Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОДАРВОДАВТОМАТИКА", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОДАРВОДАВТОМАТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 050 | 4 316 | 3 019 | 2 586 | 2 405 | 1 935 | 1 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 582 | 1 327 | 1 052 | 861 | 723 | 604 | 545 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 582 | 1 327 | 1 052 | 861 | 723 | 604 | 545 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 468 | 2 989 | 1 967 | 1 725 | 1 682 | 1 331 | 1 238 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 742 | 1 489 | 1 109 | 1 350 | 1 043 | 827 | 713 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 912 | 576 | 571 | 157 | 244 | 255 | 318 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 814 | 924 | 287 | 218 | 395 | 249 | 207 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 792 | 5 050 | 4 316 | 3 019 | 2 586 | 2 405 | 1 935 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 016 | 1 582 | 1 327 | 1 052 | 861 | 723 | 604 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 016 | 1 582 | 1 327 | 1 052 | 861 | 723 | 604 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 776 | 3 468 | 2 989 | 1 967 | 1 725 | 1 682 | 1 331 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 033 | 1 742 | 1 489 | 1 109 | 1 350 | 1 043 | 827 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 890 | 912 | 576 | 571 | 157 | 244 | 255 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 853 | 814 | 924 | 287 | 218 | 395 | 249 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 050 | 4 316 | 3 019 | 2 586 | 2 405 | 1 935 | 1 783 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 646 | 3 524 | 2 731 | 1 847 | 1 873 | 948 | 397 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 940 | 556 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 940 | 556 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 464 | 236 | 288 | 739 | 532 | 987 | 1 386 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 | 370 | 718 | 1 118 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 464 | 236 | 288 | 714 | 162 | 269 | 268 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 792 | 5 050 | 4 316 | 3 019 | 2 586 | 2 405 | 1 935 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 706 | 3 646 | 3 524 | 2 731 | 1 847 | 1 873 | 948 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 747 | 940 | 556 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 747 | 940 | 556 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 339 | 464 | 236 | 288 | 739 | 532 | 987 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 370 | 718 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 339 | 464 | 236 | 288 | 714 | 162 | 269 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 298 | 462 | 8 037 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 7 448 | 8 315 | 9 001 | 4 531 | 5 935 | 7 067 | 4 699 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 850 | 7 853 | 964 | 5 614 | 6 603 | 7 558 | 5 353 |
| Выручка за отчетный год | 8 315 | 9 001 | 4 531 | 5 935 | 7 067 | 4 699 | 5 691 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 853 | 8 964 | 5 614 | 6 603 | 7 558 | 5 353 | 6 323 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 462 | 8 037 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 127 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 127 | 57 | 32 | 36 | 42 | 18 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 106 | 335 | 7 980 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 106 | 127 | 57 | 32 | 36 | 42 | 18 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 247 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 88 | 29 | 8 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 88 | 29 | 8 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 247 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 247 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -49 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -712 тыс. ₽ | -533 тыс. ₽ | -672 тыс. ₽ | -651 тыс. ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 948 тыс. ₽ | 397 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,67 | 6,83 | 2,33 | 3,16 | 1,35 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,36 | 2,98 | 0,51 | 1,20 | 0,51 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,92 | 1,00 | 0,29 | 0,74 | 0,25 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,90 | 0,71 | 0,78 | 0,49 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,11 | 0,40 | 0,28 | 1,04 | 3,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | -36,9 % | -27,5 % | -22,2 % | -34,7 % | -36,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,4 % | -40,8 % | -38,5 % | -28,5 % | -70,9 % | -164,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 72 дн. | 75 дн. | 50 дн. | 56 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.