Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОРОССИЙСКИЙ АВТОТЕРМИНАЛ", Цемдолина
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОРОССИЙСКИЙ АВТОТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 174 248 | 282 854 | 276 411 | 292 799 | 279 088 | 247 414 | 215 297 | 181 361 | 342 927 | 432 031 | 235 350 | 260 255 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 113 023 | 243 347 | 244 698 | 273 019 | 224 780 | 202 396 | 192 872 | 148 642 | 127 584 | 137 399 | 146 419 | 142 013 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 89 | 68 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 113 023 | 238 776 | 238 352 | 257 488 | 209 617 | 187 274 | 177 952 | 126 694 | 117 108 | 131 490 | 141 049 | 136 777 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 6 574 | 2 273 | 2 273 | 755 | 641 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 571 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 346 | 15 532 | 15 163 | 15 121 | 14 921 | 15 375 | 8 203 | 3 636 | 4 526 | 4 526 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 225 | 39 508 | 31 713 | 19 780 | 54 308 | 45 018 | 22 425 | 32 719 | 215 343 | 294 632 | 88 931 | 118 242 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 785 | 2 320 | 2 673 | 6 934 | 10 691 | 11 252 | 13 459 | 13 232 | 12 247 | 15 342 | 48 649 | 17 363 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 50 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 567 | 35 176 | 25 285 | 11 606 | 39 517 | 7 026 | 5 143 | 6 946 | 181 080 | 196 134 | 26 385 | 32 087 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 000 | 10 000 | 16 920 | 79 275 | 67 088 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 873 | 2 012 | 2 012 | 754 | 3 327 | 1 950 | 2 994 | 2 204 | 4 749 | 3 600 | 13 267 | 1 511 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 692 | 486 | 774 | 790 | 829 | 337 | 348 | 281 | 630 | 194 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 590 | 174 248 | 173 771 | 275 615 | 278 463 | 279 098 | 247 414 | 187 371 | 168 797 | 342 927 | 438 273 | 235 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 214 | 113 022 | 113 135 | 244 279 | 253 384 | 224 780 | 202 396 | 165 836 | 136 078 | 127 584 | 143 869 | 146 419 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 89 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 79 214 | 113 022 | 113 135 | 238 357 | 237 973 | 209 617 | 187 274 | 143 627 | 112 678 | 117 108 | 136 810 | 141 049 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 6 574 | 6 574 | 2 273 | 2 273 | 755 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 921 | 15 411 | 15 163 | 15 121 | 15 635 | 16 826 | 8 203 | 4 786 | 4 526 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 376 | 61 227 | 60 636 | 31 336 | 25 080 | 54 318 | 45 018 | 21 535 | 32 719 | 215 343 | 294 404 | 88 931 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 242 | 30 786 | 29 527 | 2 635 | 10 159 | 10 691 | 11 252 | 11 443 | 13 232 | 12 247 | 15 349 | 48 649 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 | 50 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 089 | 29 567 | 28 805 | 24 948 | 11 099 | 39 527 | 7 026 | 2 323 | 6 946 | 181 080 | 196 223 | 26 385 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 000 | 6 000 | 10 000 | 16 920 | 79 275 | 11 968 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 874 | 874 | 2 012 | 3 443 | 3 327 | 1 950 | 1 493 | 2 204 | 4 749 | 3 277 | 1 298 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 399 | 1 692 | 379 | 774 | 790 | 276 | 337 | 348 | 281 | 630 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 174 248 | 282 854 | 276 411 | 292 799 | 279 088 | 247 413 | 215 297 | 181 361 | 342 927 | 432 031 | 235 350 | 260 255 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 920 | 912 | 116 360 | 203 706 | 203 604 | 174 994 | 60 373 | 130 080 | 105 351 | 209 822 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 116 350 | 203 696 | 203 594 | 174 984 | 60 363 | 130 070 | 105 341 | 209 812 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 355 | 254 667 | 256 809 | 267 428 | 136 304 | 32 846 | 5 916 | 2 371 | 105 477 | 121 758 | 96 088 | 3 083 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 77 799 | 250 116 | 250 116 | 254 918 | 127 852 | 26 581 | 104 600 | 104 600 | 80 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 693 | 12 510 | 8 452 | 6 266 | 5 916 | 2 371 | 877 | 5 574 | 4 243 | 3 083 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 556 | 4 551 | 11 584 | 11 844 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 974 | 27 275 | 21 752 | 53 556 | 26 424 | 10 861 | 5 777 | 3 996 | 177 077 | 180 194 | 33 911 | 47 350 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 74 258 | 10 559 | 10 560 | 8 541 | 1 500 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 036 | 16 716 | 11 192 | 45 016 | 26 424 | 10 861 | 5 777 | 3 996 | 8 503 | 13 119 | 26 894 | 32 682 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 167 074 | 167 