Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КУБАНСКИЕ КРАСКИ", Лабинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КУБАНСКИЕ КРАСКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 158 909 | 148 650 | 149 666 | 145 592 | 42 720 | 55 614 | 77 334 | 61 676 | 88 371 | 73 055 | 91 187 | 75 629 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 961 | 15 161 | 15 254 | 15 379 | 7 | 5 | 3 | 149 | 68 | 11 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 884 | 39 | 14 | 7 | 5 | 3 | 149 | 68 | 11 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 215 | 15 365 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 065 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 77 | 96 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 157 948 | 133 489 | 134 412 | 130 213 | 42 713 | 55 609 | 77 331 | 61 527 | 88 303 | 73 044 | 91 187 | 75 629 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 598 | 21 163 | 21 614 | 22 729 | 18 474 | 14 668 | 1 480 | 4 277 | 4 439 | 5 749 | 7 817 | 6 195 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 948 | 958 | 4 532 | 1 680 | 2 387 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 136 593 | 112 088 | 108 198 | 105 096 | 24 171 | 39 466 | 73 483 | 45 368 | 75 688 | 62 760 | 80 870 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 68 200 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 757 | 238 | 4 600 | 2 388 | 68 | 527 | 1 410 | 7 350 | 8 176 | 2 855 | 113 | 1 234 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 156 008 | 158 909 | 148 650 | 149 666 | 145 592 | 42 720 | 55 614 | 95 225 | 61 676 | 88 371 | 73 055 | 91 187 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 339 | 961 | 15 161 | 15 254 | 15 379 | 7 | 5 | 149 | 68 | 11 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 19 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 205 | 884 | 77 | 39 | 14 | 7 | 5 | 149 | 68 | 11 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 065 | 15 215 | 15 365 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 134 | 77 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 155 669 | 157 948 | 133 489 | 134 412 | 130 213 | 42 713 | 55 609 | 95 225 | 61 527 | 88 303 | 73 044 | 91 187 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 308 | 20 598 | 21 163 | 21 614 | 22 729 | 18 474 | 14 668 | 10 472 | 4 277 | 4 439 | 5 749 | 7 817 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 948 | 6 786 | 4 532 | 1 680 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 943 | 136 593 | 112 088 | 108 198 | 105 096 | 24 171 | 39 466 | 75 029 | 45 368 | 75 688 | 62 760 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 83 257 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 314 | 757 | 238 | 4 600 | 2 388 | 68 | 527 | 2 938 | 7 350 | 8 176 | 2 855 | 113 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 104 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 158 909 | 148 650 | 149 666 | 145 592 | 42 720 | 55 614 | 77 334 | 61 676 | 88 371 | 73 055 | 91 187 | 75 629 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 326 | 13 391 | 16 784 | 20 169 | 25 781 | 30 551 | 35 902 | 47 261 | 48 825 | 53 083 | 57 994 | 58 212 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 316 | 13 381 | 16 774 | 20 159 | 25 771 | 30 541 | 35 892 | 47 251 | 48 815 | 53 073 | 57 984 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 000 | 105 000 | 105 000 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 105 000 | 105 000 | 105 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 583 | 30 259 | 27 882 | 125 423 | 16 939 | 25 063 | 41 432 | 14 415 | 39 546 | 19 972 | 33 193 | 17 417 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 105 000 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 583 | 29 904 | 27 717 | 20 228 | 16 775 | 24 909 | 41 252 | 14 147 | 39 275 | 19 776 | 32 947 | 17 040 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 355 | 165 | 195 | 164 | 154 | 180 | 268 | 271 | 196 | 246 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 377 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 156 008 | 158 909 | 148 650 | 149 666 | 145 592 | 42 720 | 55 614 | 95 225 | 61 676 | 88 371 | 73 055 | 91 187 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 913 | 10 326 | 13 391 | 16 784 | 20 169 | 25 781 | 30 551 | 45 183 | 47 261 | 48 825 | 53 083 | 57 994 