Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДАРЫ КУБАНИ", Лабинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДАРЫ КУБАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 287 433 | 310 989 | 299 818 | 257 961 | 243 642 | 217 430 | 178 542 | 145 495 | 68 677 | 9 815 | 6 631 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 158 989 | 141 852 | 130 928 | 123 567 | 129 784 | 116 996 | 93 942 | 67 811 | 54 556 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 158 989 | 141 852 | 130 928 | 123 415 | 129 641 | 116 860 | 93 812 | 67 700 | 54 451 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 152 | 143 | 136 | 130 | 111 | 105 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 128 444 | 169 137 | 168 890 | 134 394 | 113 858 | 100 434 | 84 600 | 77 684 | 14 121 | 9 815 | 6 631 |
| Запасы на конец отчетного года | 85 027 | 74 519 | 51 252 | 99 351 | 99 240 | 84 721 | 70 508 | 66 985 | 2 262 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 841 | 4 882 | 3 922 | 2 963 | 1 924 | 965 | 965 | 965 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 417 | 71 190 | 103 779 | 3 742 | 3 675 | 2 420 | 4 729 | 3 960 | 1 224 | 947 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 020 | 5 599 | 3 486 | 3 248 | 3 248 | 6 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 19 | 5 525 | 2 790 | 5 | 9 664 | 8 868 | 6 631 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 584 | 8 977 | 2 359 | 2 362 | 2 358 | 2 360 | 2 521 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 290 743 | 287 433 | 310 989 | 299 818 | 278 620 | 243 635 | 217 430 | 142 044 | 145 495 | 67 069 | 9 815 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 176 686 | 158 989 | 141 852 | 130 928 | 123 567 | 129 780 | 116 996 | 73 611 | 67 811 | 54 556 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 174 676 | 158 989 | 141 852 | 130 928 | 123 415 | 129 638 | 116 860 | 73 493 | 67 700 | 54 451 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 010 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 152 | 142 | 136 | 118 | 111 | 105 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 114 054 | 128 444 | 169 137 | 168 890 | 155 053 | 113 855 | 100 434 | 68 433 | 77 684 | 12 513 | 9 815 |
| Запасы на конец предыдущего года | 77 729 | 85 027 | 74 519 | 51 252 | 120 249 | 99 236 | 84 721 | 55 917 | 66 985 | 327 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 841 | 5 841 | 4 882 | 3 922 | 2 963 | 1 924 | 965 | 965 | 965 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 325 | 31 768 | 71 190 | 103 779 | 3 503 | 3 675 | 2 420 | 5 761 | 3 960 | 1 557 | 947 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 374 | 25 020 | 5 599 | 3 486 | 3 248 | 3 248 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 19 | 5 525 | 34 | 5 | 9 664 | 8 868 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 434 | 17 584 | 8 977 | 2 359 | 2 363 | 2 358 | 2 508 | 2 521 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 287 433 | 310 989 | 299 818 | 257 961 | 243 642 | 217 430 | 178 542 | 145 495 | 68 677 | 9 815 | 6 631 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 005 | 4 015 | 4 015 | 4 015 | 4 015 | 4 015 | 4 015 | 4 015 | 4 015 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 157 935 | 151 841 | 136 380 | 123 791 | 118 629 | 118 470 | 118 470 | 118 393 | 118 393 | 76 424 | 76 424 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 82 070 | 82 070 | 78 770 | 75 170 | 71 870 | 71 870 | 71 870 | 71 870 | 71 870 | 29 901 | 29 901 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 75 865 | 69 771 | 57 610 | 48 621 | 46 759 | 46 600 | 46 600 | 46 523 | 46 523 | 46 523 | 46 523 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 545 | 185 519 | 189 151 | 158 711 | 174 665 | 178 671 | 172 649 | 178 067 | 180 482 | 168 976 | 167 805 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 98 490 | 131 052 | 179 567 | 144 152 | 157 610 | 164 660 | 164 660 | 164 660 | 164 660 | 164 660 | 163 459 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 055 | 54 467 | 9 584 | 14 559 | 17 055 | 14 011 | 7 989 | 13 407 | 15 822 | 4 316 | 4 346 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 290 743 | 287 433 | 310 989 | 299 818 | 278 620 | 243 635 | 217 430 | 142 044 | 145 495 | 67 069 | 9 815 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 400 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 005 | 4 005 | 4 015 | 4 015 | 4 015 | 4 015 | 4 015 | 4 015 | 4 015 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 174 019 | 157 935 | 151 841 | 136 380 | 123 791 | 118 629 | 118 470 | 118 470 | 118 393 | 118 393 | 76 424 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 85 370 | 82 070 | 82 070 | 78 770 | 75 170 | 71 870 | 71 870 | 71 870 | 71 870 | 71 870 | 29 901 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 88 649 | 75 865 | 69 771 | 57 610 | 48 621 | 46 759 | 46 600 | 46 600 | 46 523 | 46 523 | 46 523 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 324 | 132 545 | 185 519 | 189 151 | 179 370 | 174 666 | 178 671 | 176 329 | 178 067 | 180 723 | 168 976 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 82 800 | 98 490 | 131 052 | 179 567 | 165 050 | 157 610 | 164 660 | 164 660 | 164 660 | 164 660 | 164 660 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 524 | 34 055 | 54 467 | 9 584 | 14 320 | 17 056 | 14 011 | 11 669 | 13 407 | 16 063 | 4 316 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 239 210 | 12 623 | 3 640 | 38 771 | 29 711 | 7 962 | 3 836 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 115 658 | 105 825 | 88 553 | 136 218 | 139 330 | 138 523 | 146 489 | 113 797 | 136 312 | 37 768 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 123 552 | 93 202 | 84 913 | 97 447 | 109 619 | 139 368 | 160 666 | 120 411 | 128 350 | 70 464 | 3 836 |
