Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРИНА", Константиновская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 670 | 2 121 | 22 982 | 58 922 | 136 542 | 188 837 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 930 | 5 979 | 74 798 | 124 252 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 930 | 5 979 | 74 798 | 124 252 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 670 | 2 121 | 9 052 | 52 943 | 61 744 | 64 585 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 308 | 29 555 | 53 590 | 3 506 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 507 | 34 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 580 | 2 077 | 6 732 | 14 242 | 4 338 | 54 747 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | 44 | 13 | 9 146 | 2 309 | 6 298 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 164 | 1 670 | 2 121 | 22 982 | 58 922 | 135 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 930 | 5 979 | 74 798 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 930 | 5 979 | 74 798 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 164 | 1 670 | 2 121 | 9 052 | 52 943 | 61 148 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 308 | 29 555 | 53 590 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 507 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 | 1 580 | 2 077 | 6 732 | 14 242 | 3 742 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 109 | 90 | 44 | 13 | 9 146 | 2 309 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 670 | 2 121 | 22 983 | 58 922 | 136 542 | 188 837 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 633 | 2 121 | 2 047 | 4 630 | 12 236 | 93 765 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 226 | 93 755 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 200 | 51 500 | 106 024 | 71 809 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 200 | 51 500 | 106 024 | 71 809 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 | 5 736 | 2 792 | 18 282 | 23 263 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 5 736 | 2 792 | 18 282 | 23 263 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 164 | 1 670 | 2 121 | 22 983 | 58 922 | 135 946 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 627 | 1 633 | 2 121 | 2 047 | 4 630 | 12 236 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 620 | 12 226 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 537 | 15 200 | 51 500 | 106 024 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 537 | 15 200 | 51 500 | 106 024 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | 5 736 | 2 792 | 17 686 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 5 736 | 2 792 | 17 686 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 374 | 21 152 | 21 216 | 11 710 | 6 003 | 15 042 |
| Выручка за предыдущий год | 10 839 | 10 906 | 10 839 | 5 853 | 54 870 | 40 428 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 465 | 10 246 | 10 377 | 5 857 | 48 867 | 25 386 |
| Выручка за отчетный год | 10 839 | 10 996 | 5 853 | 54 870 | 40 428 | 171 723 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 593 | 15 042 | 88 846 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 593 | 14 598 | 88 184 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 444 | 662 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 246 | 10 377 | 5 857 | 49 264 | 25 386 | 82 877 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 374 | 5 606 | 14 598 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 397 | 444 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 185 | 15 | 36 | 3 155 | 7 656 | 82 273 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 515 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 755 | 5 768 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 604 | 124 | 1 101 | 2 | 159 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 15 | 84 | 3 552 | 189 | 817 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 256 | 549 | 604 | 36 | 3 155 | 7 656 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 755 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 537 | 157 | 124 | 1 101 | 2 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 148 | 12 | 15 | 84 | 3 552 | 189 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 | 1 007 | 487 | 2 583 | 7 606 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 109 | 178 | 117 | 110 | 572 | 50 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 178 | 117 | 110 | 572 | 50 | 744 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 007 | 487 | 2 583 | 7 606 | 81 529 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 007 | 487 | 2 583 | 7 606 | 81 529 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 583 | 7 606 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 620 | 12 226 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 630 | 12 236 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 226 | 93 755 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 236 | 93 765 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 606 | 81 529 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 606 | 81 529 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 606 | 81 529 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 606 | 81 529 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 236 | 93 765 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 630 | 12 236 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 796 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 465 | 182 319 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 50 465 | 181 856 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 463 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 981 | 142 523 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 394 | 23 975 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 938 | 993 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 054 | 4 174 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 67 | 663 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 528 | 112 718 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 544 | 77 808 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 66 544 | 77 808 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 86 223 | 42 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 86 223 | 42 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 86 223 | 42 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 988 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 11,0 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 54,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 487 тыс. ₽ | -74 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 58,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -46,8 % | +837,5 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 45,14 | — | 1,58 | 18,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 45,14 | — | 1,18 | 8,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,43 | — | 0,00 | 3,28 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 1,00 | 0,09 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,00 | 10,23 | 11,73 |
| Рентабельность продаж | — | 5,6 % | -0,1 % | 10,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,4 % | -1,3 % | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 60,3 % | 23,0 % | -0,3 % | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,7 % | 23,0 % | -3,6 % | 55,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 5,18 | 0,25 | 0,93 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 69 дн. | 420 дн. | 95 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 144 дн. | 219 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 дн. | — | 357 дн. | 21 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 206 дн. | 293 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 1,00 | 0,37 | 0,95 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 57,52 | — | 1,06 | 6,03 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 18,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.