Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАВКАЗ", Лабинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАВКАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 728 | 6 518 | 7 363 | 6 725 | 6 057 | 4 171 | 2 843 | 748 | 513 | 580 | 907 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 728 | 6 518 | 7 363 | 6 725 | 6 057 | 4 171 | 2 843 | 748 | 513 | 580 | 907 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 670 | 6 442 | 7 046 | 6 441 | 5 804 | 3 897 | 2 710 | 680 | 477 | 482 | 831 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 56 | 292 | 101 | 7 | 65 | 11 | 50 | 7 | 55 | 58 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 20 | 25 | 37 | 53 | 94 | 85 | 18 | 29 | 43 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 146 | 193 | 115 | 37 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 189 | 5 728 | 6 518 | 7 363 | 6 725 | 6 057 | 4 171 | 1 264 | 748 | 513 | 580 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 189 | 5 728 | 6 518 | 7 363 | 6 725 | 6 057 | 4 171 | 1 264 | 748 | 513 | 580 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 026 | 5 670 | 6 442 | 7 046 | 6 441 | 5 804 | 3 897 | 1 075 | 680 | 477 | 482 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 | 33 | 56 | 104 | 101 | 7 | 65 | 119 | 50 | 7 | 55 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 25 | 20 | 25 | 37 | 53 | 94 | 70 | 18 | 29 | 43 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 188 | 146 | 193 | 115 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 728 | 6 518 | 7 363 | 6 725 | 6 057 | 4 171 | 2 843 | 748 | 513 | 580 | 907 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 730 | 4 784 | 5 700 | 5 700 | 4 650 | 2 940 | 1 394 | 98 | 167 | 258 | 160 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 779 | 5 690 | 4 640 | 2 930 | 1 384 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 998 | 1 734 | 1 663 | 1 025 | 1 407 | 1 231 | 1 449 | 650 | 346 | 322 | 747 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 998 | 1 734 | 1 663 | 1 025 | 1 407 | 1 231 | 1 449 | 650 | 346 | 322 | 747 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 189 | 5 728 | 6 518 | 7 363 | 6 725 | 6 057 | 4 171 | 1 264 | 748 | 513 | 580 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 949 | 3 730 | 4 784 | 5 700 | 5 700 | 4 650 | 2 940 | 292 | 98 | 167 | 258 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 725 | 5 690 | 5 690 | 4 640 | 2 930 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 240 | 1 998 | 1 734 | 1 663 | 1 025 | 1 407 | 1 231 | 972 | 650 | 346 | 322 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 240 | 1 998 | 1 734 | 1 663 | 1 025 | 1 407 | 1 231 | 972 | 650 | 346 | 322 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 151 | 3 820 | 45 059 | 4 715 | 4 567 | 4 137 | 4 254 | 38 870 | 15 313 | 8 289 | 8 013 |
| Выручка за предыдущий год | 18 814 | 21 615 | 24 683 | 27 079 | 26 101 | 22 520 | 22 128 | 21 116 | 8 324 | 4 532 | 4 375 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 337 | 17 795 | 20 376 | 22 364 | 21 534 | 18 383 | 17 874 | 17 754 | 6 989 | 3 757 | 3 638 |
| Выручка за отчетный год | 21 615 | 24 683 | 27 079 | 26 101 | 22 520 | 22 128 | 23 000 | 8 324 | 4 532 | 4 375 | 3 914 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 307 | 4 567 | 4 137 | 4 254 | 4 429 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 253 | 219 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 054 | 4 348 | 4 978 | 5 755 | 5 756 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 648 | 20 376 | 22 364 | 21 534 | 18 383 | 17 874 | 18 571 | 6 989 | 3 757 | 3 638 | 3 221 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 967 | 1 116 | 219 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 853 | 3 599 | 4 348 | 4 978 | 5 755 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 253 | 1 116 | 209 | 1 445 | 660 | 598 | 750 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 599 | 10 | 1 | 1 445 | 660 | 598 | 750 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 967 | 1 253 | 1 116 | 209 | 3 607 | 1 445 | 660 | 598 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 054 | 10 | 3 607 | 1 445 | 660 | 598 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 309 | 781 | 1 054 | 931 | 209 | 69 | 91 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 168 | 174 | 199 | 195 | 209 | 209 | 209 | 168 | 84 | 46 | 48 |
| Прочее за предыдущий год | 12 | 10 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 186 | 183 | 205 | 209 | 209 | 209 | 218 | 84 | 46 | 48 | 42 |
| Прочее за отчетный год | 16 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 781 | 1 054 | 911 | 69 | 91 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 781 | 1 054 | 911 | 69 | 91 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 781 | 931 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,3 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -194 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | -99 тыс. ₽ | ||
| Активы | 748 тыс. ₽ | 513 тыс. ₽ | 580 тыс. ₽ | 907 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 98 тыс. ₽ | 167 тыс. ₽ | 258 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -45,6 % | -3,5 % | -10,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,48 | 1,80 | 1,21 | 2,48 ▼ | 2,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 1,08 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,08 | 0,13 | 0,02 | 0,18 ▼ | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,33 | 0,44 | 0,18 | 0,66 ▼ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 6,63 | 2,07 | 1,25 | 4,67 | 0,31 ▼ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | 16,0 % | 17,1 % | 16,8 % | 17,7 % | 5,1 % ▲ | 5,7 % |
| Чистая рентабельность | -2,3 % | 1,5 % | 2,1 % | -2,5 % | 2,4 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,9 % | 13,5 % | 15,7 % | -10,9 % | 3,0 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -198,0 % | 41,3 % | 35,3 % | -61,9 % | 9,6 % ▼ | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | 11,13 | 8,83 | 7,54 | 4,32 | 1,88 ▲ | 1,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | 1 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 31 дн. ▲ | 23 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 46 дн. | 48 дн. | 94 дн. | 58 дн. ▼ | 49 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 6242).