| Выручка за отчетный год | 105 825 | 88 553 | 136 218 | 139 330 | 138 523 | 146 489 | 135 214 | 136 312 | 37 768 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 640 | 38 771 | 29 711 | 7 962 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 510 | 36 054 | 26 411 | 3 204 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 130 | 2 717 | 3 300 | 3 764 | 4 698 | 4 399 | 4 758 | 5 841 | 3 836 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 96 454 | 84 913 | 97 447 | 109 619 | 139 360 | 160 666 | 162 009 | 128 350 | 70 406 | 487 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 371 | 510 | 36 054 | 26 411 | 3 204 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 252 | 3 130 | 2 717 | 3 300 | 3 768 | 4 698 | 4 689 | 4 758 | 5 847 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 634 | 748 | 1 211 | 1 812 | 1 526 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 37 | 76 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 698 | 21 818 | 20 839 | 19 631 | 18 474 | 7 050 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 456 | 4 687 | 13 076 | 5 198 | 1 170 | 1 593 | 193 | 17 | 418 | 56 537 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 480 | 1 005 | 27 543 | 10 804 | 2 612 | 5 654 | 1 731 | 1 409 | 40 909 | 56 236 | 1 526 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 388 | 748 | 1 211 | 1 812 | 112 776 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 37 | 76 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 074 | 15 698 | 21 818 | 20 839 | 19 631 | 18 474 | 7 050 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 824 | 448 | 4 687 | 13 076 | 5 198 | 1 170 | 1 593 | 17 | 31 | 56 537 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 490 | 4 480 | 1 005 | 27 543 | 10 804 | 2 608 | 5 654 | 859 | 1 409 | 42 660 | 56 239 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 648 | 1 172 | 1 790 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 96 | 5 698 | 39 | 353 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | 2 880 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 818 | 100 | 670 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 648 | 1 172 | 1 790 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 648 | 1 172 | 1 790 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 648 | 1 172 | 1 790 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 005 | 4 005 | 4 015 | 4 015 | 4 015 | 4 015 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 005 | 4 015 | 4 015 | 4 015 | 4 015 | 4 015 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 648 | 1 172 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 658 | 1 172 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 648 | 1 172 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 648 | 1 172 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 324 | 25 111 | 30 051 | 32 866 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 324 | 25 111 | 30 051 | 32 866 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 324 | 25 111 | 30 051 | 32 866 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 23 324 | 25 111 | 30 051 | 32 866 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 | 1 635 | 47 550 | 7 472 | 9 659 | 41 173 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 569 | 33 639 | 203 100 | 88 611 | 105 468 | 138 614 | 135 258 | 35 887 | 56 013 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 098 | 33 531 | 197 591 | 78 494 | 101 447 | 136 213 | 135 198 | 35 644 | 55 435 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 471 | 108 | 5 509 | 10 117 | 4 021 | 2 401 | 60 | 243 | 578 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 566 | 32 004 | 155 550 | 101 536 | 97 996 | 141 587 | 135 287 | 26 228 | 14 840 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 080 | 12 607 | 144 352 | 87 816 | 77 262 | 122 182 | 115 276 | 12 836 | 12 579 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 351 | 6 870 | 7 311 | 7 268 | 9 996 | 11 458 | 12 780 | 9 546 | 1 222 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 098 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 880 | 2 265 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 255 | 12 527 | 524 | 6 452 | 10 738 | 7 947 | 448 | 1 168 | 269 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 118 834 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 417 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 59 417 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 417 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 59 417 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 944 | 238 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 402 | 3 141 | 23 899 | 4 332 | 268 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 45 392 | 3 141 | 23 899 | 4 332 | 30 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 238 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 040 | 50 691 | 10 955 | 6 298 | 30 | 41 969 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 585 | 50 691 | 10 949 | 6 298 | 30 | 41 969 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 455 | 6 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 19 | 5 506 | 9 659 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 136,3 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | -79,2 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | ||
| Активы | 145,5 млн ₽ | 68,7 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -151,0 млн ₽ | -230,2 млн ₽ | -235,6 млн ₽ | -237,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -72,3 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 2,74 ▼ | 2,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,98 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,10 ▼ | 0,28 |
| Коэффициент автономии | -1,04 | -3,35 | -24,00 | -35,83 | 0,68 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,29 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | -101,9 % | — | — | 8,7 % | 16,8 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | -209,8 % | — | — | 7,3 % | 12,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | -115,4 % | -36,0 % | -30,4 % | 1,8 % ▼ | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 5,5 % | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,94 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,44 ▼ | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. | 12 дн. | — | — | 66 дн. | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 190 дн. | 12 дн. | — | 0 дн. | 242 дн. ▲ | 199 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 38 дн. | 82 дн. | — | 3 257 дн. | 55 дн. ▼ | 42 дн. |
| Финансовый цикл | 163 дн. | -58 дн. | — | — | 265 дн. | 282 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,29 | -11,78 | -16,22 | -24,31 | 0,73 ▼ | 0,71 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -8,45 | -35,54 | -189,39 | — | 6,49 | 7,00 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 583 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 01.46 (компаний: 2856).