Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХМОНТАЖ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 266 | 24 930 | 20 300 | 23 246 | 22 594 | 28 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 505 | 13 131 | 12 756 | 12 382 | 12 008 | 11 633 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 505 | 13 131 | 12 756 | 12 382 | 12 008 | 11 633 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 761 | 11 799 | 7 544 | 10 864 | 10 586 | 16 657 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 731 | 11 747 | 7 538 | 8 808 | 10 533 | 14 980 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 36 | 6 | 2 056 | 53 | 1 677 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 266 | 24 930 | 20 300 | 23 246 | 22 594 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 505 | 13 131 | 12 756 | 12 382 | 12 008 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 505 | 13 131 | 12 756 | 12 382 | 12 008 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 761 | 11 799 | 7 544 | 10 864 | 10 586 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 731 | 11 747 | 7 538 | 8 808 | 10 533 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 36 | 6 | 2 056 | 53 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 266 | 24 930 | 20 300 | 23 246 | 22 594 | 28 290 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 046 | 2 188 | 4 548 | 7 378 | 7 598 | 7 898 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 220 | 22 742 | 15 752 | 15 868 | 14 997 | 20 392 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 735 | 22 328 | 15 575 | 15 409 | 14 654 | 20 003 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 485 | 414 | 177 | 459 | 343 | 389 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 266 | 24 930 | 20 300 | 23 246 | 22 594 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 046 | 2 188 | 4 548 | 7 378 | 7 598 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 220 | 22 742 | 15 752 | 15 868 | 14 997 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 735 | 22 328 | 15 575 | 15 409 | 14 654 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 485 | 414 | 177 | 459 | 343 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 613 | 450 | 3 375 | 3 948 | 1 269 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 640 | 7 038 | 7 180 | 16 250 | 13 681 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 027 | 6 588 | 3 805 | 12 302 | 12 412 | |
| Выручка за отчетный год | 11 640 | 7 038 | 7 180 | 16 250 | 13 681 | 8 135 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 613 | 450 | 3 375 | 3 948 | 1 269 | 1 750 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 613 | 450 | 3 375 | 3 948 | 1 269 | 1 750 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 027 | 6 588 | 3 805 | 12 302 | 12 412 | 6 385 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 613 | 450 | 3 375 | 3 948 | 1 269 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 392 | 211 | 2 402 | 2 978 | 341 | 588 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 307 | 956 | 786 | 705 | 1 149 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 279 | 188 | 1 | 172 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 221 | 211 | 205 | 185 | 223 | 185 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 392 | 211 | 2 402 | 2 978 | 341 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 307 | 956 | 786 | 705 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 279 | 188 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 221 | 211 | 205 | 185 | 223 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 279 | 141 | 2 360 | 2 831 | 220 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 113 | 70 | 42 | 147 | 121 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 113 | 70 | 42 | 147 | 121 | 289 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 279 | 141 | 2 360 | 2 831 | 220 | 299 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 279 | 141 | 2 360 | 2 831 | 220 | 299 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 279 тыс. ₽ | 141 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 220 тыс. ₽ | 299 тыс. ₽ |
| Активы | 17,3 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 28,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 0,52 | 0,48 | 0,68 | 0,71 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,52 | 0,48 | 0,68 | 0,71 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,09 | 0,22 | 0,32 | 0,34 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 7,44 | 10,39 | 3,46 | 2,15 | 1,97 | 2,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 0,6 % | 11,6 % | 12,2 % | 1,0 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,6 % | 6,4 % | 51,9 % | 38,4 % | 2,9 % | 3,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.