Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДЕЛОВОЕ ПАРТНЕРСТВО", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДЕЛОВОЕ ПАРТНЕРСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 917 400 | 1 141 503 | 1 753 953 | 1 533 657 | 1 124 217 | 1 135 664 | 1 385 319 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 147 091 | 131 952 | 128 553 | 18 016 | 18 265 | 1 503 | 158 880 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 147 091 | 131 952 | 128 553 | 56 | 35 | 13 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 016 | 18 209 | 1 468 | 158 867 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 770 309 | 1 009 551 | 1 625 400 | 1 515 641 | 1 105 952 | 1 134 161 | 1 226 439 |
| Запасы на конец отчетного года | 129 806 | 79 198 | 403 414 | 729 749 | 749 641 | 624 576 | 511 091 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 415 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 640 479 | 104 034 | 733 776 | 518 622 | 135 044 | 54 855 | 552 596 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 825 455 | 478 248 | 265 509 | 217 071 | 448 930 | 158 422 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 448 | 9 963 | 1 760 | 4 196 | 5 793 | 4 320 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 7 | 10 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 897 319 | 917 400 | 1 141 503 | 1 753 953 | 1 533 657 | 1 124 217 | 1 135 664 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 148 187 | 147 091 | 131 952 | 128 553 | 18 016 | 18 265 | 1 503 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 148 187 | 147 091 | 131 952 | 128 553 | 56 | 35 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 016 | 18 209 | 1 468 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 749 132 | 770 309 | 1 009 551 | 1 625 400 | 1 515 641 | 1 105 952 | 1 134 161 |
| Запасы на конец предыдущего года | 148 685 | 129 806 | 79 198 | 403 414 | 729 749 | 749 641 | 624 576 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 415 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 600 036 | 80 585 | 104 034 | 733 775 | 518 622 | 135 044 | 54 855 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 559 839 | 825 455 | 478 248 | 265 509 | 217 071 | 448 930 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 411 | 24 | 448 | 9 963 | 1 760 | 4 196 | 5 793 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | 2 | 7 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 917 400 | 1 141 504 | 1 753 953 | 1 533 657 | 1 124 217 | 1 135 664 | 1 385 319 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 791 | 3 104 | 7 145 | 8 327 | 11 974 | 16 419 | 20 112 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 89 | 89 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 005 | 7 046 | 8 317 | 11 964 | 16 409 | 20 102 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 241 670 | 150 800 | 190 730 | 250 000 | 250 011 | 247 607 | 870 003 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 241 670 | 150 800 | 190 730 | 250 000 | 250 000 | 247 600 | 870 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 7 | 3 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 672 939 | 987 600 | 1 556 078 | 1 275 330 | 862 232 | 871 638 | 495 204 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 657 302 | 589 743 | 1 151 039 | 1 015 547 | 522 825 | 604 790 | 164 926 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 637 | 397 857 | 405 038 | 259 783 | 339 407 | 266 511 | 329 823 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 337 | 455 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 897 319 | 917 400 | 1 141 504 | 1 753 953 | 1 533 657 | 1 124 217 | 1 135 664 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 770 | 2 791 | 3 104 | 7 145 | 8 327 | 11 974 | 16 419 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 89 | 89 | 89 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 692 | 3 005 | 7 046 | 8 317 | 11 964 | 16 409 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 241 670 | 241 670 | 150 800 | 190 730 | 250 000 | 250 011 | 247 607 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 241 670 | 241 670 | 150 800 | 190 730 | 250 000 | 250 000 | 247 600 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 7 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 652 879 | 672 939 | 987 600 | 1 556 078 | 1 275 330 | 862 232 | 871 638 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 629 960 | 657 302 | 589 743 | 1 151 039 | 1 015 547 | 522 825 | 604 790 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 919 | 15 637 | 397 857 | 405 039 | 259 783 | 339 407 | 266 511 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 337 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 481 | 39 555 | 89 230 | 51 390 | 210 518 | 250 601 | 179 246 |
| Выручка за предыдущий год | 47 510 | 225 823 | 635 884 | 709 397 | 579 926 | 960 926 | 1 451 889 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 971 | 186 268 | 546 654 | 658 007 | 369 408 | 710 325 | 1 272 643 |
