Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОДАРАГРОАЛЬЯНС", Сергиевское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОДАРАГРОАЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 486 232 | 550 614 | 518 236 | 664 694 | 635 051 | 825 198 | 965 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 248 323 | 330 633 | 261 730 | 266 325 | 274 680 | 362 455 | 427 120 |
| Основные средства на конец отчетного года | 143 479 | 111 613 | 77 537 | 234 256 | 217 654 | 330 186 | 403 310 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 76 890 | 63 095 | 51 056 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 133 010 | 133 010 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 92 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 27 852 | 22 915 | 127 | 32 033 | 56 990 | 32 233 | 23 774 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 237 909 | 219 981 | 256 506 | 398 369 | 360 371 | 462 743 | 538 477 |
| Запасы на конец отчетного года | 118 322 | 84 932 | 38 487 | 237 076 | 250 527 | 263 619 | 308 469 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 48 | 399 | 186 | 57 | 183 | 291 | 654 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 416 | 42 201 | 65 925 | 113 363 | 66 108 | 75 034 | 120 410 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 68 740 | 88 240 | 124 590 | 42 395 | 42 395 | 42 395 | 40 700 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 466 | 4 113 | 27 161 | 5 478 | 1 158 | 81 404 | 68 244 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 917 | 96 | 157 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 273 417 | 486 232 | 550 614 | 539 571 | 664 694 | 635 051 | 825 198 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 127 010 | 248 323 | 330 633 | 306 033 | 266 325 | 274 680 | 362 455 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 94 174 | 143 479 | 111 613 | 230 157 | 234 256 | 217 654 | 330 186 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 76 890 | 63 095 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 10 | 133 010 | 41 595 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 92 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 32 831 | 27 852 | 22 915 | 34 245 | 32 033 | 56 990 | 32 233 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 146 407 | 237 909 | 219 981 | 233 538 | 398 369 | 360 371 | 462 743 |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 412 | 118 322 | 84 932 | 141 360 | 237 076 | 250 527 | 263 619 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 48 | 399 | 186 | 57 | 183 | 291 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 028 | 48 416 | 42 201 | 61 273 | 113 363 | 66 108 | 75 034 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 54 738 | 68 740 | 88 240 | 800 | 42 395 | 42 395 | 42 395 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 588 | 1 466 | 4 113 | 29 844 | 5 478 | 1 158 | 81 404 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 641 | 917 | 96 | 75 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 486 232 | 550 614 | 518 236 | 664 694 | 635 051 | 825 198 | 965 597 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 114 054 | 106 500 | 24 856 | 231 346 | 357 507 | 769 588 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 28 737 | 28 737 | 28 737 | 28 737 | 28 737 | 28 737 | 28 737 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 084 | 63 852 | 61 359 | 60 668 | 60 668 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 27 199 | 239 214 | 239 214 | 239 214 | 239 214 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 034 | 77 763 | 28 888 | 440 969 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 251 169 | 365 341 | 497 716 | 500 000 | 301 985 | 20 199 | 65 779 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 251 114 | 365 341 | 497 716 | 500 000 | 301 985 | 20 199 | 56 191 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 55 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 588 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 009 | 78 773 | 101 435 | 139 838 | 101 720 | 447 492 | 130 230 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 521 | 65 120 | 71 193 | 99 710 | 70 888 | 404 593 | 100 367 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 450 | 12 678 | 29 627 | 38 664 | 29 695 | 39 597 | 24 227 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 718 | 793 | 615 | 1 464 | 1 137 | 3 302 | 5 636 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 320 | 182 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 273 417 | 486 232 | 550 614 | 539 571 | 664 694 | 635 051 | 825 198 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 112 915 | 114 054 | 106 500 | 24 856 | 231 346 | 357 507 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 28 737 | 28 737 | 28 737 | 28 737 | 28 737 | 28 737 | 28 737 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 084 | 18 084 | 63 852 | 61 359 | 60 668 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 27 199 | 27 199 | 239 214 | 239 214 | 239 214 | 239 214 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 895 | 40 034 | 77 763 | 28 888 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 050 | 251 170 | 365 341 | 415 692 | 500 000 | 301 985 | 20 199 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 88 994 | 251 114 | 365 341 | 415 692 | 500 000 | 301 985 | 20 199 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 56 | 56 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 452 | 121 008 | 78 773 | 171 229 | 139 838 | 101 720 | 447 492 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 762 | 46 521 | 65 120 | 98 653 | 99 710 | 70 888 | 404 593 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 656 | 73 450 | 12 678 | 71 702 | 38 664 | 29 695 | 39 597 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 718 | 793 | 874 | 1 464 | 1 137 | 3 302 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 34 | 319 | 182 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 739 | 30 859 | 33 105 | 12 622 | 132 902 | 193 404 | 165 513 |
| Выручка за предыдущий год | 122 447 | 177 650 | 236 326 | 444 630 | 347 838 | 594 559 | 517 944 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 100 708 | 146 791 | 203 221 | 432 008 | 214 936 | 401 155 | 352 431 |
| Выручка за отчетный год | 177 650 | 236 326 | 285 962 | 348 336 | 594 559 | 517 944 | 466 654 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 859 | 33 105 | 72 318 | 132 502 | 193 404 | 165 513 | 185 797 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 628 | 25 315 | 56 696 | 114 386 | 169 957 | 139 495 | 152 345 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 231 | 7 790 | 15 622 | 18 116 | 23 447 | 26 018 | 33 452 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 146 791 | 203 221 | 213 644 | 215 834 | 401 155 | 352 431 | 280 857 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 797 | 27 628 | 25 315 | 114 786 | 169 957 | 139 495 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 942 | 3 231 | 7 790 | 15 622 | 18 116 | 23 447 | 26 018 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 303 | 8 354 | 206 490 | 133 194 | 443 401 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 327 | 7 110 | 8 849 | 2 359 | 3 323 | 3 216 | 4 421 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 292 | 33 780 | 32 171 | 51 576 | 36 548 | 20 999 | 7 199 |
