Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИНТЕЛ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИНТЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 562 | 18 009 | 12 486 | 21 336 | 6 046 | 5 913 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 221 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 221 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 562 | 18 009 | 11 265 | 21 336 | 6 046 | 5 913 |
| Запасы на конец отчетного года | 267 | 9 | 5 890 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 194 | 17 973 | 11 028 | 15 426 | 6 038 | 5 905 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 | 27 | 237 | 20 | 8 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 394 | 17 562 | 18 009 | 12 486 | 21 336 | 6 046 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 387 | 17 562 | 18 009 | 12 486 | 21 336 | 6 046 |
| Запасы на конец предыдущего года | 154 | 267 | 9 | 1 221 | 5 890 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 233 | 17 194 | 17 973 | 11 028 | 15 426 | 6 038 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 101 | 27 | 237 | 20 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 562 | 18 009 | 12 486 | 21 336 | 6 046 | 5 913 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 474 | 2 005 | 2 128 | 2 304 | 2 468 | 2 462 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 463 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 088 | 16 004 | 10 358 | 19 032 | 3 578 | 3 451 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 088 | 16 004 | 10 358 | 19 032 | 3 578 | 3 451 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 394 | 17 562 | 18 009 | 12 486 | 21 336 | 6 046 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 299 | 1 474 | 2 005 | 2 128 | 2 304 | 2 468 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 288 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 095 | 16 088 | 16 004 | 10 358 | 19 032 | 3 578 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 095 | 16 088 | 16 004 | 10 358 | 19 032 | 3 578 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 954 | 1 318 | 719 | 273 | 278 | 273 |
| Выручка за предыдущий год | 97 506 | 79 164 | 51 490 | 20 666 | 55 868 | 26 879 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 92 552 | 77 846 | 50 771 | 20 393 | 55 590 | 26 606 |
| Выручка за отчетный год | 79 164 | 51 490 | 20 666 | 55 868 | 26 879 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 740 | 719 | 273 | 278 | 273 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 318 | 719 | 273 | 278 | 273 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 422 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 424 | 50 771 | 20 393 | 55 590 | 26 606 | 3 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 247 | 1 318 | 719 | 273 | 278 | 273 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 707 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 183 | 690 | 136 | 221 | 251 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 135 | 29 | 137 | 58 | 22 | 3 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 165 | 1 183 | 690 | 136 | 221 | 251 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 84 | 135 | 29 | 137 | 58 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 924 | 925 | 533 | 108 | 176 | 164 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 241 | 258 | 157 | 28 | 45 | 87 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 258 | 157 | 28 | 45 | 87 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 925 | 533 | 108 | 176 | 164 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 925 | 533 | 108 | 176 | 164 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 924 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 533 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ | 164 тыс. ₽ | -6 тыс. ₽ |
| Активы | 18,0 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,09 | 1,12 | 1,69 | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,09 | 0,81 | 1,69 | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,17 | 0,11 | 0,41 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 7,98 | 4,87 | 8,26 | 1,45 | 1,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 0,9 % | 0,8 % | 2,7 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,6 % | 5,1 % | 7,6 % | 6,6 % | -0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | 39 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.