Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-ИНЖИНИРИНГ", Краснодар
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 170 | 33 043 | 32 348 | 31 985 | 22 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 718 | 28 325 | 29 684 | 24 534 | 20 050 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 718 | 28 325 | 29 684 | 24 489 | 19 998 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 45 | 52 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 452 | 4 718 | 2 664 | 7 451 | 2 436 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 167 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 022 | 4 592 | 2 149 | 7 294 | 2 101 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 261 | 120 | 510 | 151 | 329 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 966 | 32 170 | 33 043 | 32 348 | 31 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 635 | 23 718 | 28 325 | 29 684 | 24 542 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 635 | 23 718 | 28 325 | 29 684 | 24 489 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 52 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 331 | 8 452 | 4 718 | 2 664 | 7 422 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 171 | 167 | 6 | 6 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 760 | 7 023 | 4 592 | 2 149 | 7 266 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 1 260 | 120 | 510 | 151 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 347 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 170 | 33 043 | 32 348 | 31 985 | 22 486 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 593 | 32 544 | 31 458 | 31 278 | 21 893 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 893 | 31 844 | 30 758 | 30 578 | 21 193 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 577 | 499 | 891 | 707 | 593 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 577 | 499 | 891 | 707 | 593 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 966 | 32 170 | 33 043 | 32 348 | 31 965 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 557 | 28 593 | 32 544 | 31 458 | 31 248 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 857 | 27 893 | 31 844 | 30 758 | 30 548 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 409 | 3 577 | 499 | 891 | 716 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 409 | 3 577 | 499 | 891 | 716 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 136 | 6 787 | 4 641 | 2 588 | 583 |
| Выручка за предыдущий год | 15 902 | 11 992 | 10 727 | 9 456 | 7 701 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 766 | 5 205 | 6 086 | 6 868 | 7 118 |
| Выручка за отчетный год | 11 992 | 10 727 | 9 456 | 7 701 | 5 929 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 787 | 4 641 | 2 588 | 583 | 790 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 629 | 4 483 | 2 064 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 158 | 158 | 524 | 749 | 977 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 205 | 6 086 | 6 868 | 7 118 | 5 139 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 978 | 6 629 | 4 483 | 2 064 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 158 | 158 | 158 | 524 | 787 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 544 | 4 993 | 1 766 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 904 | 1 744 | 515 | 350 | 830 |
| Прочие расходы за отчетный год | 989 | 1 234 | 813 | 408 | 9 997 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 296 | 7 544 | 4 993 | 1 766 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 960 | 1 904 | 1 744 | 515 | 350 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 642 | 989 | 1 234 | 813 | 408 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 296 | 6 035 | 3 951 | 1 413 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 509 | 1 042 | 353 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 52 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 509 | 1 042 | 353 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 45 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 035 | 3 951 | 1 413 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 035 | 3 951 | 1 413 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 296 | 6 035 | 3 951 | 1 413 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 700 | 700 | 700 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 844 | 30 758 | 30 548 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 544 | 31 458 | 31 248 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 700 | 700 | 700 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 758 | 30 578 | 21 193 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 458 | 31 278 | 21 893 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 413 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 413 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 413 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 413 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 500 | 179 | 9 355 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 500 | 179 | 9 355 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 | 9 355 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 179 | 9 355 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 500 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 500 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 458 | 31 278 | 21 893 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 544 | 31 458 | 31 248 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 888 | 179 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 588 | 2 593 | 3 074 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 547 | 2 449 | 3 074 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 | 144 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 700 | 2 952 | 2 895 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 650 | 702 | 602 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 109 | 875 | 421 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 941 | 1 375 | 1 872 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 888 | 179 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 32,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.