074 | 7 018 | 6 462 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 680 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 590 | 174 248 | 173 771 | 275 616 | 278 463 | 279 098 | 247 413 | 187 371 | 168 797 | 342 927 | 438 273 | 235 350 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 453 | 13 920 | 13 984 | 36 071 | 116 360 | 203 706 | 178 248 | 163 781 | 60 373 | 137 656 | 105 351 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 974 | 36 061 | 116 350 | 203 696 | 178 238 | 163 771 | 60 363 | 137 646 | 105 341 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 299 | 81 355 | 81 355 | 268 698 | 204 751 | 136 304 | 32 846 | 3 498 | 1 019 | 105 477 | 120 337 | 84 243 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 77 799 | 77 799 | 260 116 | 194 019 | 127 852 | 26 581 | 104 600 | 104 600 | 80 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 556 | 8 581 | 10 732 | 8 452 | 6 266 | 3 498 | 1 019 | 877 | 4 153 | 4 243 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 299 | 3 556 | 11 584 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 838 | 78 973 | 78 432 | 11 521 | 37 642 | 26 434 | 10 861 | 5 625 | 3 996 | 177 077 | 180 281 | 45 756 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 76 658 | 74 258 | 74 258 | 560 | 8 | 1 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 160 | 4 035 | 4 174 | 10 961 | 37 634 | 26 434 | 10 861 | 5 625 | 3 996 | 8 503 | 13 206 | 26 894 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 167 074 | 167 074 | 7 018 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 680 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 895 | 12 275 | 21 481 | 20 492 | 90 680 | 129 237 | 159 807 | 3 843 | 20 629 | 108 427 | 158 305 | 269 520 |
| Выручка за предыдущий год | 24 997 | 47 655 | 47 655 | 43 675 | 169 500 | 207 020 | 238 541 | 71 887 | 95 891 | 179 157 | 249 682 | 432 485 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 898 | 35 380 | 26 174 | 23 183 | 78 820 | 77 783 | 78 734 | 68 044 | 75 262 | 70 730 | 91 377 | 162 965 |
| Выручка за отчетный год | 47 655 | 43 675 | 43 675 | 83 442 | 207 020 | 238 541 | 66 602 | 95 891 | 179 157 | 249 682 | 432 485 | 335 620 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 359 | 20 414 | 28 912 | 129 237 | 159 807 | 12 001 | 20 629 | 108 427 | 163 430 | 269 520 | 214 362 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 359 | 5 365 | 91 300 | 97 667 | 80 629 | 89 099 | 179 006 | 140 229 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | 10 479 | 34 743 | 987 | 392 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 049 | 34 280 | 27 458 | 27 397 | 25 583 | 24 670 | 27 798 | 74 331 | 90 122 | 74 133 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 380 | 40 316 | 23 261 | 54 530 | 77 783 | 78 734 | 54 601 | 75 262 | 70 730 | 86 252 | 162 965 | 121 258 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 275 | 12 275 | 2 624 | 61 791 | 91 300 | 97 667 | 80 629 | 83 278 | 179 006 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 76 | 10 479 | 34 743 | 489 | 392 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 206 | 17 868 | 28 813 | 27 458 | 27 397 | 30 356 | 24 670 | 27 798 | 75 027 | 90 122 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 313 | 79 378 | 86 659 | 88 063 | 100 737 | 140 221 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 274 | 268 | 1 185 | 4 842 | 13 500 | 6 448 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 045 | 11 342 | 6 111 | 1 193 | 116 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 133 | 1 438 | 291 | 237 | 527 | 6 554 | 20 655 | 1 504 | 2 287 | 1 580 | 172 149 | 5 243 |
| Прочие расходы за отчетный год | 180 | 18 591 | 21 953 | 2 329 | 1 107 | 11 451 | 5 216 | 1 680 | 135 425 | 7 458 | 263 802 | 11 699 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 9 636 | 12 228 | 64 073 | 79 378 | 86 659 | 82 242 | 100 737 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 171 | 268 | 1 185 | 4 842 | 13 500 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 736 | 16 437 | 11 342 | 6 111 | 116 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 133 | 133 | 221 | 19 658 | 527 | 6 554 | 6 343 | 1 504 | 2 287 | 1 580 | 172 149 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 2 772 | 180 | 1 353 | 939 | 1 107 | 11 451 | 7 789 | 1 680 | 135 425 | 7 458 | 263 802 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 332 | 9 467 | 9 467 | 64 256 | 80 289 | 87 346 | 65 049 | 71 595 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 740 | 169 | 169 | 42 | 2 803 | 102 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 257 | 992 | 900 | 478 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 197 | 146 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 335 | 663 | 35 | 293 | 593 | 2 826 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 761 | 42 | 202 | 102 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 137 | 900 | 478 | 350 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 346 | 9 590 | 24 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 322 | 35 | 293 | 593 | 2 826 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 467 | 80 289 | 87 346 | 69 706 | 71 595 | 104 472 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 467 | 80 289 | 87 346 | 69 706 | 71 595 | 104 472 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 467 | 64 256 | 80 289 | 87 346 | 65 049 | 71 595 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 974 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 984 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 685 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 685 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 410 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 410 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 725 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 725 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 203 706 | 203 604 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 116 360 | 203 706 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 800 | 160 963 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 171 709 | 517 720 | 429 009 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 170 239 | 517 720 | 424 986 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 470 | 4 023 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 148 909 | 694 205 | 268 046 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 220 | 232 779 | 94 159 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 283 | 59 146 | 54 204 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 106 406 | 1 236 | 2 565 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 274 203 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 288 349 | 327 398 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 250 | 4 750 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 322 648 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 146 | 408 148 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 650 | 2 200 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 116 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 405 948 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 403 | 5 000 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 90 000 | 5 000 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 969 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 203 131 | 85 000 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 88 415 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 114 600 | 85 000 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 116 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 800 | 9 990 | 213 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 95,9 млн ₽ | 179,2 млн ₽ | 249,7 млн ₽ | 432,5 млн ₽ | 335,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -102 тыс. ₽ | -3,3 млн ₽ | -103,4 млн ₽ | 69,7 млн ₽ | 71,6 млн ₽ | 104,5 млн ₽ | ||
| Активы | 215,3 млн ₽ | 181,4 млн ₽ | 342,9 млн ₽ | 432,0 млн ₽ | 235,4 млн ₽ | 260,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 175,0 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | 130,1 млн ₽ | 105,4 млн ₽ | 209,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +86,8 % | +39,4 % | +73,2 % | -22,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,88 | 8,19 | 1,22 | 1,64 | 2,62 | 2,50 | 1,53 ▲ | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 | 4,79 | 1,14 | 1,55 | 1,17 | 2,13 | 1,28 ▲ | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 3,05 | 0,12 | 0,46 | 0,39 | 1,45 | 0,95 ▲ | 0,91 |
| Коэффициент автономии | — | 0,96 | 0,18 | 0,30 | 0,45 | 0,81 | 0,46 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | — | 0,04 | 4,68 | 2,32 | 1,23 | 0,24 | 0,69 ▲ | 0,67 |
| Рентабельность продаж | — | -4,2 % | 45,0 % | 35,7 % | 41,4 % | 41,8 % | 4,1 % ▲ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -3,4 % | -57,7 % | 27,9 % | 16,6 % | 31,1 % | 1,9 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -1,8 % | -30,2 % | 16,1 % | 30,4 % | 40,1 % | 1,9 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -1,9 % | -171,3 % | 53,6 % | 68,0 % | 49,8 % | 10,1 % ▲ | 4,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,53 | 0,52 | 0,58 | 1,84 | 1,29 | 1,19 ▲ | 0,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 26 дн. | 369 дн. | 287 дн. | 22 дн. | 35 дн. | 65 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. | 64 дн. | 63 дн. | 65 дн. | 109 дн. | 52 дн. | 7 дн. ▼ | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 39 дн. | 19 дн. | 44 дн. | 56 дн. | 60 дн. | 98 дн. | 71 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | 71 дн. | 388 дн. | 296 дн. | 71 дн. | -11 дн. | 9 дн. ▲ | 13 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,88 | 0,18 | 0,39 | 0,62 | 0,60 | 0,43 ▲ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 32,90 | 0,52 | 4,54 | 6,72 | 12,40 | 3,81 ▲ | 3,96 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 31,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.21 (компаний: 2220).