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 903 | 10 316 | 13 381 | 16 774 | 20 159 | 25 771 | 30 541 | 45 173 | 47 251 | 48 815 | 53 073 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 095 | 43 583 | 30 259 | 27 882 | 125 423 | 16 939 | 25 063 | 50 042 | 14 415 | 39 546 | 19 972 | 33 193 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 105 000 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 095 | 43 583 | 29 904 | 27 717 | 20 228 | 16 775 | 24 909 | 49 826 | 14 147 | 39 275 | 19 776 | 32 947 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 355 | 165 | 195 | 164 | 154 | 216 | 268 | 271 | 196 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 246 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 650 | 56 762 | 50 563 | 39 221 | 33 784 | 27 517 | 18 690 | 17 970 | 15 032 | 15 936 | 22 655 | 514 594 |
| Выручка за предыдущий год | 405 156 | 434 561 | 419 782 | 419 979 | 410 697 | 391 849 | 394 515 | 316 640 | 196 217 | 248 548 | 338 020 | 260 513 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 345 506 | 377 799 | 369 219 | 380 758 | 376 913 | 364 332 | 375 825 | 298 670 | 181 185 | 232 612 | 315 365 | 254 081 |
| Выручка за отчетный год | 434 561 | 419 782 | 419 979 | 410 697 | 391 849 | 394 515 | 339 113 | 196 217 | 248 548 | 338 020 | 260 513 | 207 974 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 762 | 50 563 | 39 221 | 33 784 | 27 517 | 18 690 | 16 480 | 15 032 | 15 936 | 22 655 | 22 867 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 349 | 25 183 | 24 053 | 22 768 | 17 614 | 9 588 | 8 009 | 4 242 | 3 409 | 8 606 | 6 432 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 413 | 25 380 | 15 168 | 11 016 | 9 903 | 9 102 | 8 471 | 10 790 | 12 527 | 14 049 | 16 435 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 377 799 | 369 219 | 380 758 | 376 913 | 364 332 | 375 825 | 322 633 | 181 185 | 232 612 | 315 365 | 237 646 | 207 125 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 427 | 25 349 | 25 183 | 24 053 | 22 768 | 17 614 | 9 588 | 8 037 | 4 242 | 3 409 | 8 606 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 223 | 31 413 | 25 380 | 15 168 | 11 016 | 9 903 | 9 102 | 9 933 | 10 790 | 12 527 | 14 049 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 917 | 3 969 | 4 254 | 4 271 | 7 087 | 5 994 | 6 700 | 2 656 | 2 007 | 5 429 | 6 186 | 761 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 873 | 8 684 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 408 | 802 | 896 | 3 587 | 1 999 | 544 | 985 | 119 | 223 | 143 | 17 | 105 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 140 | 7 316 | 5 995 | 7 211 | 3 842 | 4 138 | 2 294 | 1 705 | 1 625 | 3 320 | 263 | 656 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 588 | 3 917 | 3 969 | 4 254 | 4 271 | 7 087 | 5 994 | 6 356 | 2 656 | 2 007 | 5 429 | 280 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 102 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 873 | 8 684 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 117 | 7 408 | 802 | 896 | 3 587 | 1 999 | 544 | 207 | 119 | 223 | 143 | 17 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 854 | 14 140 | 7 316 | 5 995 | 7 211 | 3 842 | 4 138 | 1 888 | 1 705 | 1 625 | 3 320 | 263 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 779 | 3 413 | 3 065 | 3 393 | 3 385 | 5 612 | 4 770 | 5 064 | 2 078 | 1 563 | 4 258 | 4 911 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 809 | 504 | 904 | 861 | 886 | 1 475 | 1 224 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 504 | 904 | 861 | 886 | 1 475 | 1 224 | 1 349 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 413 | 3 065 | 3 393 | 3 385 | 5 612 | 4 770 | 5 351 | 2 078 | 1 563 | 4 258 | 4 911 | 217 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 413 | 3 065 | 3 393 | 3 385 | 5 612 | 4 770 | 5 351 | 2 078 | 1 563 | 4 258 | 4 911 | 217 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 779 | 3 413 | 3 065 | 3 393 | 3 385 | 5 612 | 4 770 | 5 064 | 2 078 | 1 563 | 4 258 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 903 | 10 316 | 13 381 | 16 774 | 20 159 | 25 771 | 30 541 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 913 | 10 326 | 13 391 | 16 784 | 20 169 | 25 781 | 30 551 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 316 | 13 381 | 16 774 | 20 159 | 25 771 | 30 541 | 35 892 