Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЮЖНЫЙ РЕГИОН", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЮЖНЫЙ РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 128 923 | 167 827 | 178 465 | 198 380 | 264 541 | 250 279 | 532 843 | 2 144 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 516 | 697 | 1 987 | 4 476 | 14 230 | 14 819 | 3 696 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 516 | 697 | 1 987 | 4 476 | 14 230 | 14 819 | 3 696 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 128 407 | 167 130 | 176 478 | 193 904 | 250 311 | 235 460 | 529 147 | 2 144 | |
| Запасы на конец отчетного года | 83 192 | 91 593 | 22 647 | 75 326 | 107 199 | 42 930 | 56 748 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 352 | 1 598 | 2 840 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 062 | 36 975 | 23 606 | 93 736 | 98 518 | 89 955 | 378 857 | 2 111 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 870 | 126 939 | 22 410 | 43 136 | 98 226 | 89 286 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 153 | 1 692 | 3 286 | 2 432 | 106 | 2 751 | 1 416 | 33 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 157 843 | 128 923 | 167 827 | 178 465 | 198 380 | 264 541 | 250 279 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 690 | 516 | 697 | 1 987 | 4 476 | 14 230 | 14 819 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 690 | 516 | 697 | 1 987 | 4 476 | 14 230 | 14 819 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 157 153 | 128 407 | 167 130 | 176 478 | 193 904 | 250 311 | 235 460 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 83 164 | 83 192 | 91 593 | 22 647 | 75 326 | 107 199 | 42 930 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 352 | 1 598 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 216 | 37 769 | 36 975 | 23 606 | 93 736 | 98 518 | 89 955 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 293 | 36 870 | 126 939 | 22 410 | 43 136 | 98 226 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 773 | 1 153 | 1 692 | 3 286 | 2 432 | 106 | 2 751 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 128 923 | 167 827 | 178 465 | 198 380 | 264 541 | 250 279 | 532 843 | 2 144 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 864 | 29 333 | 34 641 | 39 140 | 49 791 | 49 835 | 52 064 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 323 | 34 631 | 39 130 | 49 781 | 49 825 | 52 054 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 059 | 138 494 | 143 824 | 159 240 | 214 750 | 200 444 | 480 779 | 36 934 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 712 | 1 561 | 22 069 | 196 | 196 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 103 059 | 132 782 | 142 263 | 137 171 | 214 554 | 200 248 | 480 779 | 36 934 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 157 843 | 128 923 | 167 827 | 178 465 | 198 380 | 264 541 | 250 279 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 303 | 25 864 | 29 333 | 34 641 | 39 140 | 49 791 | 49 835 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 854 | 29 323 | 34 631 | 39 130 | 49 781 | 49 825 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 083 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 083 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 457 | 103 059 | 138 494 | 143 824 | 159 240 | 214 750 | 200 444 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 337 | 5 712 | 1 561 | 22 069 | 196 | 196 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 097 | 103 059 | 132 782 | 142 263 | 137 171 | 214 554 | 200 248 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 23 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 313 335 | 34 278 | 54 195 | 137 365 | 169 860 | 144 450 | 127 103 | ||
| Выручка за предыдущий год | 159 203 | 145 462 | 189 080 | 245 733 | 334 877 | 520 438 | 523 271 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 154 132 | 111 184 | 134 885 | 108 368 | 165 017 | 375 988 | 396 168 | ||
| Выручка за отчетный год | 145 462 | 189 080 | 245 733 | 334 877 | 520 438 | 523 271 | 496 186 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 195 | 137 365 | 169 860 | 144 450 | 127 103 | 129 244 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 726 | 486 | 4 062 | 8 067 | 1 055 | 91 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 51 469 | 136 879 | 165 798 | 136 383 | 121 823 | 129 153 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 225 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 140 815 | 134 885 | 108 368 | 165 017 | 375 988 | 396 168 | 366 942 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 647 | 2 726 | 486 | 4 062 | 8 067 | 1 055 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 631 | 51 469 | 136 879 | 165 798 | 136 383 | 121 823 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 225 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 700 | 4 361 | 6 635 | 5 624 | 12 530 | 1 118 | 2 786 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 654 | 2 553 | 1 331 | 2 548 | 1 280 | 255 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 250 | 223 | 4 485 | 19 058 | 9 041 | 51 | 2 653 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 432 | 242 | 889 | 18 827 | 7 126 | 1 268 | 213 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 162 | 4 447 | 4 361 | 6 635 | 5 624 | 12 530 | 1 118 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 233 | 1 654 | 2 553 | 1 331 | 2 548 | 1 280 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 58 | 18 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 545 | 17 | 223 | 4 485 | 19 058 | 9 041 | 51 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 559 | 432 | 242 | 889 | 18 827 | 7 126 | 1 268 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 563 | 3 541 | 3 469 | 5 308 | 4 499 | 10 651 | 44 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 436 | 889 | 872 | 1 327 | 1 125 | 1 879 | 1 074 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 17 | 20 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 906 | 872 | 1 327 | 1 125 | 1 879 | 1 074 | 557 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 20 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 541 | 3 469 | 5 308 | 4 499 | 10 651 | 44 | 2 229 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 541 | 3 469 | 5 308 | 4 499 | 10 651 | 44 | 2 229 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 541 | 3 469 | 5 308 | 4 499 | 10 651 | 44 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 854 | 29 323 | 34 631 | 39 130 | 49 781 | 49 825 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 864 | 29 333 | 34 641 | 39 140 | 49 791 | 49 835 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 323 | 34 631 | 39 130 | 49 781 | 49 825 | 52 054 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 333 | 34 641 | 39 140 | 49 791 | 49 835 | 52 064 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 469 | 5 308 | 4 499 | 10 651 | 44 | 2 229 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 469 | 5 308 | 4 499 | 10 651 | 44 | 2 229 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 469 | 5 308 | 4 499 | 10 651 | 44 | 2 229 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 469 | 5 308 | 4 499 | 10 651 | 44 | 2 229 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 323 | 34 641 | 39 140 | 49 791 | 49 835 | 52 064 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 864 | 29 323 | 34 641 | 39 140 | 49 791 | 49 835 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 469 | 1 594 | 2 645 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 269 667 | 351 529 | 403 585 | 557 173 | 587 322 | 711 277 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 255 249 | 340 029 | 342 080 | 542 910 | 580 219 | 711 277 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 418 | 11 500 | 61 505 | 14 263 | 7 103 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 269 198 | 349 935 | 404 439 | 559 491 | 584 677 | 712 612 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 204 750 | 298 889 | 335 572 | 497 834 | 522 753 | 708 725 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 205 | 3 450 | 1 289 | 3 039 | 3 221 | 3 330 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 623 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 768 | 1 209 | 1 113 | 2 029 | 1 260 | 557 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 59 852 | 46 387 | 66 465 | 56 589 | 57 443 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 469 | 1 594 | 2 645 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2022–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2022 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 0 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 0 тыс. ₽ | -34,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,06 | 1,73 ▼ | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,06 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | -16,23 | 0,39 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,08 | 0,85 |
| Рентабельность продаж | — | — | 3,9 % | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 2,2 % | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,0 % | 2,6 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 13,3 % | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 1,54 ▼ | 1,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 79 дн. | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 56 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 75 дн. | 51 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 52 дн. | 54 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -16,23 | 0,49 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 4,63 | 5,38 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 623 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.31 (компаний: 18005).