Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМЕХСТРОЙ", Новороссийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМЕХСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 284 | 127 281 | 96 178 | 123 097 | 109 786 | 89 842 | 91 152 | 68 916 | 81 673 | 375 622 | 421 562 | 1 360 764 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 560 | 18 210 | 38 660 | 32 811 | 57 549 | 62 818 | 63 608 | 66 644 | 66 630 | 64 774 | 70 316 | 1 253 933 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 607 | 8 979 | 8 197 | 7 488 | 57 544 | 62 813 | 63 608 | 66 644 | 66 630 | 64 774 | 70 316 | 1 253 933 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 953 | 9 231 | 25 327 | 25 323 | 5 | 5 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 136 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 724 | 109 071 | 57 518 | 90 286 | 52 237 | 27 024 | 27 544 | 2 272 | 15 043 | 310 848 | 351 246 | 106 831 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | 192 | 35 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 606 | 108 973 | 36 878 | 78 673 | 45 945 | 7 644 | 8 171 | 1 257 | 14 079 | 293 428 | 334 967 | 91 163 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 000 | 18 000 | 16 000 | 15 000 | 14 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 95 | 98 | 14 | 168 | 264 | 216 | 256 | 303 | 83 | 418 | 249 | 852 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 626 | 11 445 | 6 028 | 1 164 | 1 117 | 520 | 881 | 1 002 | 1 030 | 781 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 702 | 21 284 | 127 281 | 96 178 | 123 097 | 109 786 | 89 842 | 74 319 | 68 916 | 81 673 | 375 622 | 421 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 250 | 15 560 | 18 210 | 38 660 | 32 811 | 57 549 | 62 818 | 68 778 | 66 644 | 66 630 | 64 774 | 70 316 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 481 | 11 607 | 8 979 | 8 197 | 7 488 | 57 544 | 62 813 | 68 778 | 66 644 | 66 630 | 64 774 | 70 316 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 769 | 3 953 | 9 231 | 25 327 | 25 323 | 5 | 5 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 136 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 452 | 5 724 | 109 071 | 57 518 | 90 286 | 52 237 | 27 024 | 5 541 | 2 272 | 15 043 | 310 848 | 351 246 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 23 | 192 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 339 | 5 606 | 64 078 | 36 878 | 78 673 | 45 945 | 7 644 | 4 657 | 1 257 | 14 079 | 293 428 | 334 967 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 000 | 18 000 | 16 000 | 15 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 | 95 | 98 | 14 | 168 | 264 | 216 | 211 | 303 | 83 | 418 | 249 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 895 | 20 626 | 11 445 | 6 028 | 1 164 | 673 | 520 | 881 | 1 002 | 1 030 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 284 | 127 281 | 96 178 | 123 097 | 109 786 | 89 842 | 91 152 | 68 916 | 81 673 | 375 622 | 421 562 | 1 360 764 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 922 | 21 368 | 829 | 40 777 | 71 006 | 99 730 | 126 692 | 156 966 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 888 | 7 888 | 7 888 | 4 439 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 888 | 7 888 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 328 | 70 996 | 99 720 | 126 682 | 156 956 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 103 160 | 86 600 | 126 985 | 185 050 | 159 732 | 124 424 | 21 473 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 103 160 | 86 600 | 126 985 | 185 050 | 159 732 | 124 424 | 21 473 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 340 | 2 753 | 8 749 | 8 837 | 13 123 | 25 725 | 21 869 | 6 666 | 10 667 | 275 892 | 294 870 | 1 203 798 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 326 | 4 305 | 7 319 | 11 704 | 20 291 | 18 034 | 1 843 | 268 011 | 287 011 | 10 099 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 340 | 1 403 | 4 444 | 1 518 | 1 419 | 5 434 | 3 835 | 4 823 | 10 667 | 7 881 | 7 859 | 1 193 699 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 702 | 21 284 | 127 281 | 96 178 | 123 097 | 109 786 | 89 842 | 74 319 | 68 916 | 81 673 | 375 622 | 421 562 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 307 | 20 922 | 21 368 | 829 | 3 874 | 40 777 | 71 006 | 99 730 | 126 692 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 888 | 7 888 | 7 888 | 4 439 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 888 | 7 888 | 7 888 | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 470 | 36 328 | 70 996 | 99 720 | 126 682 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 103 131 | 86 600 | 126 985 | 185 050 | 159 732 | 57 282 | 21 473 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 103 160 | 86 600 | 126 985 | 185 050 | 159 732 | 57 282 | 21 473 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 381 | 362 | 2 782 | 8 749 | 8 837 | 13 123 | 25 725 | 13 163 | 6 666 | 10 667 | 275 892 | 294 870 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 326 | 4 305 | 7 319 | 11 704 | 20 291 | 568 | 1 843 | 268 011 | 287 011 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 381 | 340 | 1 456 | 4 444 | 1 518 | 1 419 | 5 434 | 12 595 | 4 823 | 10 667 | 7 881 | 7 859 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 632 | 386 | 1 513 | 43 938 | 41 545 | 34 176 | 46 064 | 49 439 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 7 621 | 6 910 | 46 737 | 109 867 | 126 041 | 115 032 | 125 783 | 70 717 | 68 192 | 69 364 | 69 317 | 70 657 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 011 | 6 524 | 45 224 | 136 040 | 178 428 | 188 127 | 128 789 | 26 779 | 26 647 | 35 188 | 23 253 | 21 218 |
| Выручка за отчетный год | 6 910 | 46 737 | 109 867 | 126 041 | 115 032 | 125 783 | 80 229 | 68 192 | 69 364 | 69 317 | 70 657 | 71 288 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 513 | 51 446 | 41 545 | 34 176 | 46 064 | 49 439 | 41 739 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 513 | 51 446 | 41 545 | 34 176 | 46 064 | 49 439 | 41 739 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 524 | 45 224 | 136 040 | 178 428 | 188 127 | 128 789 | 28 783 | 26 647 | 35 188 | 23 253 | 21 218 | 29 549 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 386 | 1 513 | 43 938 | 41 545 | 34 176 | 46 064 | 49 439 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 216 | 695 | 45 002 | 41 092 | 33 656 | 33 474 | 31 757 | 39 901 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 906 | 46 205 | 1 664 | 1 163 | 1 524 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 326 | 2 979 | 3 014 | 4 385 | 8 588 | 6 809 | 1 275 | 241 | 18 011 | 19 000 | 3 441 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 812 | 897 | 1 197 | 1 235 | 2 278 | 5 626 | 1 228 | 1 795 | 343 | 254 874 | 540 | 6 275 |
| Прочие расходы за отчетный год | 404 | 389 | 597 | 457 | 460 | 1 260 | 863 | 973 | 622 | 251 117 | 385 | 6 196 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 707 | 786 | 688 | 17 558 | 41 092 | 33 656 | 33 474 | 31 757 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 413 | 2 906 | 46 205 | 1 664 | 1 163 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 326 | 2 979 | 3 014 | 4 385 | 8 588 | 3 961 | 1 275 | 241 | 18 011 | 19 000 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 278 | 751 | 897 | 1 197 | 1 235 | 2 278 | 5 626 | 133 | 1 795 | 343 | 254 874 | 540 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 429 | 351 | 809 | 597 | 457 | 460 | 1 260 | 22 552 | 973 | 622 | 251 117 | 385 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 308 | 615 | 446 | 14 658 | 36 903 | 30 229 | 28 724 | 25 329 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 151 | 171 | 249 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 136 | 5 136 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 106 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 179 | 249 | 4 528 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 29 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 136 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 615 | 446 | 40 474 | 40 352 | 34 668 | 28 724 | 26 962 | 30 274 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 615 | 446 | 40 474 | 36 903 | 30 229 | 28 724 | 25 329 | 30 274 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 3 449 | 4 439 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 1 633 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 446 | 14 658 | 40 352 | 34 668 | 28 724 | 26 962 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 449 | 4 439 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 1 633 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 888 | 7 888 | 7 888 | 7 888 | 7 888 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 470 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 368 | 829 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 888 | 7 888 | 7 888 | 7 888 | 7 888 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 829 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 474 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 40 474 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 474 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 40 474 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 539 | 13 554 | 75 662 | 7 228 