Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКАНИ ДЛЯ ДОМА+", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКАНИ ДЛЯ ДОМА+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 252 | 46 291 | 49 377 | 59 469 | 57 382 | 26 953 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 330 | 603 | 441 | 509 | 307 | 107 |
| Основные средства на конец отчетного года | 330 | 603 | 441 | 509 | 307 | 107 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 922 | 45 689 | 48 936 | 58 960 | 57 076 | 26 845 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 939 | 29 039 | 29 902 | 23 760 | 20 339 | 21 867 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 924 | 16 636 | 18 973 | 4 491 | 2 846 | 3 303 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 059 | 14 | 61 | 29 085 | 33 891 | 1 675 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 624 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 539 | 55 252 | 46 291 | 49 377 | 59 469 | 57 382 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 330 | 603 | 441 | 509 | 307 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 330 | 603 | 441 | 509 | 307 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 539 | 54 922 | 45 688 | 48 936 | 58 960 | 57 076 |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 668 | 23 939 | 29 039 | 29 902 | 23 760 | 20 339 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 848 | 19 924 | 16 635 | 18 973 | 6 115 | 2 846 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 023 | 11 059 | 14 | 61 | 29 085 | 33 891 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 252 | 46 291 | 49 377 | 59 469 | 57 382 | 26 953 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 409 | 6 853 | 7 665 | 12 822 | 13 440 | 11 292 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 802 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 500 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 14 615 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 500 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 14 615 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 343 | 38 258 | 40 532 | 45 467 | 42 762 | 1 045 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 343 | 38 258 | 40 532 | 45 467 | 42 762 | 1 045 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 539 | 55 252 | 46 291 | 49 377 | 59 469 | 57 382 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 436 | 9 409 | 6 853 | 7 665 | 12 822 | 13 440 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 645 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 500 | 6 500 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 500 | 6 500 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 603 | 39 343 | 38 258 | 40 532 | 45 467 | 42 762 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 603 | 39 343 | 38 258 | 40 532 | 45 467 | 42 762 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 799 | 2 423 | 7 779 | 1 050 | 6 510 | 1 960 |
| Выручка за предыдущий год | 17 397 | 29 476 | 19 357 | 6 109 | 19 773 | 15 999 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 598 | 27 053 | 11 578 | 5 059 | 13 263 | 14 039 |
| Выручка за отчетный год | 29 476 | 19 357 | 6 109 | 19 773 | 15 999 | 4 479 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 423 | 7 779 | 1 050 | 6 510 | 1 960 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 423 | 7 779 | 1 050 | 6 510 | 1 960 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 053 | 11 578 | 5 059 | 13 263 | 14 039 | 6 394 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 799 | 2 423 | 7 779 | 1 050 | 6 510 | 1 960 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 371 | 7 642 | 981 | 6 081 | 1 344 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 109 | 90 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 137 | 69 | 466 | 725 | 140 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 799 | 2 371 | 7 642 | 981 | 6 081 | 1 344 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | 109 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 137 | 69 | 466 | 725 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 600 | 993 | 6 814 | 812 | 5 157 | 618 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 199 | 1 378 | 828 | 169 | 924 | 726 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 378 | 828 | 169 | 924 | 726 | 183 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 993 | 6 814 | 812 | 5 157 | 618 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 993 | 6 814 | 812 | 5 157 | 618 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 812 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 993 тыс. ₽ | 6,8 млн ₽ | 812 тыс. ₽ | 618 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Активы | 55,3 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | 57,4 млн ₽ | 27,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,4 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 1,19 | 1,21 | 1,33 | 25,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,44 | 0,47 | 0,86 | 4,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 1,60 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,15 | 0,16 | 0,23 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 4,87 | 5,75 | 5,44 | 3,27 | 1,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 14,7 % | 1,6 % | 1,1 % | -8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,6 % | 99,4 % | 10,6 % | 4,6 % | -19,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 323 дн. | 915 дн. | 2 157 дн. | 529 дн. | 1 248 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 25,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.