| Выручка за отчетный год | 225 823 | 635 884 | 709 397 | 579 926 | 960 926 | 1 451 889 | 2 634 755 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 230 | 51 390 | 210 518 | 250 601 | 179 246 | 150 868 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 66 944 | 34 618 | 195 934 | 237 365 | 165 180 | 132 318 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 842 | 6 001 | 9 657 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 286 | 16 772 | 14 584 | 10 394 | 8 065 | 8 893 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 202 800 | 546 654 | 658 007 | 369 408 | 710 325 | 1 272 643 | 2 483 887 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 023 | 66 944 | 34 618 | 195 934 | 237 365 | 165 180 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 842 | 6 001 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 532 | 22 286 | 16 772 | 14 584 | 10 394 | 8 065 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 156 329 | 1 459 | 5 269 | 1 779 | 4 790 | 5 813 | 4 510 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 482 | 354 | 108 | 861 | 42 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 130 536 | 108 664 | 124 170 | 190 455 | 163 779 | 133 583 | 119 997 |
| Прочие доходы за отчетный год | 567 783 | 55 534 | 109 587 | 666 | 130 | 12 | 138 |
| Прочие расходы за отчетный год | 458 010 | 14 837 | 15 120 | 4 474 | 69 787 | 25 838 | 7 949 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 241 935 | 2 260 | 1 459 | 5 269 | 1 779 | 4 790 | 5 813 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 162 | 2 482 | 354 | 108 | 861 | 42 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 081 | 130 536 | 108 664 | 124 170 | 190 455 | 163 779 | 133 583 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 105 310 | 556 621 | 55 534 | 109 587 | 666 | 130 | 12 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 544 | 458 010 | 14 837 | 15 120 | 4 474 | 69 787 | 25 838 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 107 | 21 | 313 | 4 041 | 1 271 | 3 647 | 4 445 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 117 | 2 159 | 1 146 | 1 204 | 501 | 1 132 | 1 372 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 80 | 7 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 239 | 1 146 | 1 204 | 501 | 1 132 | 1 372 | 821 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | 4 | 4 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 24 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 | 313 | 4 041 | 1 271 | 3 647 | 4 445 | 3 693 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 313 | 4 041 | 1 271 | 3 647 | 4 445 | 3 693 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 | 313 | 4 041 | 1 271 | 3 647 | 4 445 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 89 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 046 | 8 317 | 11 964 | 16 409 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 145 | 8 327 | 11 974 | 16 419 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 317 | 11 964 | 16 409 | 20 102 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 327 | 11 974 | 16 419 | 20 112 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 271 | 3 646 | 4 446 | 3 693 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 271 | 3 646 | 4 446 | 3 693 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 271 | 3 646 | 4 446 | 3 693 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 271 | 3 646 | 4 446 | 3 693 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 327 | 11 974 | 16 419 | 20 112 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 145 | 8 327 | 11 974 | 16 419 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 81 464 | 1 016 841 | 664 102 | 362 136 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 098 910 | 1 443 680 | 1 486 296 | 2 185 629 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 090 518 | 535 691 | 997 201 | 1 452 398 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 904 231 | 489 070 | 728 744 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 392 | 3 758 | 25 | 4 487 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 017 446 | 426 839 | 822 194 | 1 823 493 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 762 730 | 232 012 | 641 985 | 1 636 897 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 435 | 5 457 | 5 126 | 5 553 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 232 441 | 171 493 | 134 158 | 126 912 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 001 | 906 | 470 | 1 050 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 840 | 16 971 | 40 455 | 53 081 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 699 797 | 72 029 | 10 000 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 515 306 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 184 491 | 68 029 | 10 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 736 068 | 612 195 | 766 952 | 551 309 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 158 650 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 400 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 736 068 | 586 795 | 608 302 | 551 309 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 94 447 | 187 700 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 499 352 | 468 948 | 927 647 | 872 400 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 499 352 | 468 052 | 926 190 | 872 400 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 896 | 1 457 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 552 748 | 943 187 | 833 200 | 684 700 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 552 748 | 943 187 | 833 200 | 684 700 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 436 | 1 597 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 1,75 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 224 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 225 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.