Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНЫХ КОМПЛЕКСОВ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНЫХ КОМПЛЕКСОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 155 144 | 263 483 | 1 638 408 | 1 372 896 | 1 328 841 | 1 324 484 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 493 | 59 685 | 313 024 | 116 306 | 75 460 | 62 254 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 54 327 | 51 302 | 28 940 | 20 062 | 15 495 | 2 245 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 166 | 8 088 | 30 058 | 96 073 | 48 155 | 30 067 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 295 | 233 | 171 | 11 810 | 29 942 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 253 793 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 651 | 203 798 | 1 325 384 | 1 256 590 | 1 253 381 | 1 262 230 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 671 | 9 665 | 37 579 | 36 219 | 35 677 | 10 518 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 377 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 89 935 | 65 090 | 53 826 | 39 839 | 26 288 | 39 588 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 125 827 | 1 232 067 | 1 180 241 | 1 191 408 | 1 212 124 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 045 | 1 573 | 1 535 | 291 | 8 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 643 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 153 700 | 149 658 | 263 483 | 1 638 408 | 1 372 896 | 1 328 841 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 448 | 54 493 | 59 685 | 313 024 | 116 306 | 75 460 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 282 | 54 327 | 51 302 | 28 940 | 20 062 | 15 495 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 166 | 8 088 | 30 058 | 96 073 | 48 155 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 166 | 295 | 233 | 171 | 11 810 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 253 793 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 98 252 | 95 165 | 203 798 | 1 325 384 | 1 256 590 | 1 253 381 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 720 | 9 671 | 9 665 | 37 579 | 36 219 | 35 677 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 377 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 776 | 8 419 | 65 090 | 53 826 | 39 839 | 26 288 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 75 694 | 125 827 | 1 232 067 | 1 180 241 | 1 191 408 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 756 | 1 045 | 1 573 | 1 535 | 291 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 336 | 1 643 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 155 144 | 263 483 | 1 638 408 | 1 372 896 | 1 328 841 | 1 324 484 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 83 367 | 43 094 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 100 010 | 100 010 | 100 010 | 100 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 400 | 145 740 | 1 437 634 | 1 222 824 | 1 282 320 | 1 341 655 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 73 400 | 145 740 | 1 437 634 | 1 222 824 | 1 282 320 | 1 341 653 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 600 | 134 373 | 117 407 | 106 978 | 113 472 | 122 255 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 93 781 | 78 420 | 109 345 | 106 829 | 84 278 | 91 868 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 819 | 55 953 | 8 062 | 149 | 29 195 | 30 387 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 153 700 | 149 658 | 263 483 | 1 638 408 | 1 372 896 | 1 328 841 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 83 367 | 43 094 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 100 010 | 100 010 | 100 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 000 | 73 400 | 145 740 | 1 437 634 | 1 222 824 | 1 282 320 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 000 | 73 400 | 145 740 | 1 437 634 | 1 222 824 | 1 282 320 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 131 566 | 94 114 | 134 373 | 117 407 | 106 978 | 113 472 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 125 970 | 93 781 | 78 420 | 109 345 | 106 829 | 84 278 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 596 | 333 | 55 953 | 8 062 | 149 | 29 194 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 527 | 24 599 | 15 441 | 49 239 | 54 687 | 3 033 |
| Выручка за предыдущий год | 7 438 | 302 160 | 379 186 | 772 909 | 569 726 | 75 890 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 089 | 277 561 | 363 745 | 723 670 | 515 039 | 72 857 |
| Выручка за отчетный год | 302 160 | 379 186 | 772 909 | 569 726 | 75 890 | 1 229 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 441 | 49 239 | 54 687 | 3 033 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 737 | 46 182 | 49 968 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 | 5 | 234 | 367 | 157 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 700 | 3 052 | 4 485 | 3 223 | 1 196 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 288 550 | 363 745 | 723 670 | 515 039 | 72 857 | 25 159 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 610 | 10 737 | 46 182 | 49 968 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 | 5 | 234 | 367 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 989 | 4 700 | 3 052 | 4 485 | 3 223 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 64 449 | 1 605 | 1 074 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 825 | 9 959 | 10 826 | 13 857 | 12 408 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 682 | 14 921 | 56 129 | 70 808 | 70 046 | 66 924 |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 609 | 157 271 | 1 376 332 | 237 790 | 47 549 | 2 713 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 158 | 158 307 | 1 375 270 | 267 687 | 112 488 | 13 518 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 007 534 | 379 | 1 605 | 1 074 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 614 | 6 825 | 9 959 | 10 826 | 13 857 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 682 | 14 921 | 56 129 | 70 808 | 70 046 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 514 966 | 19 995 | 157 271 | 1 376 332 | 237 790 | 47 549 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 492 568 | 20 158 | 158 307 | 1 375 270 | 267 687 | 112 488 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 1 227 | 607 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 364 | 369 | 508 | 405 | 299 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 130 | 62 | 11 747 | |||
| Прочее за предыдущий год | 62 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 369 | 508 | 405 | 299 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 57 | 252 | 8 344 | 8 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 293 | 57 | 252 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 130 | 62 | 11 747 | 18 132 | ||
| Прочее за отчетный год | 62 | 108 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 1 227 | 607 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 1 227 | 607 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 | 1 227 | 607 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 010 | 100 010 | 100 010 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 83 367 | 43 094 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 010 | 100 010 | 100 010 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 094 | 43 094 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 273 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 40 273 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 475 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 72 475 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 475 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 72 475 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 094 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 83 368 | 43 094 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 566 | 1 290 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 463 212 | 10 648 | 95 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 177 | 7 418 | 93 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 410 568 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 467 | 3 230 | 2 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 448 646 | 9 358 | 97 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 123 | 6 814 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 136 | 998 | 8 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 160 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 430 227 | 1 546 | 89 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 105 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 369 | 2 105 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 369 | 2 105 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 115 009 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 115 009 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 88 829 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 133 079 | 400 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 939 | 400 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 105 140 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 250 | 3 838 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 44 250 | 3 838 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 302,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ | -110,0 млн ₽ |
| Активы | 155,1 млн ₽ | 1,33 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -17,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 11,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 10,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 10,50 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 4,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,95 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 109 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 179 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 дн. | 146 дн. |
| Финансовый цикл | 114 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 11,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.