875 | 24 875 | 23 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 803 | 46 339 | 10 087 | 17 803 | 24 650 | 8 318 | 18 084 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 069 | 17 298 | 299 157 | 19 612 | 23 315 | 20 987 | 23 573 |
| Выручка за предыдущий год | 104 196 | 139 355 | 150 402 | 130 538 | 184 068 | 207 513 | 249 355 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 101 873 | 122 057 | 148 755 | 110 926 | 160 753 | 186 526 | 225 782 |
| Выручка за отчетный год | 139 355 | 150 402 | 130 538 | 184 068 | 207 513 | 249 355 | 390 467 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 337 | 23 315 | 20 987 | 23 573 | 30 341 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 337 | 5 041 | 3 236 | 4 798 | 8 000 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 274 | 17 751 | 18 775 | 22 341 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 136 259 | 132 065 | 129 798 | 160 753 | 186 526 | 225 782 | 360 126 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 298 | 740 | 5 041 | 3 236 | 4 798 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 872 | 18 274 | 17 751 | 18 775 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 031 | 585 | 10 536 | 2 689 | 3 172 | 5 265 | 6 470 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 366 | 913 | 5 129 | 3 372 | 1 608 | 1 686 | 549 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 665 | 18 665 | 5 407 | 5 724 | 1 672 | 1 219 | 2 079 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 197 | 1 797 | 2 888 | 462 | 2 689 | 3 172 | 5 265 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 366 | 913 | 5 129 | 3 372 | 1 608 | 1 686 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 197 | 15 867 | 1 975 | 5 407 | 5 724 | 1 672 | 1 219 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 649 | 1 329 | 436 | 361 | 2 171 | 1 483 | 4 209 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 477 | 468 | 149 | 101 | 518 | 634 | 1 056 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 468 | 149 | 101 | 518 | 634 | 1 056 | 1 294 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 20 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 20 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 055 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 329 | 436 | 361 | 2 171 | 1 483 | 4 209 | 5 176 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 329 | 436 | 361 | 2 171 | 1 483 | 4 209 | 5 176 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 361 | 2 171 | 1 483 | 4 209 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 25 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 491 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 616 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 25 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 662 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 787 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 171 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 171 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 171 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 171 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 787 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 616 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 204 575 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 182 039 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 536 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 216 365 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 210 163 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 934 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 268 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 708 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 708 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 708 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 319 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 650 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 650 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 331 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 331 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 237 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 130,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 436 тыс. ₽ | 361 тыс. ₽ |
| Активы | 67,1 млн ₽ | 89,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,3 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,36 | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 8,25 | 10,74 |
| Рентабельность продаж | — | 0,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,0 % | 4,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 18 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 92 дн. | 163 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. | 50 дн. |
| Финансовый цикл | — | 131 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,58 | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,37 | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.