Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НК - МОНОЛИТ", Кирилловка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НК - МОНОЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 143 889 | 156 955 | 193 226 | 227 958 | 212 174 | 149 946 | 143 332 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 223 | 70 184 | 68 057 | 51 227 | 39 638 | 20 028 | 65 824 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 51 065 | 70 184 | 68 057 | 51 227 | 39 638 | 20 028 | 65 089 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 158 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 735 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 92 666 | 86 771 | 125 169 | 176 731 | 172 536 | 129 918 | 77 508 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 689 | 54 871 | 96 897 | 147 979 | 100 688 | 92 342 | 53 149 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 352 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 977 | 31 873 | 27 957 | 28 228 | 49 734 | 18 919 | 13 387 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 315 | 524 | 398 | 79 | 378 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 364 | 18 578 | 10 592 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 154 853 | 143 889 | 156 955 | 193 226 | 227 958 | 212 174 | 149 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 547 | 51 065 | 70 184 | 68 057 | 51 227 | 39 638 | 20 028 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 298 | 51 065 | 70 184 | 68 057 | 51 219 | 39 638 | 20 028 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 249 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 96 306 | 92 824 | 86 771 | 125 169 | 176 731 | 172 536 | 129 918 |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 883 | 63 536 | 54 871 | 96 897 | 141 831 | 100 688 | 92 342 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 504 | 1 352 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 439 | 29 288 | 31 873 | 27 957 | 28 228 | 49 734 | 18 919 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 984 | 27 | 315 | 524 | 398 | 79 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 644 | 20 364 | 18 578 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 143 889 | 156 955 | 193 226 | 227 958 | 212 174 | 149 946 | 143 332 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 246 | 29 061 | 28 784 | 26 326 | 24 098 | 22 058 | 19 952 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 088 | 22 048 | 19 942 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 000 | 70 710 | 78 846 | 25 000 | 24 425 | 82 966 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 000 | 70 710 | 78 846 | 25 000 | 24 425 | 30 125 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 874 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 51 967 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 643 | 77 894 | 93 732 | 122 786 | 163 076 | 103 463 | 40 414 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 981 | 29 373 | 8 224 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 97 662 | 48 521 | 85 508 | 122 786 | 163 076 | 103 463 | 40 415 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 154 853 | 143 889 | 156 955 | 193 226 | 227 958 | 212 174 | 149 946 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 530 | 23 246 | 29 061 | 28 784 | 26 326 | 24 098 | 22 058 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 316 | 24 088 | 22 048 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 973 | 50 000 | 70 710 | 78 846 | 25 000 | 24 425 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 973 | 50 000 | 70 710 | 78 846 | 25 000 | 24 425 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 349 | 120 643 | 77 894 | 93 732 | 122 786 | 163 076 | 103 463 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 000 | 22 981 | 29 373 | 8 224 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 349 | 97 662 | 48 521 | 85 508 | 122 786 | 163 076 | 103 463 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 772 531 | 10 279 | 871 286 | 625 350 | 4 476 | ||
| Выручка за предыдущий год | 399 138 | 326 244 | 444 429 | 313 157 | 265 821 | 214 358 | 277 370 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 373 393 | 315 965 | 426 857 | 312 193 | 261 345 | 217 906 | 296 715 |
| Выручка за отчетный год | 326 244 | 444 429 | 313 157 | 265 821 | 214 358 | 277 370 | 370 945 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 572 | 964 | 4 476 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 572 | 964 | 4 476 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 972 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 315 965 | 426 857 | 312 193 | 261 345 | 217 906 | 296 715 | 408 615 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 279 | 17 572 | 964 | 4 476 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 291 | 12 056 | 718 | 1 100 | 345 | 750 | 941 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 682 | 9 026 | 5 374 | 4 435 | 4 703 | 4 395 | 3 018 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 018 | 10 448 | 32 658 | 16 454 | 41 321 | 47 621 | 70 786 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 591 | 6 938 | 27 530 | 15 395 | 32 725 | 23 131 | 23 185 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 883 | 11 024 | 12 056 | 718 | 1 100 | 345 | 750 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 724 | 3 682 | 9 026 | 5 374 | 4 435 | 4 703 | 4 395 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 589 | 13 018 | 10 448 | 32 658 | 16 454 | 41 321 | 47 621 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 570 | 8 591 | 6 938 | 27 530 | 15 395 | 32 725 | 23 131 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 632 | 8 819 | 9 645 | 574 | 880 | 276 | 600 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 408 | 2 205 | 2 411 | 144 | 220 | 69 | 150 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 205 | 2 411 | 144 | 220 | 69 | 150 | 188 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 735 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 819 | 9 645 | 574 | 880 | 276 | 600 | 509 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 819 | 9 645 | 574 | 880 | 276 | 600 | 509 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 880 | 276 | 600 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 316 | 24 088 | 22 048 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 326 | 24 098 | 22 058 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 088 | 22 048 | 19 942 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 098 | 22 058 | 19 952 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 276 | 600 | 509 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 276 | 600 | 509 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 276 | 600 | 509 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 276 | 600 | 509 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 504 | 2 640 | 2 615 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 504 | 2 640 | 2 615 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 640 | 2 615 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 640 | 2 615 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 098 | 22 058 | 19 952 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 326 | 24 098 | 22 058 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 720 | 256 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 223 329 | 287 289 | 232 941 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 189 257 | 286 009 | 231 736 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 072 | 1 280 | 1 205 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 219 609 | 287 033 | 240 476 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 165 582 | 251 253 | 214 504 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 820 | 9 642 | 9 035 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 704 | 4 395 | 3 022 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 55 | 429 | 168 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 448 | 21 314 | 13 747 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 834 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 750 | 16 250 | 33 240 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 750 | 16 250 | 33 240 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 596 | 16 825 | 25 406 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 596 | 16 825 | 25 406 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 299 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 313,2 млн ₽ | 265,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 9,6 млн ₽ | 574 тыс. ₽ | 880 тыс. ₽ |
| Активы | 157,0 млн ₽ | 193,2 млн ₽ | 228,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 29,1 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 26,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -15,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,34 | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,30 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,15 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 4,40 | 5,71 | 7,66 |
| Рентабельность продаж | — | 0,3 % | 1,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,2 % | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 0,3 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,2 % | 2,0 % | 3,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,62 | 1,17 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 33 дн. | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 113 дн. | 207 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 41 дн. | 100 дн. | 171 дн. |
| Финансовый цикл | — | 46 дн. | 74 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,10 | 0,25 | 0,31 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,13 | 1,28 | 1,72 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.