Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРНОМОРСТРОЙПРОЕКТ", Туапсе
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРНОМОРСТРОЙПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 434 | 8 124 | 10 114 | 17 208 | 15 934 | 18 591 | 22 902 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 165 | 76 | 12 | 1 771 | 1 711 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 | 21 | 7 | 1 771 | 1 711 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 120 | 55 | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 268 | 8 048 | 10 102 | 15 437 | 14 223 | 18 591 | 22 902 |
| Запасы на конец отчетного года | 394 | 394 | 429 | 429 | 436 | 429 | 429 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 412 | 7 608 | 9 609 | 14 937 | 13 764 | 17 289 | 22 359 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 462 | 46 | 64 | 71 | 23 | 873 | 114 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 434 | 8 124 | 10 114 | 17 208 | 15 934 | 18 591 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 165 | 76 | 12 | 1 771 | 1 711 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 | 21 | 7 | 1 771 | 1 711 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 120 | 55 | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 268 | 8 048 | 10 102 | 15 437 | 14 223 | 18 591 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 394 | 394 | 429 | 429 | 436 | 429 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 412 | 7 608 | 9 609 | 14 937 | 13 764 | 17 289 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 462 | 46 | 64 | 71 | 23 | 873 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 434 | 8 124 | 10 114 | 17 208 | 15 934 | 18 591 | 22 902 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 325 | 8 041 | 9 314 | 16 686 | 15 797 | 18 442 | 22 797 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 031 | 16 676 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 | 83 | 800 | 522 | 137 | 149 | 105 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 109 | 83 | 800 | 522 | 137 | 149 | 105 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 434 | 8 124 | 10 114 | 17 208 | 15 934 | 18 591 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 325 | 8 041 | 9 314 | 16 686 | 15 797 | 18 442 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 315 | 9 304 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 | 83 | 800 | 522 | 137 | 149 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 | 83 | 800 | 522 | 137 | 149 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 713 | 1 375 | 7 587 | 2 764 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 828 | 3 580 | 5 055 | 12 180 | 7 776 | 9 281 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 115 | 4 702 | 3 680 | 4 593 | 8 299 | 6 517 | |
| Выручка за отчетный год | 4 828 | 3 580 | 5 055 | 12 180 | 7 776 | 9 281 | 13 190 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 375 | 7 587 | 2 764 | 5 255 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 375 | 7 587 | 2 764 | 5 255 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 115 | 4 702 | 3 680 | 4 593 | 8 299 | 6 517 | 7 935 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 713 | 1 375 | 7 587 | 2 764 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 375 | 7 587 | 2 831 | 5 215 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 182 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 5 | 115 | 40 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 713 | 1 375 | 7 587 | 2 831 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 182 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 5 | 115 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 568 | 1 273 | 7 372 | 2 645 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 145 | 156 | 102 | 215 | 361 | 186 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 145 | 156 | 102 | 215 | 361 | 186 | 209 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 568 | 1 273 | 7 372 | 2 645 | 5 006 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 568 | 1 273 | 7 372 | 2 645 | 5 006 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 568 | 1 273 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | -889 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Активы | 10,1 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 22,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,3 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 22,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,63 | 103,82 | 124,77 | 218,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,09 | 100,64 | 121,89 | 214,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,17 | 5,86 | 1,09 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,99 | 0,99 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,6 % | -5,6 % | 14,2 % | 21,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,7 % | -5,6 % | 14,3 % | 22,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 19 дн. | 24 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 218,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.