Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКСИ МОБИ", Северская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКСИ МОБИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 | 69 | 32 | 12 | 9 | 15 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 | 68 | 32 | 12 | 9 | 15 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 | 68 | 32 | 11 | 5 | 4 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 4 | 11 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 | 68 | 32 | 12 | 9 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 80 | 68 | 32 | 12 | 9 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 | 68 | 32 | 11 | 5 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 | 69 | 32 | 12 | 9 | 15 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 | 155 | 181 | 187 | 170 | 114 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 | 151 | 180 | 180 | 162 | 106 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 4 | 1 | 7 | 8 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 | 69 | 32 | 12 | 9 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 | 155 | 181 | 187 | 170 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 | 151 | 180 | 180 | 162 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 4 | 1 | 7 | 8 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 40 | 153 | 157 | ||
| Выручка за предыдущий год | 36 | 80 | 40 | 153 | 157 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 152 | |||||
| Выручка за отчетный год | 36 | 80 | 40 | 153 | 157 | 282 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 40 | 153 | 157 | 282 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 | 40 | 153 | 157 | 282 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 152 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 80 | 40 | 153 | 157 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 80 | 40 | 163 | 157 | 282 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 80 | 40 | 153 | 157 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | 39 | 148 | 152 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 1 | 5 | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 | 39 | 158 | 152 | 274 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | 39 | 158 | 152 | 274 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -123 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 158 тыс. ₽ | 152 тыс. ₽ | 274 тыс. ₽ |
| Активы | 88 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -86 тыс. ₽ | -148 тыс. ₽ | -175 тыс. ₽ | -161 тыс. ₽ | -99 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,44 | 0,18 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,44 | 0,18 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | -1,25 | -4,63 | -14,58 | -17,89 | -6,60 |
| Финансовый рычаг | 7,80 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -139,8 % | 113,0 % | 121,9 % | 1 316,7 % | 1 688,9 % | 1 826,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1 230,0 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -660 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.