| Прочие доходы за отчетный год | 103 872 | 151 720 | 14 059 | 54 688 | 80 410 | 27 625 | 324 300 |
| Прочие расходы за отчетный год | 113 232 | 157 558 | 234 848 | 111 503 | 10 652 | 16 143 | 30 466 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 853 | 2 303 | 14 336 | 206 490 | 133 194 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 331 | 6 327 | 7 110 | 11 330 | 1 795 | 3 323 | 3 216 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 072 | 22 292 | 33 780 | 60 902 | 45 946 | 36 548 | 20 999 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 71 717 | 103 872 | 151 720 | 30 980 | 52 990 | 80 410 | 27 625 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 84 920 | 113 232 | 157 558 | 274 829 | 109 289 | 10 652 | 16 143 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 445 | 1 123 | 14 336 | 206 490 | 126 161 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 370 | 1 272 | 325 | 697 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 38 | 56 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 92 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 272 | 213 | 697 | 31 321 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 20 | 2 341 | 23 | 42 332 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 26 | 20 | 6 494 | 23 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 56 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 92 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 123 | 8 354 | 203 997 | 125 470 | 412 080 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 123 | 8 354 | 206 490 | 126 161 | 412 080 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 445 | 1 123 | 78 188 | 203 997 | 126 161 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 852 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 28 737 | 28 737 | 28 737 | 28 737 | 28 737 | 28 737 | 28 737 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 45 283 | 45 283 | 239 214 | 303 066 | 300 573 | 299 882 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 895 | 40 034 | 77 763 | 28 888 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 112 915 | 114 054 | 106 500 | 24 856 | 231 346 | 357 507 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 28 737 | 28 737 | 28 737 | 28 737 | 28 737 | 28 737 | 28 737 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 45 283 | 303 066 | 300 573 | 299 882 | 299 882 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 034 | 77 763 | 28 888 | 440 968 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 114 054 | 106 500 | 24 856 | 231 346 | 357 507 | 769 587 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 63 852 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 139 | 8 354 | 208 983 | 126 852 | 412 080 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 139 | 72 206 | 208 983 | 126 852 | 412 080 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 123 | 8 354 | 206 490 | 126 161 | 412 080 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 123 | 8 354 | 206 490 | 126 161 | 412 080 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 63 852 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 493 | 691 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 63 852 | 2 493 | 691 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 16 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 493 | 691 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 554 | 187 415 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 554 | 187 415 | 2 493 | 691 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 554 | 187 415 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 554 | 187 415 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 493 | 691 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 493 | 691 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 283 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 114 054 | 106 500 | 24 856 | 231 346 | 357 507 | 769 588 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 112 915 | 114 054 | 106 500 | 24 856 | 231 346 | 357 507 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 481 | 36 173 | 108 583 | 177 513 | 92 761 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 174 211 | 254 860 | 302 864 | 346 691 | 551 117 | 486 840 | 446 233 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 156 574 | 229 915 | 276 294 | 346 691 | 540 097 | 478 053 | 431 638 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 463 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 174 | 24 945 | 26 570 | 11 020 | 8 787 | 14 595 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 139 730 | 218 687 | 194 281 | 359 113 | 373 604 | 394 079 | 514 402 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 86 660 | 109 636 | 121 687 | 242 329 | 231 323 | 220 653 | 275 143 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 917 | 40 822 | 35 236 | 54 958 | 68 036 | 94 131 | 83 132 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 36 553 | 21 186 | 23 480 | 25 816 | 30 401 | 58 415 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 687 | 1 435 | 1 569 | 6 467 | 6 581 | 29 408 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 21 466 | 30 241 | 14 603 | 31 879 | 48 429 | 42 313 | 68 304 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 701 | 193 370 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 810 | 8 210 | 26 943 | 67 474 | 73 242 | 8 957 | 310 407 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 804 | 22 343 | 60 474 | 27 242 | 8 957 | 11 258 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 000 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 909 | 8 210 | 4 600 | 46 000 | 1 696 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 89 097 | 297 453 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 196 075 | 167 005 | 43 858 | 48 773 | 82 208 | 98 527 | 117 037 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 152 791 | 6 295 | 2 908 | 41 773 | 36 208 | 98 309 | 116 052 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 133 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 42 475 | 27 710 | 40 950 | 7 000 | 46 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 218 | 985 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 809 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 65 662 | 125 488 | 77 575 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 137 859 | 198 287 | 7 500 | 57 671 | 55 000 | 232 677 | 144 801 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 137 859 | 198 287 | 7 500 | 57 671 | 55 000 | 232 677 | 144 801 |
| Платежи – всего за отчетный год | 72 197 | 72 799 | 78 932 | 89 460 | 227 484 | 155 102 | 284 060 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 24 931 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 34 527 | 72 799 | 78 932 | 89 460 | 227 484 | 155 102 | 284 060 |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 739 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 866 | 20 236 | 80 766 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 812 | 1 144 | 898 |