Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРНОМОРМОНТАЖ", Новороссийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРНОМОРМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 859 | 22 683 | 54 942 | 28 902 | 91 028 | 213 774 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 859 | 22 682 | 54 941 | 28 902 | 91 028 | 213 773 |
| Запасы на конец отчетного года | 169 | 1 276 | 2 869 | 4 350 | 43 442 | 23 086 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 086 | 17 496 | 51 770 | 21 657 | 46 425 | 178 325 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 604 | 3 910 | 302 | 2 895 | 1 161 | 12 362 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 859 | 22 683 | 54 941 | 28 902 | 145 814 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 859 | 22 683 | 54 941 | 28 902 | 145 814 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 169 | 1 276 | 2 869 | 4 350 | 32 996 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 086 | 17 497 | 51 770 | 21 657 | 98 033 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 604 | 3 910 | 302 | 2 895 | 14 785 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 859 | 22 683 | 54 942 | 28 902 | 91 028 | 213 774 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 516 | 9 530 | 23 776 | 7 245 | 49 589 | 146 644 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 344 | 13 153 | 31 166 | 21 657 | 41 439 | 67 130 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 | 5 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 316 | 13 153 | 31 166 | 21 657 | 41 434 | 67 130 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 859 | 22 683 | 54 942 | 28 902 | 145 814 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 516 | 9 530 | 23 776 | 7 245 | 98 429 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 344 | 13 153 | 31 166 | 21 657 | 47 385 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 | 5 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 316 | 13 153 | 31 166 | 21 657 | 47 380 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 052 | 6 497 | 16 650 | 36 780 | 48 615 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 971 | 39 162 | 47 494 | 67 447 | 95 970 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 919 | 32 665 | 30 844 | 30 667 | 47 355 | |
| Выручка за отчетный год | 23 971 | 39 162 | 47 494 | 80 288 | 101 854 | 85 597 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 052 | 6 497 | 16 650 | 49 621 | 46 655 | 36 961 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 052 | 6 497 | 16 650 | 49 621 | 46 655 | 36 961 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 919 | 32 665 | 30 844 | 30 667 | 55 199 | 48 636 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 052 | 6 497 | 16 650 | 36 780 | 48 615 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 503 | 6 474 | 16 601 | 49 684 | 46 792 | 37 797 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 15 | 140 | 1 363 | 1 284 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 549 | 44 | 64 | 77 | 1 226 | 448 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 503 | 6 474 | 16 601 | 36 843 | 48 783 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 15 | 140 | 1 395 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 549 | 44 | 64 | 77 | 1 227 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 503 | 5 265 | 15 208 | 34 153 | 44 475 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 209 | 1 393 | 2 690 | 4 308 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 209 | 1 181 | 2 690 | 5 168 | 3 663 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 503 | 5 265 | 15 420 | 46 994 | 41 624 | 34 134 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 503 | 5 265 | 15 420 | 46 994 | 41 624 | 34 134 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 34,1 млн ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 54,9 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 91,0 млн ₽ | 213,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 146,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,13 | 1,72 | 1,76 | 1,33 | 2,20 | 3,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,63 | 1,63 | 1,67 | 1,13 | 1,15 | 2,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,48 | 0,30 | 0,01 | 0,13 | 0,03 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,42 | 0,43 | 0,25 | 0,54 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 1,38 | 1,31 | 2,99 | 0,84 | 0,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 92,7 % | 23,2 % | 28,1 % | 162,6 % | 45,7 % | 16,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % | 55,2 % | 64,9 % | 648,6 % | 83,9 % | 23,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 14 дн. | 34 дн. | 52 дн. | 287 дн. | 173 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.