Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 366 295 | 557 109 | 338 993 | 482 023 | 219 741 | 205 451 | 21 050 | 23 634 | 25 821 | 25 907 | 19 564 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 289 365 | 374 360 | 164 197 | 85 752 | 92 705 | 30 414 | 988 | 796 | 1 186 | 919 | 644 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 289 351 | 374 360 | 164 195 | 85 750 | 92 690 | 30 398 | 940 | 753 | 958 | 865 | 568 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 14 | 2 | 2 | 15 | 16 | 48 | 43 | 228 | 54 | 76 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 930 | 182 749 | 174 796 | 396 271 | 127 036 | 175 037 | 20 062 | 22 838 | 24 635 | 24 988 | 18 920 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 056 | 118 537 | 31 776 | 192 561 | 74 | 55 329 | 12 | 650 | 1 741 | 2 156 | 2 742 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 38 729 | 28 436 | 824 | 43 443 | 815 | 1 412 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 085 | 31 654 | 97 839 | 145 941 | 123 339 | 117 162 | 16 492 | 18 912 | 14 144 | 16 383 | 13 887 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 354 | 3 354 | 44 352 | 3 354 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 706 | 768 | 5 | 10 972 | 2 708 | 1 053 | 3 558 | 3 276 | 8 750 | 6 449 | 2 291 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 100 | 81 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 153 323 | 366 293 | 557 109 | 338 993 | 482 023 | 216 361 | 18 987 | 21 050 | 23 634 | 25 821 | 25 907 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 119 453 | 289 394 | 374 360 | 164 197 | 85 752 | 37 280 | 745 | 988 | 796 | 1 186 | 919 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 119 453 | 289 380 | 374 360 | 164 195 | 85 750 | 37 265 | 705 | 940 | 753 | 958 | 865 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 2 | 2 | 15 | 40 | 48 | 43 | 228 | 54 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 870 | 76 899 | 182 749 | 174 796 | 396 271 | 179 081 | 18 242 | 20 062 | 22 838 | 24 635 | 24 988 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 1 027 | 118 537 | 31 776 | 192 561 | 56 809 | 19 | 12 | 650 | 1 741 | 2 156 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 184 | 38 729 | 28 436 | 824 | 43 443 | 1 412 | 357 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 683 | 26 083 | 31 654 | 97 839 | 145 941 | 118 021 | 13 554 | 16 492 | 18 912 | 14 144 | 16 383 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 873 | 3 354 | 3 354 | 44 352 | 3 354 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 112 | 7 706 | 768 | 5 | 10 972 | 2 708 | 4 312 | 3 558 | 3 276 | 8 750 | 6 449 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 131 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 366 295 | 557 109 | 338 993 | 482 023 | 219 741 | 205 451 | 21 050 | 23 634 | 25 821 | 25 907 | 19 564 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 124 | 17 364 | 20 723 | 21 322 | 13 965 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 114 | 17 354 | 20 713 | 21 312 | 13 955 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 217 693 | 205 863 | 372 853 | 354 319 | 1 990 | 2 358 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 217 693 | 205 863 | 372 853 | 354 319 | 1 990 | 2 285 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 73 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 174 936 | 374 224 | 380 838 | 335 862 | 249 228 | 245 618 | 4 591 | 5 935 | 4 763 | 4 250 | 5 264 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 181 | 2 263 | 5 518 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 110 477 | 155 479 | 175 668 | 157 450 | 82 176 | 78 566 | 4 591 | 5 935 | 4 763 | 4 250 | 5 264 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 63 278 | 63 278 | 46 448 | 25 208 | 25 208 | 25 208 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 153 204 | 153 204 | 153 204 | 141 844 | 141 844 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 153 323 | 366 293 | 557 109 | 338 993 | 482 023 | 216 361 | 18 987 | 21 050 | 23 634 | 25 821 | 25 907 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 748 | 16 124 | 17 364 | 20 723 | 21 322 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 738 | 16 114 | 17 354 | 20 713 | 21 312 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 000 | 217 693 | 205 863 | 372 853 | 354 319 | 1 990 | 255 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 110 000 | 217 693 | 205 863 | 372 853 | 354 319 | 1 990 | 255 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 609 | 174 934 | 374 224 | 380 838 | 335 862 | 247 934 | 1 984 | 4 591 | 5 935 | 4 763 | 4 250 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 314 | 1 181 | 2 263 | 5 518 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 017 | 110 475 | 155 479 | 175 668 | 157 450 | 80 882 | 1 984 | 4 591 | 5 935 | 4 763 | 4 250 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 63 278 | 63 278 | 63 278 | 46 448 | 25 208 | 25 208 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 153 204 | 153 204 | 153 204 | 141 844 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 683 | 99 273 | 62 131 | 13 222 | 11 797 | 14 704 | 23 568 | 10 575 | |||
