Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТ ТРАНЗИТ", Цемдолина
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТ ТРАНЗИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 844 | 64 180 | 102 313 | 92 052 | 96 249 | 86 341 | 88 704 | 231 875 | 268 639 | 255 874 | 245 838 | 238 269 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 293 | 42 638 | 32 577 | 11 170 | 7 136 | 3 032 | 26 819 | 175 539 | 249 556 | 242 439 | 232 682 | 227 921 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 270 | 42 638 | 32 577 | 11 170 | 7 136 | 3 032 | 26 819 | 175 528 | 234 931 | 229 274 | 220 978 | 217 180 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 14 615 | 13 154 | 11 692 | 10 231 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 023 | 10 | 10 | 10 | 10 | 510 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 551 | 21 542 | 69 736 | 80 882 | 89 113 | 83 309 | 61 886 | 56 337 | 19 083 | 13 434 | 13 156 | 10 349 |
| Запасы на конец отчетного года | 794 | 534 | 636 | 7 | 14 | 29 | 242 | 1 990 | 3 369 | 1 431 | 1 671 | 1 694 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 932 | 17 894 | 67 745 | 15 000 | 27 442 | 12 664 | 24 702 | 16 897 | 12 289 | 997 | 827 | 7 585 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 47 785 | 58 620 | 68 270 | 19 270 | 35 820 | 3 000 | 10 700 | 10 300 | 700 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 825 | 3 114 | 1 355 | 16 376 | 1 946 | 1 900 | 17 518 | 1 221 | 223 | 189 | 263 | 120 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 714 | 1 091 | 446 | 154 | 409 | 202 | 118 | 95 | 244 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 682 | 55 844 | 82 401 | 96 687 | 92 125 | 96 245 | 86 341 | 187 515 | 231 875 | 268 639 | 255 874 | 245 836 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 204 | 16 293 | 39 654 | 35 098 | 11 204 | 7 136 | 3 032 | 114 257 | 175 539 | 249 556 | 242 439 | 234 182 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 633 | 16 293 | 39 654 | 35 098 | 11 204 | 7 136 | 3 032 | 114 257 | 175 528 | 234 931 | 229 274 | 220 978 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 14 615 | 13 154 | 11 692 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 571 | 10 | 10 | 10 | 1 510 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 476 | 39 551 | 42 747 | 61 588 | 80 921 | 89 109 | 83 309 | 73 258 | 56 337 | 19 083 | 13 434 | 11 655 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 427 | 794 | 608 | 7 | 14 | 29 | 9 632 | 1 990 | 3 369 | 1 431 | 1 671 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 570 | 37 932 | 39 019 | 14 564 | 14 988 | 27 442 | 12 664 | 6 260 | 16 897 | 12 289 | 997 | 826 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 973 | 47 785 | 58 620 | 68 270 | 55 440 | 35 820 | 3 000 | 10 700 | 8 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 479 | 825 | 3 120 | 1 855 | 16 375 | 1 946 | 1 900 | 1 510 | 1 221 | 223 | 189 | 263 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 195 | 1 767 | 1 087 | 446 | 416 | 409 | 202 | 118 | 95 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 844 | 64 180 | 102 313 | 92 052 | 96 249 | 86 341 | 88 704 | 231 875 | 268 639 | 255 874 | 245 838 | 238 269 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 304 | 30 925 | 91 715 | 71 746 | 95 385 | 85 582 | 85 757 | 149 030 | 138 866 | 129 341 | 127 213 | 120 533 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 736 | 95 375 | 85 572 | 85 747 | 149 020 | 138 856 | 129 331 | 127 203 | 120 523 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 619 | 9 635 | 5 794 | 4 078 | 82 115 | 127 738 | 121 570 | 115 402 | 108 234 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 619 | 9 635 | 5 794 | 4 078 | 82 115 | 127 738 | 121 570 | 115 402 | 108 234 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 921 | 23 620 | 4 805 | 16 228 | 865 | 759 | 2 947 | 730 | 2 035 | 4 962 | 3 223 | 9 503 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 050 | 3 650 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 871 | 19 970 | 4 805 | 16 228 | 865 | 759 | 2 947 | 730 | 2 035 | 4 962 | 3 223 | 3 398 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 682 | 55 844 | 82 401 | 96 687 | 92 125 | 96 245 | 86 341 | 187 515 | 231 875 | 268 639 | 255 874 | 245 836 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 789 | 44 304 | 65 266 | 87 265 | 83 488 | 95 346 | 85 582 | 119 375 | 149 030 | 138 866 | 129 341 | 127 213 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 87 255 | 83 478 | 95 336 | 85 572 | 119 365 | 149 020 | 138 856 | 129 331 | 127 203 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 468 | 2 619 | 10 235 | 5 794 | 4 078 | 64 741 | 82 115 | 127 738 | 121 570 | 115 402 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 34 468 | 2 619 | 10 235 | 5 794 | 4 078 | 64 741 | 82 115 | 127 738 | 121 570 | 115 402 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 425 | 8 921 | 6 900 | 3 628 | 4 559 | 900 | 759 | 3 399 | 730 | 2 035 | 4 962 | 3 221 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 050 | 4 050 | 3 050 | 252 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 375 | 4 871 | 3 850 | 3 376 | 4 559 | 900 | 759 | 3 399 | 730 | 2 035 | 4 962 | 3 221 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 972 | 27 655 | 18 128 | 44 392 | 30 275 | 46 712 | 21 653 | 37 177 | 45 682 | 17 691 | 27 955 | 27 175 |
| Выручка за предыдущий год | 41 641 | 76 673 | 55 818 | 72 767 | 38 978 | 50 262 | 26 345 | 38 072 | 46 103 | 22 089 | 30 630 | 29 479 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 331 | 49 018 | 37 690 | 28 375 | 8 703 | 3 550 | 4 692 | 895 | 421 | 4 398 | 2 675 | 2 304 |
