Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НИКА", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 662 | 40 383 | 43 710 | 43 552 | 42 001 | 41 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 639 | 40 | 42 691 | 42 269 | 41 099 | 40 599 |
| Основные средства на конец отчетного года | 639 | 40 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 42 691 | 42 269 | 41 099 | 40 599 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 023 | 40 343 | 1 019 | 1 283 | 902 | 1 012 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | 3 | 153 | 153 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 984 | 40 079 | 818 | 912 | 868 | 982 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 261 | 48 | 218 | 34 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 662 | 40 383 | 43 710 | 43 552 | 42 001 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 639 | 36 558 | 42 691 | 42 269 | 41 099 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 639 | 40 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 36 518 | 42 691 | 42 269 | 41 099 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 023 | 3 825 | 1 019 | 1 283 | 902 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 3 | 153 | 153 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 984 | 3 561 | 818 | 912 | 868 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 261 | 48 | 218 | 34 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 662 | 40 383 | 43 710 | 43 552 | 42 001 | 41 611 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 497 | 40 383 | 43 692 | 43 232 | 41 898 | 41 203 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 111 | 111 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 386 | 40 272 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 165 | 18 | 320 | 103 | 408 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 165 | 18 | 320 | 103 | 408 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 662 | 40 383 | 43 710 | 43 552 | 42 001 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 497 | 40 383 | 43 692 | 43 232 | 41 898 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 111 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 386 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 165 | 18 | 320 | 103 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 165 | 18 | 320 | 103 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 904 | 9 001 | 3 576 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 904 | 12 859 | 6 177 | 1 636 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 858 | 2 601 | 2 143 | 1 430 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 904 | 12 859 | 6 177 | 1 636 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 904 | 12 859 | 3 576 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 323 | 9 001 | 3 576 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 581 | 3 858 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 601 | 2 143 | 1 430 | 791 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 323 | 9 001 | 3 576 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 581 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 409 | 9 081 | 3 663 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 101 | 100 | 117 | 115 | 115 | 114 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 20 | 30 | 17 | 17 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 409 | 9 081 | 3 663 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 101 | 100 | 117 | 115 | 115 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 20 | 30 | 17 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 915 | 8 886 | 3 309 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 494 | 195 | 354 | 51 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 494 | 195 | 354 | 51 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 915 | 8 886 | 3 309 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 915 | 8 886 | 3 309 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 915 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | -460 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -695 тыс. ₽ |
| Активы | 43,7 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 41,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 43,7 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 41,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 56,61 | 4,01 | 8,76 | 2,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 48,11 | 3,53 | 8,76 | 2,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,67 | 0,68 | 0,33 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | -1,1 % | -3,2 % | -1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,6 % | -1,1 % | -3,2 % | -1,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 26 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.