| Выручка за предыдущий год | 40 932 | 435 613 | 292 592 | 62 131 | 41 996 | 55 014 | 73 561 | 89 522 | 89 095 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 249 | 449 971 | 193 319 | 78 520 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 40 932 | 435 613 | 292 592 | 52 684 | 15 226 | 55 014 | 73 561 | 89 522 | 89 095 | 81 689 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 683 | 99 273 | 1 577 | 15 226 | 11 797 | 14 704 | 23 568 | 10 575 | 6 942 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 683 | 96 838 | 1 565 | 3 606 | 10 884 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 435 | 13 733 | 17 128 | 15 455 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 249 | 449 971 | 193 319 | 51 107 | 74 747 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 683 | 96 838 | 1 | 2 764 | 1 565 | 3 606 | 10 884 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 62 086 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 435 | 44 | 15 029 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 144 | 57 466 | 16 | 958 | 3 351 | 5 615 | 2 830 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 55 | 257 | 27 | 138 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 883 | 21 262 | 155 | 4 540 | 2 877 | 10 093 | 504 | 1 207 | 7 703 | 5 458 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 422 | 398 742 | 39 784 | 2 541 | 959 | 2 351 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 144 | 57 466 | 1 | 2 994 | 958 | 3 351 | 5 615 | 2 830 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 55 | 257 | 27 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 883 | 21 262 | 155 | 681 | 10 093 | 504 | 1 207 | 7 703 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 176 | 47 | 422 | 398 742 | 39 784 | 446 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 355 | 37 948 | 1 | 2 389 | 1 240 | 3 351 | 578 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 789 | 19 518 | 1 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 789 | 19 518 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 355 | 37 948 | 1 240 | 3 351 | 578 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 355 | 37 948 | 1 240 | 3 351 | 578 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 355 | 37 948 | 2 389 | 1 240 | 3 351 | 578 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 356 | 37 947 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 356 | 37 947 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 356 | 37 947 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 356 | 37 947 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 391 721 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 391 721 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 391 721 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 391 721 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 300 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 943 | 40 300 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 850 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 104 710 | 253 748 | 217 783 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 104 710 | 253 748 | 217 783 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 860 | 306 385 | 293 230 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 83 212 | 122 045 | 90 609 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 387 | 209 | 224 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 261 | 184 131 | 202 397 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 300 | 89 556 | 8 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 300 | 89 556 | 8 000 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 300 | 89 556 | 8 000 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 150 | 36 919 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 55,0 млн ₽ | 73,6 млн ₽ | 89,5 млн ₽ | 89,1 млн ₽ | 81,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -621 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 578 тыс. ₽ | -7,4 млн ₽ | ||
| Активы | 21,1 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 16,1 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +33,7 % | +21,7 % | -0,5 % | -8,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,37 | 3,85 | 5,17 | 5,88 | 3,59 | 2,16 ▲ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,37 | 3,74 | 4,81 | 5,37 | 3,07 | 1,94 ▲ | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 | 0,55 | 1,84 | 1,52 | 0,44 | 1,36 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,73 | 0,80 | 0,82 | 0,71 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,36 | 0,25 | 0,22 | 0,40 | 0,26 ▼ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | 2,8 % | 4,9 % | 12,2 % | -5,0 % | -10,4 % | 12,2 % ▼ | 10,5 % |
| Чистая рентабельность | -1,1 % | 1,7 % | 3,7 % | 0,6 % | -9,0 % | 7,6 % ▼ | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,0 % | 5,2 % | 13,0 % | 2,2 % | -37,6 % | 2,0 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,9 % | 7,1 % | 16,2 % | 2,7 % | -52,7 % | 8,7 % ▼ | 6,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,61 | 3,11 | 3,47 | 3,44 | 4,18 | 0,43 ▲ | 0,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 109 дн. | 94 дн. | 58 дн. | 67 дн. | 62 дн. | 114 дн. ▲ | 120 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | -4 дн. | -10 дн. | -10 дн. | 13 дн. | 3 дн. ▼ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | -39 дн. | -37 дн. | -26 дн. | -20 дн. | 26 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 148 дн. | 127 дн. | 74 дн. | 77 дн. | 50 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,77 | 0,74 | 0,81 | 0,83 | 0,72 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,06 | 10,95 | 13,39 | 13,55 | 7,71 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -9,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 11930).