| Выручка за отчетный год | 76 673 | 71 821 | 73 451 | 27 057 | 50 262 | 26 345 | 18 787 | 46 103 | 22 089 | 30 630 | 29 479 | 28 050 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 496 | 30 732 | 18 390 | 46 715 | 21 653 | 17 183 | 45 682 | 17 691 | 27 955 | 27 175 | 26 177 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 496 | 30 732 | 8 089 | 12 948 | 11 072 | 33 261 | 102 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 954 | 20 612 | 907 | 2 506 | 967 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 301 | 7 813 | 7 838 | 5 204 | 9 915 | 16 622 | 32 029 | 27 463 | 29 581 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 018 | 54 325 | 42 719 | 8 667 | 3 547 | 4 692 | 1 604 | 421 | 4 398 | 2 675 | 2 304 | 1 873 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 655 | 18 128 | 31 312 | 19 974 | 12 945 | 25 501 | 33 261 | 102 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 954 | 20 612 | 2 023 | 2 506 | 967 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 080 | 10 301 | 7 813 | 7 838 | 9 653 | 9 915 | 16 622 | 32 029 | 27 463 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 995 | 14 836 | 28 853 | 12 853 | 381 | 35 328 | 1 726 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 380 | 2 321 | 1 209 | 424 | 749 | 1 521 | 1 245 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 459 | 713 | 167 | 176 | 1 484 | 1 021 | 558 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 1 020 | 1 264 | 752 | 16 | 2 050 | 1 044 | 6 530 | 7 | 2 264 | 331 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 995 | 2 224 | 2 899 | 20 895 | 680 | 709 | 15 062 | 186 | 13 165 | 1 122 | 750 | 695 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 454 | 24 515 | 16 820 | 29 488 | 12 849 | 27 467 | 35 328 | 1 726 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 380 | 2 310 | 1 209 | 424 | 749 | 1 521 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 995 | 914 | 713 | 167 | 176 | 1 484 | 1 021 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 347 | 1 660 | 1 657 | 752 | 16 | 265 | 1 044 | 6 530 | 7 | 2 264 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 454 | 2 145 | 1 655 | 2 570 | 21 104 | 681 | 709 | 609 | 186 | 13 165 | 1 122 | 750 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 856 | 24 515 | 15 384 | 26 609 | 11 857 | 25 778 | 29 655 | 1 471 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 436 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 185 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 145 | 1 593 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 957 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 515 | 14 836 | 27 260 | 11 896 | 174 | 29 655 | 1 471 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 515 | 14 836 | 27 260 | 11 896 | 174 | 29 655 | 1 471 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 609 | 11 857 | 25 778 | 29 655 | 1 471 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 336 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 95 346 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 572 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 85 582 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 154 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 154 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 154 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 154 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 85 572 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 95 336 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 65 781 | 7 569 | 73 880 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 976 | 36 074 | 135 385 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 983 | 35 477 | 28 260 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 59 993 | 107 125 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 195 | 28 505 | 61 505 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 691 | 8 201 | 9 527 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 033 | 5 963 | 6 164 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 021 | 558 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 471 | 12 178 | 32 962 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 39 993 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 043 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 245 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 798 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 227 | 1 805 | 2 000 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 1 521 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 227 | 284 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 833 | 9 300 | 116 016 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 530 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 132 | 3 108 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 168 | 9 268 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 303 | 103 640 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 65 175 | 74 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 46,1 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 174 тыс. ₽ | 29,7 млн ₽ | -9,6 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | ||
| Активы | 88,7 млн ₽ | 231,9 млн ₽ | 268,6 млн ₽ | 255,9 млн ₽ | 245,8 млн ₽ | 238,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 149,0 млн ₽ | 138,9 млн ₽ | 129,3 млн ₽ | 127,2 млн ₽ | 120,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -52,1 % | +38,7 % | -3,8 % | -4,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,00 | 77,17 | 9,38 | 2,71 | 4,08 | 1,09 | 2,13 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 20,87 | 73,89 | 7,62 | 2,40 | 3,53 | 0,88 | 1,83 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,48 | 50,74 | 1,58 | 2,19 | 3,28 | 0,09 | 1,48 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент автономии | — | 0,64 | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | 0,60 ▼ | 0,05 |
| Финансовый рычаг | — | 0,56 | 0,93 | 0,98 | 0,93 | 0,98 | 0,32 ▼ | 0,66 |
| Рентабельность продаж | — | 72,1 % | 0,5 % | -13,3 % | -1,0 % | -12,1 % | 7,0 % ▼ | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 64,3 % | -43,3 % | -19,3 % | 5,0 % | -11,0 % | 4,1 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 12,8 % | -3,6 % | -2,3 % | 0,6 % | -1,3 % | 3,5 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 19,9 % | -6,9 % | -4,6 % | 1,2 % | -2,6 % | 11,6 % ▼ | 1,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,20 | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 1,56 ▼ | 2,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 134 дн. | 203 дн. | 12 дн. | 10 дн. | 99 дн. | 60 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 1 725 дн. | 280 дн. | 195 дн. | 265 дн. | 330 дн. | 1 дн. ▼ | 6 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -11,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 63.11.1 (компаний: 578).