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 326 | 13 391 | 16 784 | 20 169 | 25 781 | 30 551 | 35 902 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 413 | 3 065 | 3 393 | 3 385 | 5 612 | 4 770 | 5 351 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 413 | 3 065 | 3 393 | 3 385 | 5 612 | 4 770 | 5 351 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 413 | 3 065 | 3 393 | 3 385 | 5 612 | 4 770 | 5 351 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 413 | 3 065 | 3 393 | 3 385 | 5 612 | 4 770 | 5 351 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 310 | 13 391 | 16 784 | 20 169 | 25 781 | 30 551 | 35 902 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 913 | 10 310 | 13 391 | 16 784 | 20 169 | 25 781 | 30 551 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 362 | 459 | 883 | 4 411 | 826 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 473 837 | 515 432 | 368 533 | 418 819 | 509 238 | 419 448 | 300 901 | 216 497 | 218 818 | 340 168 | 237 112 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 467 687 | 511 562 | 366 271 | 418 811 | 493 838 | 419 448 | 303 861 | 217 390 | 218 591 | 343 672 | 240 139 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 150 | 3 870 | 2 262 | 8 | 15 400 | 227 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 498 394 | 515 951 | 364 171 | 421 031 | 511 558 | 418 989 | 300 018 | 212 086 | 217 992 | 345 489 | 239 854 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 472 866 | 467 661 | 333 903 | 396 420 | 388 255 | 409 759 | 296 047 | 207 522 | 213 597 | 339 075 | 234 448 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 571 | 2 188 | 2 242 | 2 629 | 2 427 | 2 669 | 2 441 | 3 392 | 3 546 | 3 750 | 3 808 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 700 | 5 546 | 14 700 | 14 872 | 8 684 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 429 | 1 272 | 1 090 | 963 | 999 | 1 952 | 645 | 633 | 1 535 | 543 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 828 | 39 284 | 12 236 | 6 147 | 111 193 | 4 609 | 885 | 539 | 849 | 1 129 | 1 055 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 362 | 459 | 883 | 4 411 | 826 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 3 413 | 3 065 | 3 393 | 3 385 | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 3 413 | 3 065 | 3 393 | 3 385 | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 3 413 | 3 065 | 3 393 | 3 385 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 196,2 млн ₽ | 248,5 млн ₽ | 338,0 млн ₽ | 260,5 млн ₽ | 208,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 217 тыс. ₽ | ||
| Активы | 61,7 млн ₽ | 88,4 млн ₽ | 73,1 млн ₽ | 91,2 млн ₽ | 75,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 47,3 млн ₽ | 48,8 млн ₽ | 53,1 млн ₽ | 58,0 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +26,7 % | +36,0 % | -22,9 % | -20,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,27 | 2,23 | 3,66 | 2,75 | 4,34 | 1,77 ▲ | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,66 | 2,12 | 3,29 | 2,44 | 3,99 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 0,21 | 0,14 | 0,00 | 3,99 | 0,79 ▲ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,55 | 0,73 | 0,64 | 0,77 | 0,43 ▲ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,81 | 0,38 | 0,57 | 0,30 | 0,88 ▲ | 0,66 |
| Рентабельность продаж | 2,2 % | 1,4 % | 2,5 % | 2,5 % | 0,4 % | 3,2 % ▼ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | 0,6 % | 1,3 % | 1,9 % | 0,1 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 1,8 % | 5,8 % | 5,4 % | 0,3 % | 1,9 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,4 % | 3,2 % | 8,0 % | 8,5 % | 0,4 % | 8,8 % ▼ | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | 3,18 | 2,81 | 4,63 | 2,86 | 2,75 | 1,51 ▲ | 1,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 84 дн. | 111 дн. | 68 дн. | 113 дн. | — | 61 дн. | 50 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 12 дн. | 11 дн. | 54 дн. ▲ | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. | 62 дн. | 23 дн. | 51 дн. | 30 дн. | 69 дн. ▲ | 62 дн. |
| Финансовый цикл | 65 дн. | 56 дн. | 52 дн. | 75 дн. | — | 38 дн. | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,77 | 0,55 | 0,73 | 0,64 | 0,77 | 0,51 ▲ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,24 | 6,87 | 10,42 | 8,54 | — | 4,84 | 5,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.4 (компаний: 15776).