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 539 | 13 554 | 75 662 | 7 228 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 539 | 13 554 | 75 662 | 7 228 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 20 539 | 13 554 | 75 662 | 7 228 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 829 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 829 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 540 | 40 | 18 942 | 16 335 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 155 176 | 142 499 | 155 007 | 94 161 | 52 113 | 67 123 | 41 793 | 59 547 | 45 091 | 79 905 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 151 551 | 139 947 | 142 776 | 80 621 | 50 517 | 64 377 | 41 145 | 57 797 | 43 472 | 71 788 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 625 | 2 552 | 12 231 | 13 540 | 892 | 2 746 | 648 | 1 750 | 1 619 | 8 117 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 141 636 | 182 739 | 212 976 | 144 760 | 52 073 | 48 181 | 42 013 | 43 212 | 46 260 | 90 220 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 120 486 | 166 809 | 187 017 | 135 646 | 23 835 | 25 606 | 20 727 | 17 958 | 14 833 | 20 567 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 549 | 7 848 | 5 022 | 762 | 666 | 610 | 647 | 587 | 628 | 746 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 40 353 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 041 | 4 322 | 3 054 | 3 402 | 4 745 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 601 | 8 082 | 20 937 | 8 352 | 33 | 17 643 | 17 585 | 21 265 | 26 054 | 1 442 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 936 | 9 | 1 000 | 251 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 940 | 9 | 2 000 | 1 000 | 256 000 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 940 | 9 | 2 000 | 1 000 | 256 000 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 | 268 000 | 5 000 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 | 268 000 | 5 000 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 385 | 58 065 | 50 551 | 250 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 300 | 42 038 | 62 155 | 50 751 | 250 000 | 10 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 300 | 42 038 | 62 155 | 50 751 | 250 000 | 10 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 860 | 1 653 | 4 090 | 200 | 18 850 | 250 082 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 860 | 1 653 | 4 090 | 200 | 18 850 | 250 082 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 154 | 96 | 40 | 92 | 335 | 603 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 68,2 млн ₽ | 69,4 млн ₽ | 69,3 млн ₽ | 70,7 млн ₽ | 71,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 36,9 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | ||
| Активы | 68,9 млн ₽ | 81,7 млн ₽ | 375,6 млн ₽ | 421,6 млн ₽ | 1,36 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 40,8 млн ₽ | 71,0 млн ₽ | 99,7 млн ₽ | 126,7 млн ₽ | 157,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,7 % | -0,1 % | +1,9 % | +0,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 1,41 | 1,13 | 1,19 | 0,09 | 1,24 ▼ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 1,33 | 1,12 | 1,19 | 0,09 | 1,04 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,65 ▼ | 0,56 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,87 | 0,27 | 0,30 | 0,12 | 0,36 ▼ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,69 | 0,15 | 2,77 | 2,33 | 7,67 | 1,04 ▼ | 0,74 |
| Рентабельность продаж | 60,9 % | 49,3 % | 66,5 % | 70,0 % | 58,5 % | 2,7 % ▲ | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | 54,1 % | 43,6 % | 41,4 % | 35,8 % | 42,5 % | 1,1 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 53,5 % | 37,0 % | 7,6 % | 6,0 % | 2,2 % | 0,8 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,5 % | 42,6 % | 28,8 % | 20,0 % | 19,3 % | 5,8 % ▲ | 13,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,99 | 0,85 | 0,18 | 0,17 | 0,05 | 1,17 ▼ | 1,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. | 74 дн. | 1 545 дн. | 1 730 дн. | 467 дн. | 67 дн. ▼ | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 0 дн. | 9 дн. ▲ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 66 дн. | 111 дн. | 124 дн. | 135 дн. | 14 745 дн. | 79 дн. ▼ | 52 дн. |
| Финансовый цикл | -57 дн. | -37 дн. | 1 421 дн. | — | -14 278 дн. | 7 дн. ▲ | 10 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,93 | 0,29 | 0,11 | 0,16 | -10,27 | 0,28 ▼ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,83 | 12,94 | 2,45 | 2,81 | -4,58 | 2,65 ▼ | 2,60 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 42,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.4 (компаний: 2287).